ليس من السهل العثور على شركة لديها إمكانات نمو كبيرة، لكن ذلك ممكن إذا نظرنا إلى بعض المؤشرات المالية الرئيسية. في الوضع الأمثل، نرغب في رؤية شركة تستثمر المزيد من رأس المال في أعمالها، ومن الأفضل أن تتزايد العوائد المحققة من هذا الاستثمار. هذا يدل على أنها شركة قادرة على تحقيق نمو تراكمي، حيث تعيد استثمار أرباحها باستمرار في أعمالها وتولد عوائد أعلى. بناءً على ذلك، تبدو شركة REX American Resources ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: REX ) واعدة للغاية فيما يتعلق باتجاهات عائد رأس المال.

ما هو العائد على رأس المال المستثمر (ROCE)؟

بالنسبة لمن لا يعرفون ما هو العائد على رأس المال المستثمر (ROCE)، فهو يقيس مقدار الأرباح قبل الضريبة التي يمكن للشركة تحقيقها من رأس المال المستخدم في أعمالها. صيغة حساب هذا العائد على رأس المال المستثمر في شركة REX American Resources هي:

العائد على رأس المال المستثمر = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الخصوم المتداولة)

0.081 = 56 مليون دولار أمريكي ÷ (750 مليون دولار أمريكي - 57 مليون دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية حتى أكتوبر 2025) .

لذا، فإن عائد رأس المال المستثمر لشركة REX American Resources يبلغ 8.1%. وهذا في حد ذاته رقم منخفض، ولكنه قريب من متوسط العائد الذي تحققه صناعة النفط والغاز والبالغ 8.7%.

على الرغم من أن الماضي لا يمثل المستقبل، إلا أنه من المفيد معرفة كيف كان أداء الشركة تاريخياً، ولهذا السبب لدينا هذا الرسم البياني أعلاه.

ماذا يخبرنا اتجاه العائد على رأس المال المستثمر لشركة ريكس أمريكان ريسورسز؟

يسرّنا أن نرى شركة REX American Resources تجني ثمار استثماراتها وتحقق أرباحًا قبل الضرائب. ولا شك أن المساهمين مسرورون بهذا، إذ كانت الشركة تتكبد خسائر قبل خمس سنوات، بينما تحقق الآن عائدًا بنسبة 8.1% على رأس مالها. إضافةً إلى ذلك، توظف REX American Resources رأس مالًا أكثر بنسبة 54% مما كانت عليه سابقًا، وهو أمر متوقع من شركة تسعى لتحقيق الربحية. وهذا قد يشير إلى وجود فرص استثمارية وفيرة داخلية، وبمعدلات أعلى باستمرار، وهما سمتان أساسيتان للشركات التي تحقق نموًا مضاعفًا.

خلاصة القول حول عائد رأس المال المستثمر لشركة ريكس أمريكان ريسورسز

باختصار، من الرائع أن نرى شركة REX American Resources قد حققت الربحية وتواصل إعادة استثمار أرباحها في أعمالها. ومع الأداء الاستثنائي لسهمها خلال السنوات الخمس الماضية، فإن المستثمرين يأخذون هذه المؤشرات بعين الاعتبار. في ضوء ذلك، نعتقد أنه من المفيد دراسة هذا السهم بشكل أعمق، لأنه إذا استطاعت REX American Resources الحفاظ على هذا الأداء، فقد يكون لها مستقبل واعد.

رغم أن شركة REX American Resources تبدو مثيرة للإعجاب، إلا أن قيمة أي شركة لا حدود لها. يساعد الرسم البياني للقيمة الجوهرية لشركة REX على توضيح ما إذا كان سعرها الحالي عادلاً.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.