إن حماس الاستثمار في شركة قادرة على عكس مسارها المالي يجذب بعض المضاربين، لذا حتى الشركات التي لا تحقق إيرادات أو أرباحًا، والتي عانت من خسائر فادحة، تستطيع إيجاد مستثمرين. ولكن كما قال بيتر لينش في كتابه "مستقبل مزدهر في وول ستريت" : "الرهانات طويلة الأجل لا تُثمر أبدًا". فالشركة الخاسرة لم تُثبت جدارتها بعد في تحقيق الأرباح، وقد ينضب تدفق رأس المال الخارجي في نهاية المطاف.

لذا، إذا لم تكن فكرة المخاطرة العالية والعائد المرتفع مناسبة لك، فقد تكون أكثر اهتمامًا بشركات مربحة ونامية، مثل WD-40 ( ناسداك:WDFC ). حتى لو كانت هذه الشركة ذات قيمة سوقية عادلة، سيتفق المستثمرون على أن تحقيق أرباح ثابتة سيواصل تزويد WD-40 بالوسائل اللازمة لإضافة قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

نتحقق من جميع الشركات بحثًا عن مخاطر مهمة. اطلع على ما وجدناه بشأن WD-40 في تقريرنا المجاني .

ما مدى سرعة نمو WD-40؟

بشكل عام، من المتوقع أن تشهد الشركات التي تشهد نموًا في ربحية السهم الواحد (EPS) اتجاهات مماثلة في أسعار أسهمها. هذا يعني أن معظم المستثمرين الناجحين على المدى الطويل يعتبرون نمو ربحية السهم الواحد مؤشرًا إيجابيًا حقيقيًا. يمكننا أن نرى أن شركة WD-40 قد حققت نموًا في ربحية السهم الواحد بنسبة 8.7% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذا معدل نمو جيد، إذا أمكن الحفاظ عليه.

من المفيد غالبًا إلقاء نظرة على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، بالإضافة إلى نمو الإيرادات، لتكوين فكرة أفضل عن جودة نمو الشركة. حافظت WD-40 على استقرار هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب خلال العام الماضي، مع نمو إيراداتها بنسبة 8.7% لتصل إلى 611 مليون دولار أمريكي. وهذا يُمثل تقدمًا ملحوظًا.

يمكنك الاطلاع على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة في الرسم البياني أدناه. انقر على الرسم البياني للاطلاع على الأرقام الدقيقة.

في الاستثمار، كما في الحياة، المستقبل أهم من الماضي. لمَ لا تطّلع على هذا التصور التفاعلي المجاني لتوقعات أرباح WD-40؟

هل يتوافق المطلعون على WD-40 مع جميع المساهمين؟

قبل الاستثمار، يُنصح دائمًا بالتأكد من أن فريق الإدارة يتقاضى رواتب مناسبة. فمستويات الرواتب التي تقارب المتوسط أو تقل عنه قد تكون مؤشرًا على مراعاة مصالح المساهمين جيدًا. وقد كشف تحليلنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرؤساء التنفيذيين لشركات مثل WD-40، التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 مليار دولار أمريكي و6.4 مليار دولار أمريكي، يبلغ حوالي 7.6 مليون دولار أمريكي.

حصل الرئيس التنفيذي لشركة WD-40 على تعويضات إجمالية قدرها 3.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق لأغسطس 2024. يبدو هذا الراتب متواضعًا، وقد يُشير إلى احترامٍ مُعين لمصالح المساهمين. صحيحٌ أن تعويضات الرئيس التنفيذي ليست من أهم الجوانب التي يجب مراعاتها في أي شركة، ولكن عندما تكون معقولة، فإنها تُعزز الثقة في اهتمام القيادة بمصالح المساهمين. كما يُمكن أن تكون أيضًا دليلًا على الحوكمة الرشيدة، بشكل عام.

هل يستحق WD-40 أن نبقيه تحت المراقبة؟

من أهم الميزات المشجعة لشركة WD-40 نمو أرباحها. علاوة على ذلك، يعزز راتب الرئيس التنفيذي المعقول ثقتنا بمجلس إدارتها. وبالنظر إلى جميع الجوانب، تستحق WD-40 دراسةً معمقةً. وبالطبع، مجرد نمو WD-40 لا يعني أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. إذا كنت تتساءل عن التقييم، فراجع هذا المقياس لنسبة السعر إلى الأرباح ، مقارنةً بقطاعها.

على الرغم من أن WD-40 يبدو جيدًا، إلا أنه قد يجذب المزيد من المستثمرين إذا اشترى المطلعون أسهمه. إذا كنت ترغب في رؤية شركات ذات مساهمة أكبر، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تفتخر فقط بنمو قوي، بل وتحظى بدعم قوي من المطلعين .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.