توقعات أسهم شركة Waste Connections بعد التحركات الأخيرة

لقد شهدت أسهم شركة Waste Connections (WCN) ارتفاعاً تدريجياً وهادئاً، ويقدم الارتفاع الأخير ذريعة جيدة لإعادة النظر في ما يدفعه المستثمرون فعلياً مقابل هذا النمو المطرد.

عند حوالي 177 دولارًا، ارتفع سعر السهم تدريجيًا حيث يميل المستثمرون إلى ملف أرباحه المستقر، ويتماشى هذا الاتجاه التصاعدي المعتدل مع عائد إجمالي قوي للمساهمين على مدى 3 سنوات بنسبة 35.6 بالمائة، مما يشير إلى أن الزخم يتزايد بهدوء بدلاً من أن يتلاشى.

إذا كانت شركة Waste Connections قد جعلتك تفكر في الشركات ذات النمو المركب الموثوق، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك واستكشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

ومع ذلك، ومع تحليق السهم بالقرب من مستويات قياسية وتداوله بخصم متواضع فقط عن أهداف المحللين، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان سعر سهم شركة Waste Connections لا يزال منخفضًا أم أن السوق قد أخذ في الاعتبار بالفعل المرحلة التالية من نموها.

الرواية الأكثر شيوعًا: 13.6% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة Waste Connections عند 177 دولارًا، وتشير الرواية الأكثر متابعة إلى قيمة عادلة تقارب 205 دولارات، فإن القصة تعتمد على أرباح طموحة وافتراضات متعددة.

يتوقع المحللون أن تصل الأرباح إلى 1.7 مليار دولار (وربحية السهم 6.62 دولار) بحلول سبتمبر 2028 تقريبًا، ارتفاعًا من 643.8 مليون دولار حاليًا. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يتوقع المتشائمون منهم أرباحًا منخفضة تصل إلى 1.4 مليار دولار.

إذا كنت تتساءل عن كيفية حصول شركة نقل النفايات هذه على تقييم عادة ما يكون مخصصًا للمنصات سريعة النمو، وما نوع إعادة ضبط الهامش وزيادة الأرباح التي ينطوي عليها ذلك، فستحتاج إلى الاطلاع على الخطة الكاملة وراء هذا التقييم العادل.

النتيجة: القيمة العادلة 205 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الاضطرابات الجوية الشديدة أو عمليات الاستحواذ الفاشلة قد تؤدي بسرعة إلى تآكل الأحجام والهوامش، مما يجبر المحللين على إعادة النظر في كل من افتراضات النمو ومضاعفات التقييم.

منظور آخر للتقييم

بالنظر إلى الأرباح فقط، يبدو سعر سهم شركة Waste Connections مبالغًا فيه. إذ يُتداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 72.8 ضعفًا، مقارنةً بنحو 22.9 ضعفًا لقطاع الخدمات التجارية في الولايات المتحدة و37.6 ضعفًا للشركات المنافسة، وهو أعلى بكثير من النسبة العادلة البالغة 35.5 ضعفًا التي تشير إليها دراستنا والتي قد يميل السوق نحوها. يشير هذا الفارق إلى مخاطر كبيرة لانخفاض التقييم في حال تعثر النمو أو هوامش الربح. ما مدى استعدادك لدفع هذا السعر المرتفع مقابل هذه الشركة المتميزة؟

بناء روابطك الخاصة بالنفايات - سردية

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب في فحص الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض شخصي في دقائق: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Waste Connections.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية، اغتنم فرصتك التالية من خلال مسح قوائم الأسهم المستهدفة على أداة الفرز الخاصة بموقع Simply Wall St، حيث تتشكل الأفكار الجديدة بالفعل.

• استغل فرص انتعاش القيمة المحتملة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 898 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تشير تحليلات التدفقات النقدية القوية إلى أن السوق لم يقدرها بالكامل بعد.
• عزز قائمة مراقبتك للنمو من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تحتل مكانة رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار فيه.
• عزز استراتيجية دخلك من خلال هذه الأسهم العشرة الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3٪ والتي تهدف إلى تقديم دفعات نقدية موثوقة إلى جانب أساسيات أعمال قوية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.