عادت شركة فيسترا (VST) إلى دائرة الضوء بعد أن رفعت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني إلى BBB-، وهي خطوة تدعم ضوابط المخاطر التي تنتهجها الشركة، واستراتيجية التحوط، والاستحواذات الأخيرة في مجال توليد الطاقة النووية والغاز الطبيعي.

يأتي رفع تصنيف ستاندرد آند بورز بعد تراجع طفيف، بعائد سعر سهم الشركة خلال 30 يومًا بلغ سالب 7.03%. ويأتي هذا رغم أن عائد سعر سهم فيسترا السنوي حتى تاريخه والبالغ 17.65%، وعائد إجمالي استثنائي للمساهمين على مدار ثلاث سنوات بلغ 675.8%، يشيران إلى زخم قوي، وإن كان يتباطأ الآن، حيث يوازن المستثمرون بين المكاسب السريعة السابقة وتساؤلات حول التقييم والنمو المستقبلي.

إذا كان أداء فيسترا يجعلك تفكر في المكان الذي قد تأتي منه الخطوة الكبيرة التالية، فقد تكون هذه لحظة جيدة لاستكشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع ترقية التصنيف، والرياح الخلفية لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي، والارتفاع القوي الذي استمر لمدة ثلاث سنوات بالفعل في المرآة الخلفية، هل لا تزال شركة Vistra تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، أم أن السوق تحدد الأسعار بالفعل على أساس سنوات من النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شعبية: 23.7% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Vistra آخر مرة عند 176.07 دولارًا أمريكيًا مقابل القيمة العادلة السردية بالقرب من 230.71 دولارًا أمريكيًا، تتجه القصة بقوة نحو الارتفاع، وتعتمد على افتراضات النمو طويلة الأجل.

إن التقدم المحرز في العقود واسعة النطاق ومتعددة العقود مثل عقود التوطين المحتملة واتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركات التصنيع الضخمة ومراكز البيانات يوفر خط أنابيب متقدمًا للتدفقات النقدية المستقرة والمتميزة والتي من المرجح أن تدعم نمو الأرباح القوي والمرئي.

هل ترغب في معرفة نوع نمو الإيرادات ونمو الأرباح الذي تفترضه هذه الرؤية، وكم من الوقت سيستمر حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين؟ يشرح السرد الكامل الأرباح والهامش وحسابات التقييم الكامنة وراء هذه القيمة العادلة المرتفعة.

النتيجة: القيمة العادلة 230.71 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات الرفع المالي من خلال عمليات الاستحواذ، والتعرض الكبير لأصول الوقود الأحفوري، وتشديد سياسة إزالة الكربون، كلها عوامل قد تشكل تحديا لافتراضات النمو طويلة الأجل هذه.

وجهة نظر أخرى: المضاعفات تومض إشارة تحذير

تشير نسبة SWS العادلة لدينا إلى وجود خلل. تُتداول أسهم فيسترا بمكرر ربحية يبلغ 62.1 مرة، مقارنةً بنسبة عادلة تبلغ 47.2 مرة، وهي أعلى بكثير من نظيراتها التي تبلغ 29.7 مرة، وأعلى بكثير من قطاع الطاقة المتجددة العالمي الذي يبلغ 16.9 مرة. هل التفاؤل يفوق الأساسيات بكثير؟

قم ببناء سرد فيسترا الخاص بك

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف، أو تريد التعمق في الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض شخصي بسرعة في دقائق: افعل ذلك بطريقتك .

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Vistra هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت تريد أن تكون خطوتك التالية ذات قيمة، فاستخدم أداة الفحص القوية من Simply Wall Street الآن حتى لا تفوتك الفرص التي تشكل الفائزين في المستقبل.

• استغل إمكانات المرحلة المبكرة من خلال مسح هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3572 سهمًا والتي تتمتع ببيانات مالية قوية تُظهر بالفعل قوة مالية حقيقية بدلاً من مجرد الضجيج المضاربي.
• ضع نفسك في طليعة الأتمتة الذكية من خلال استهداف أسهم الذكاء الاصطناعي الرخيصة البالغ عددها 26 والتي يمكن أن تستفيد أكثر من الموجة التالية من تبني الذكاء الاصطناعي.
• قم بتثبيت القيمة من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 912 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية حيث لا تزال الأسعار الحالية أقل من قوة التدفقات النقدية الأساسية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.