يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
كنوز أمريكية غير مكتشفة ذات إمكانات هائلة يوليو 2025
Ennis, Inc. -0.27%
Ennis, Inc. EBF | 18.29 | -0.27% |
مع استمرار مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب في بلوغ مستويات قياسية جديدة، مدفوعين بأرباح قوية للشركات وتراجع مخاوف الرسوم الجمركية، يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة. تُمثل هذه البيئة من التفاؤل والمرونة الاقتصادية أرضية خصبة لاكتشاف فرص واعدة بين أسهم الشركات الصغيرة. في هذا السياق، يُمكن أن يكون اكتشاف الأسهم ذات الأسس القوية وإمكانات النمو مُجزيًا للغاية، إذ قد تُوفر مزايا فريدة في التعامل مع المشهد السوقي الحالي.
أفضل 10 جواهر غير مكتشفة ذات أساسيات قوية في الولايات المتحدة
| اسم | نسبة الدين إلى حقوق الملكية | نمو الإيرادات | نمو الأرباح | تصنيف الصحة |
|---|---|---|---|---|
| فيرست بانكورب | 73.89% | 1.93% | -1.42% | ★★★★★★ |
| بنك جنوب ميشيغان | 117.38% | 8.87% | 4.89% | ★★★★★★ |
| أوكوورث كابيتال | 87.50% | 15.82% | 9.79% | ★★★★★★ |
| أفينيتي بانكشيرز | 43.51% | 4.54% | 8.05% | ★★★★★★ |
| تقنيات سينستار | غير متوفر | -20.82% | 14.32% | ★★★★★★ |
| ميتالفا تكنولوجي القابضة | غير متوفر | 81.88% | -4.97% | ★★★★★★ |
| فرمو | 0.09% | 44.64% | 49.91% | ★★★★★☆ |
| فالهي | 43.01% | 1.55% | -2.64% | ★★★★★☆ |
| شركة SXT للأدوية الصينية | 64.25% | -29.05% | 10.33% | ★★★★★☆ |
| ريتش سباركل القابضة | 26.73% | -6.13% | 1.75% | ★★★★★☆ |
فيما يلي نسلط الضوء على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري لدينا.
استعادة الطاقة (ERII)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★
نظرة عامة: تقوم شركة Energy Recovery, Inc. بتصميم وتصنيع وبيع حلول تكنولوجيا كفاءة الطاقة على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 756.45 مليون دولار.
العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع المياه، الذي يولد 140.29 مليون دولار، في حين تساهم التقنيات الناشئة بمبلغ 0.64 مليون دولار.
تُحرز شركة إنرجي ريكفري، وهي شركة رائدة في السوق، تقدمًا ملحوظًا في توسعها بتقنية PX في قطاعي التعدين والمنسوجات. ورغم تكبدها خسارة صافية بلغت 9.88 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 8.26 مليون دولار أمريكي في العام السابق، إلا أن أسهم الشركة تُتداول بأقل من قيمتها العادلة المُقدرة بنسبة 51.6%، وتفخر بتحقيق أرباح عالية الجودة دون أعباء ديون على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 4.49 مليون دولار أمريكي مؤخرًا، بهدف تعزيز قيمة حقوق المساهمين في ظل مخاطر التركيز الجغرافي في الصين وتأثيرات الرسوم الجمركية على الربحية.
إينيس (EBF)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★
نظرة عامة: Ennis, Inc. هي شركة تنتج وتبيع نماذج الأعمال والمنتجات المطبوعة الأخرى في الولايات المتحدة، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 463.02 مليون دولار.
العمليات: تُحقق شركة Ennis إيراداتها بشكل رئيسي من قطاع الطباعة، والتي بلغت 388.71 مليون دولار أمريكي. ويمكن تحليل الأداء المالي للشركة بشكل أعمق من خلال دراسة هامش صافي الربح، والذي يُقدم فهمًا أعمق لربحية الشركة مقارنةً بإجمالي الإيرادات.
أعلنت شركة Ennis، التي لا تصل قيمتها السوقية إلى مستوى الشركات العملاقة، مؤخرًا عن مبيعات في الربع الأول بلغت 97.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن مبيعات العام الماضي البالغة 103.11 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي الدخل 9.8 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 10.69 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس بعض الضغط على الأرباح، حيث بلغ ربح السهم الأساسي والمخفف 0.38 دولار أمريكي من العمليات المستمرة، مقارنةً بـ 0.41 دولار أمريكي في العام الماضي. أعادت الشركة شراء 260,560 سهمًا مقابل حوالي 4.96 مليون دولار أمريكي بين مارس ومايو 2025، مما يُشير إلى الثقة في قيمة عروضها على الرغم من التغييرات الأخيرة في مجلس الإدارة وتأكيد توزيع أرباح بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في أغسطس 2025.
أسهم الضمان البنكية (GNTY)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★
نظرة عامة: Guaranty Bancshares, Inc. هي شركة قابضة مصرفية تابعة لـ Guaranty Bank & Trust, NA، برأس مال سوقي قدره 512.82 مليون دولار.
العمليات: تُحقق شركة Guaranty Bancshares إيراداتها بشكل رئيسي من قطاعها المصرفي، والذي ساهم بمبلغ 127.33 مليون دولار أمريكي. يُعد هامش صافي ربح الشركة معيارًا ماليًا رئيسيًا يُراعى عند تقييم ربحيتها.
أعلن بنك جارانتي بانكشيرز، وهو بنك رائد في القطاع المصرفي بأصول تبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي، مؤخرًا عن نمو قوي في الأرباح بنسبة 37.1% خلال العام الماضي، متجاوزًا متوسط نمو القطاع البالغ 10.2%. ويبلغ إجمالي ودائع البنك 2.7 مليار دولار أمريكي، مقابل قروض بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس قاعدة مالية متينة مدعومة بمصادر تمويل منخفضة المخاطر تُشكل 96% من الالتزامات. ومع مخصصات قروض متعثرة بلغت 268%، حافظ بنك جارانتي بانكشيرز على أرباح عالية الجودة، وقد أُضيف إلى العديد من مؤشرات راسل للنمو، مما يُبرز إمكاناته لمواصلة الأداء ضمن قطاعه السوقي في ظل محادثات الاستحواذ الجارية مع جلاسير بانكورب.
إلى أين الآن؟
- استمتع باستكشاف كتالوجنا الكامل الذي يحتوي على 294 جوهرة أمريكية غير مكتشفة ذات أساسيات قوية هنا.
- هل تملك هذه الشركات بالفعل؟ اربط محفظتك الاستثمارية بـ Simply Wall St واحصل على تنبيهات عند وجود أي مؤشرات تحذيرية جديدة تتعلق بأسهمك.
- قم بتعزيز قدرتك على الاستثمار باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي كل قارة.
تفكر في استراتيجيات أخرى؟
- استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
- قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
- ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.
