إن إثارة الاستثمار في شركة يمكنها عكس ثرواتها تمثل عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذلك حتى الشركات التي ليس لديها إيرادات، ولا ربح، وسجل من الفشل، يمكنها أن تتمكن من العثور على مستثمرين. ولكن كما قال بيتر لينش في One Up On Wall Street ، "التسديدات الطويلة لا تؤتي ثمارها أبدًا". الشركات الخاسرة تتسابق دائمًا مع الزمن للوصول إلى الاستدامة المالية، لذلك قد يتحمل المستثمرون في هذه الشركات مخاطر أكثر مما ينبغي.

على الرغم من كونهم في عصر الاستثمار في أسهم التكنولوجيا، إلا أن العديد من المستثمرين ما زالوا يتبنون استراتيجية أكثر تقليدية؛ شراء أسهم في شركات مربحة مثل أكوا باور ( تداول:2082 ). وحتى لو تم تقييم هذه الشركة بشكل عادل من قبل السوق، فإن المستثمرين سيوافقون على أن تحقيق أرباح ثابتة سيستمر في تزويد أكوا باور بالوسائل اللازمة لإضافة قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ ACWA POWER

ما مدى سرعة نمو شركة أكوا باور؟

بشكل عام، يجب أن تشهد الشركات التي تشهد نموًا في ربحية السهم (EPS) اتجاهات مماثلة في سعر السهم. وهذا يعني أن نمو ربحية السهم يعتبر إيجابيًا حقيقيًا من قبل معظم المستثمرين الناجحين على المدى الطويل. تمكنت شركة أكوا باور من زيادة ربحية السهم بنسبة 5.6% سنويًا على مدى ثلاث سنوات. في حين أن هذا النوع من معدل النمو ليس شيئًا يستحق الكتابة عنه، إلا أنه يظهر أن الأعمال التجارية تنمو.

يعد نمو إجمالي الإيرادات مؤشرًا رائعًا على أن النمو مستدام، بالإضافة إلى هامش الأرباح المرتفعة قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، فهي طريقة رائعة للشركة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. والخبر السار هو أن أكوا باور تعمل على زيادة الإيرادات، وتحسنت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 9.6 نقطة مئوية لتصل إلى 44%، خلال العام الماضي. وكلاهما مقياسان رائعان للتحقق من النمو المحتمل.

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تقدم الخطوط العليا والسفلى للشركة مع مرور الوقت. لمزيد من التفاصيل الدقيقة، انقر على الصورة.

بالطبع، تكمن الموهبة في العثور على الأسهم التي تتمتع بأفضل أيامها في المستقبل، وليس في الماضي. يمكنك بالطبع أن تبني رأيك على الأداء السابق، ولكن قد ترغب أيضًا في التحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي لتوقعات المحللين المحترفين EPS لـ ACWA POWER .

هل يتوافق المطلعون في شركة أكوا باور مع جميع المساهمين؟

لا نتوقع أن نرى المطلعين يمتلكون نسبة كبيرة من شركة بقيمة 168 مليار ريال مثل أكوا باور. ولكن بفضل استثمارهم في الشركة، من دواعي سرورنا أن نرى أنه لا تزال هناك حوافز لمواءمة أعمالهم مع المساهمين. والجدير بالذكر أن لديهم حصة يحسدون عليها في الشركة تبلغ قيمتها 6.2 مليار ريال سعودي. سيقدر المستثمرون وجود الإدارة بهذا القدر من الجلد في اللعبة لأنه يظهر التزامهم بمستقبل الشركة.

هل تستحق شركة أكوا باور أن نراقبها؟

إحدى الأمور الإيجابية بالنسبة لشركة ACWA POWER هي أنها تعمل على زيادة ربحية السهم. من الجميل أن نرى. ولإضافة شرارة إضافية إلى النار، تعد الملكية الكبيرة من الداخل في الشركة من الأمور البارزة الأخرى. هذا المزيج يفضله المستثمرون بالتأكيد، لذا فكر في إبقاء الشركة على قائمة المراقبة. ومع ذلك، يجب أن تتعرف على العلامة التحذيرية الأولى التي رصدناها مع ACWA POWER .

على الرغم من أن شركة أكوا باور تبدو جيدة بالتأكيد، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا كان المطلعون على بواطن الأمور يشترون الأسهم. إذا كنت ترغب في رؤية عمليات الشراء من الداخل، فإن هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي يشتريها المطلعون ، يمكن أن تكون بالضبط ما تبحث عنه.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.