• خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.25% في سبتمبر/أيلول 2025 وأشار إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، مما أدى إلى توليد التفاؤل بشأن صناديق الاستثمار العقاري مثل AGNC Investment.
• وقد أدى هذا التحول في السياسة النقدية إلى تغذية المشاعر الإيجابية حول توقعات AGNC، وخاصة فيما يتعلق باستدامة أرباحها الشهرية المرتفعة وتحسن آفاق الأرباح.
• سنستكشف كيف يمكن لتكاليف الاقتراض المنخفضة الناتجة عن خفض أسعار الفائدة الأخير أن تؤثر على القدرة على التنبؤ بأرباح AGNC Investment واستقرار الأرباح.

نجحت هذه الشركات الثلاث عشرة في الصمود والازدهار بعد جائحة كوفيد، وتتمتع بالمقومات اللازمة للصمود في وجه رسوم ترامب الجمركية . اكتشف السبب قبل أن تتأثر استثماراتك سلبًا بالحرب التجارية.

ملخص سرد الاستثمار في AGNC

لامتلاك شركة AGNC للاستثمار، يجب على المستثمر أن يثق بمتانة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من قِبَل الوكالات، وأن انخفاض أسعار الفائدة سيدعم كلاً من الأرباح وتوزيعات الأرباح الشهرية عالية العائد. في حين أن خفض سعر الفائدة الأخير من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي يُعزز التفاؤل بشأن استدامة توزيعات الأرباح، إلا أن المحفز الرئيسي على المدى القريب يبقى مزيدًا من التخفيضات في تكاليف الاقتراض، ويبدو التأثير الفوري لهذا التغيير في أسعار الفائدة إيجابيًا ولكنه ليس تحوليًا؛ إذ لا يزال التقلب المستمر في أسعار الفائدة واتساع فروق أسعار الوكالات يُمثلان أكبر المخاطر على المدى القريب التي تُهدد آفاق الأعمال.

من بين الإعلانات الأخيرة، يرتبط إعلان شركة AGNC في سبتمبر 2025 عن توزيع أرباح شهرية بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم ارتباطًا مباشرًا بثقة المستثمرين بشأن استقرار توزيعات الأرباح، لا سيما بالنظر إلى قدرة خفض أسعار الفائدة على تخفيف ضغط الأرباح. يُعدّ ثبات توزيعات الأرباح مجال تركيز رئيسي للمساهمين الذين يوازنون بين آفاق العائد والمخاطر المستمرة الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة وفروقات الأسعار.

ومع ذلك، هناك عامل رئيسي لا ينبغي للمستثمرين أن يغفلوا عنه، وهو أنه على الرغم من الإثارة بشأن انخفاض أسعار الفائدة، فإن المخاطر التي تشكلها فروق أسعار الفائدة غير المتوقعة التي تقدمها وكالات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لا تزال قائمة...

تتوقع شركة AGNC للاستثمار تحقيق إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار وأرباح بقيمة 1.7 مليار دولار بحلول عام 2028. ويتطلب تحقيق ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 32.3% وزيادة في الأرباح بقيمة 969 مليون دولار من 731 مليون دولار حاليًا.

اكتشف كيف تنتج توقعات AGNC Investment قيمة عادلة تبلغ 5.29 دولارًا ، وهو انخفاض بنسبة 46% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

قدّر ستة عشر عضوًا من مجتمع سيمبلي وول ستريت القيمة العادلة لسهم AGNC بين 5.29 و19.36 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس نطاقًا واسعًا من التوقعات. ونظرًا لأن تقلب أسعار الفائدة لا يزال يُمثل خطرًا رئيسيًا، يُمكنك ملاحظة مدى تباين الآراء والتوقعات، واستكشاف وجهات نظر مُختلفة للوصول إلى استنتاجك الخاص.

استكشف 16 تقديرًا آخر للقيمة العادلة على AGNC Investment - لماذا قد تكون قيمة السهم أعلى بنسبة 96% من السعر الحالي!

بناء سرد استثماري خاص بك في AGNC

هل تختلف مع الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق - نادرًا ما تأتي عوائد استثمارية استثنائية من اتباع القطيع.

• نقطة البداية الرائعة لأبحاثك الاستثمارية في AGNC هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وأربع علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.
• يوفر تقرير البحث المجاني الخاص بشركة AGNC Investment تحليلًا أساسيًا شاملاً ملخصًا في صورة مرئية واحدة - Snowflake - مما يجعل من السهل تقييم الصحة المالية الشاملة لشركة AGNC Investment في لمحة واحدة.

هل تريد معرفة خيارات أخرى؟

كل يوم له قيمته. هذه الاختيارات المجانية بدأت تجذب الانتباه. شاهدها قبل أن يراها الجمهور:

• تحتاج أحدث وحدات معالجة الرسومات إلى نوع من المعادن الأرضية النادرة يُسمى النيوديميوم، وهناك 34 شركة فقط في العالم تعمل على استكشافه أو إنتاجه . اطّلع على القائمة مجانًا.
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
• تفوق على العمالقة: هذه الأسهم الـ 25 في مرحلة مبكرة من الذكاء الاصطناعي يمكنها تمويل تقاعدك .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.