لقد نجحت شركة واتس ووتر تكنولوجيز (WTS) بهدوء في كسب ثقة المستثمرين حيث أن نمو إيراداتها وأرباحها المطرد يتفوق باستمرار على العديد من الشركات الصناعية المنافسة، حتى في الوقت الذي تبدو فيه خلفية التصنيع الأوسع متقلبة.

بسعر سهم يبلغ 277.92 دولارًا، لم تتوقف شركة واتس ووتر تكنولوجيز تقريبًا بعد صعود قوي، حيث بلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام 38.56٪ وعائد المساهمين الإجمالي على مدى خمس سنوات 146.69٪، مما يشير إلى أن الزخم لا يزال بقوة في جانب المؤمنين على المدى الطويل حيث يقدر المستثمرون أداءها المتسق.

إذا دفعك الصعود المطرد لشركة واتس إلى إعادة التفكير في مصدر النمو المستدام القادم، فقد يكون من المفيد البحث عن أسهم سريعة النمو ذات ملكية داخلية عالية بحثًا عن شركات أخرى ذات نمو تراكمي غير معروفة.

لكن مع تذبذب سعر السهم أسفل أهداف المحللين مباشرة وتداوله على خلفية سنوات من نمو الأرباح برقمين، يواجه المستثمرون الآن قرارًا أكثر صعوبة: هل لا يزال هناك مجال للارتفاع، أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 5% أقل من قيمتها الحقيقية

مع تداول أسهم شركة واتس ووتر تكنولوجيز بأقل بقليل من قيمتها العادلة البالغة 292.50 دولارًا، يتركز النقاش حول مدى استدامة نموها وهوامش ربحها بالفعل.

إن التوسع المتسارع ونجاح منصة Nexa، وهي منصة إدارة المياه الذكية التابعة لشركة Watts، يضع الشركة في موقع يسمح لها بالاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الحفاظ على المياه المتقدمة والقائمة على البيانات، وكفاءة استخدامها، والامتثال التنظيمي، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح والإيرادات المتكررة ودعم الأرباح طويلة الأجل وتوسيع هامش الربح.

هل تريد أن ترى ما الذي يعزز هذه الثقة في الأرقام؟ يعتمد السرد بشكل كبير على ارتفاع هوامش الربح، ونمو الإيرادات المطرد، ومضاعف الأرباح المستقبلية الذي يستحق الاهتمام.

النتيجة: القيمة العادلة 292.50 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن استمرار الضعف الأوروبي أو تباطؤ تبني منتجات نيكسا عن المتوقع قد يعرقل توسع هامش الربح ويتحدى الافتراضات الكامنة وراء التقييم الحالي.

سرد تقنيات المياه الخاصة بك

إذا لم تتوافق هذه النظرة تمامًا مع وجهة نظرك، أو كنت تفضل التعمق في الأرقام بنفسك، فيمكنك بناء سرد كامل في غضون دقائق معدودة: افعل ذلك على طريقتك.

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة واتس لتكنولوجيا المياه.

هل أنت مستعد لخطوتك الاستثمارية التالية؟

قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية، فكر في البحث عن أفكار جديدة مصممة خصيصًا لاستراتيجيات مختلفة، حتى لا تفوتك العوائد المحتملة.

• استهدف الفرص الموجهة نحو الدخل من خلال فحص هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي يمكن أن تساعد في تثبيت محفظتك بعوائد نقدية ثابتة.
• ابحث عن احتمالية وجود خلل في تسعير السوق من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 903 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد توفر فرصًا للربح بناءً على تدفقاتها النقدية المستقبلية.
• استكشف الابتكار الرائد من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 27 في مجال الحوسبة الكمومية التي يمكن أن تؤثر على صناعات بأكملها خلال العقد القادم.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.