أعلنت شركة ويذرفورد إنترناشونال (WFRD) عن توقعاتها بارتفاع أرباحها بنسبة 9.05% سنويًا، ونمو إيراداتها بنسبة 2.6% سنويًا. وبلغ هامش صافي الربح 8.1%، بانخفاض طفيف عن 9.6% في العام الماضي. ورغم تراجع نمو الأرباح في العام الماضي، حققت الشركة معدل نمو سنوي في الأرباح بنسبة 22.6% على مدار السنوات الخمس الماضية، وهي الآن تحقق أرباحًا، حيث تُصنف أرباحها المعلنة على أنها عالية الجودة. ومن المرجح أن يرى المستثمرون في هذه النتائج قوة ويذرفورد وتوقعاتها للنمو ما يعزز وضع أسهمها، لا سيما بالنظر إلى تقييمها المنخفض مقارنةً بنظرائها وقطاع الأعمال ككل.

بعد ذلك، سوف نضع هذه النتائج الرئيسية وجهاً لوجه مع بعض الروايات التي تحظى بمتابعة واسعة لمعرفة أين تدعم الأرقام توقعات السوق وأين تأخذ القصة منعطفاً غير متوقع.

استهداف توسيع الهامش مع تحول مزيج الأرباح

• ويتوقع المحللون أن ترتفع هوامش الربح من 9.3% حالياً إلى 10.1% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من جهود ويذرفورد نحو المزيد من الخدمات ذات الهامش الأعلى والتي تعتمد على التكنولوجيا.
• تسلط آراء المحللين الضوء على أن حلول التكنولوجيا المتقدمة تضع Weatherford في وضع يسمح لها بالحصول على هوامش أعلى مع تزايد تعقيد مشاريع حقول النفط العالمية.
  • وتهدف العروض المتوسعة مثل الحفر تحت الضغط المُدار وحلول المشاريع الرقمية إلى دعم مرونة الأرباح على المدى الطويل.
  • ويعتقد المحللون أن هذا التحول، إلى جانب تخصيص رأس المال المنضبط، قد يؤدي إلى تحقيق عوائد أكثر استقرارا وجاذبية حتى لو ظل النمو الإجمالي متواضعا.
• تعرف على ما يدفع ثقة المحللين في استراتيجية Weatherford من خلال السرد التوافقي الكامل. 📊 اقرأ السرد التوافقي الدولي الكامل لشركة Weatherford.

خفض الأسهم يدعم نمو السهم الواحد

• ومن المتوقع أن تخفض الشركة عدد أسهمها بنسبة 1.12% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهي الخطوة التي من المقرر أن تعزز نمو الأرباح لكل سهم على الرغم من الأداء الثابت نسبيا للإيرادات.
• وتؤكد آراء المحللين أن الميزانية العمومية القوية لشركة ويذرفورد وإدارة رأس المال النشطة، مثل عمليات إعادة الشراء وخفض الديون، تعزز قدرتها على الاستثمار في الابتكار مع تحقيق قيمة للمساهمين.
  • إن عمليات إعادة الشراء المنضبطة لا تدعم الربحية لكل سهم فحسب، بل تساعد أيضاً في تعويض أي ضعف في نمو الإيرادات العضوية إذا ظل نشاط السوق ضعيفاً.
  • وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز العائدات على المدى الطويل، مع وجود إجماع على إمكانية تحقيق المزيد من الاستثمار في كل من الأسواق الأساسية والناشئة.

لا يزال الخصم في التقييم واسعًا مقارنة بالأقران

• وتتداول أسهم ويذرفورد عند نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 12.5x، وهو أقل بكثير من متوسط مجموعة الشركات المماثلة البالغ 42.4x ومتوسط صناعة خدمات الطاقة في الولايات المتحدة البالغ 15.3x.
• تشير وجهات نظر المحللين إلى أنه في حين تستمر مخاطر السوق، فإن استمرار تحول الربحية لشركة Weatherford، والتقييم المخفض، وضوابط المخاطر القوية تجعلها اختيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على القيمة.
  • وتعني هذه الفجوة العميقة في التقييم أن أسعار الأسهم تبدو جذابة مقارنة بالقطاع والسوق الأوسع، خاصة بالنظر إلى الأرباح عالية الجودة التي أعلنتها الشركة.
  • وتشير التوقعات أيضًا إلى وجود محفزات محتملة لإعادة التصنيف إذا تحقق توسع الهامش وتحسين التدفق النقدي الحر كما هو مخطط له.

الخطوات التالية

لمعرفة كيفية ارتباط هذه النتائج بالنمو الطويل الأجل والمخاطر والتقييم، يمكنك الاطلاع على النطاق الكامل لسرديات المجتمع لشركة Weatherford International في Simply Wall St. أضف الشركة إلى قائمة مراقبتك أو محفظتك حتى يتم تنبيهك عندما تتطور القصة.

هل تكتشف فرصًا قد يغفلها الآخرون؟ يمكنك بسرعة صياغة تفسيرك الخاص لآفاق ويذرفورد في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على ثلاث مكافآت رئيسية يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بشركة Weatherford International.

انظر ماذا يوجد هناك أيضًا

في حين تستعيد شركة Weatherford الربحية، إلا أن توقعات نمو إيراداتها وهامش الربح لا تزال ضعيفة مقارنة بمعايير الصناعة.

إذا كنت تريد الاتساق عبر الدورات، فراجع أداة فحص أسهم النمو المستقرة (2089 نتيجة) لتحديد الشركات ذات الإيرادات المستقرة وتوسع الأرباح التي قد تناسب نهجك الاستثماري بشكل أفضل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.