لنتحدث عن شركة ستانلي بلاك آند ديكر (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز SWK ). تصدرت أسهم الشركة قائمة الرابحين في بورصة نيويورك بارتفاع سعري كبير نسبيًا خلال الأسبوعين الماضيين. ورغم أن هذا الخبر سار للمساهمين، إلا أن الشركة شهدت تداولات أعلى بكثير خلال العام الماضي. وبصفتها سهمًا ذا قيمة سوقية كبيرة يحظى بتغطية واسعة من المحللين، يُمكن افتراض أن أي تغييرات حديثة في توقعات الشركة قد تم احتسابها بالفعل. ولكن، ماذا لو كان السهم لا يزال صفقة رابحة؟ لنلقِ نظرة على توقعات ستانلي بلاك آند ديكر وقيمتها بناءً على أحدث البيانات المالية لمعرفة ما إذا كانت الفرصة لا تزال قائمة.

ما هي قيمة شركة ستانلي بلاك آند ديكر؟

يبدو أن سهم شركة ستانلي بلاك آند ديكر باهظ الثمن وفقًا لنموذج مضاعف السعر الخاص بنا، والذي يُجري مقارنة بين نسبة السعر إلى الأرباح للشركة ومتوسط القطاع. وقد استخدمنا نسبة السعر إلى الأرباح في هذه الحالة نظرًا لعدم وجود رؤية كافية للتنبؤ بتدفقاتها النقدية. تبلغ نسبة السهم 31.56x، وهي حاليًا أعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ 23.87x، مما يعني أنه يتم تداوله بسعر أعلى مقارنةً بنظرائه. إذا أعجبك السهم، فقد ترغب في مراقبة انخفاض محتمل في السعر في المستقبل. ونظرًا لتقلب سعر سهم ستانلي بلاك آند ديكر، فقد يعني هذا أنه قد ينخفض (أو يرتفع أكثر) في المستقبل، مما يمنحنا فرصة أخرى للاستثمار. ويستند هذا إلى معامل بيتا المرتفع، وهو مؤشر جيد لمدى تحرك السهم مقارنةً ببقية السوق.

كيف يبدو مستقبل شركة ستانلي بلاك آند ديكر؟

تُعد النظرة المستقبلية جانبًا مهمًا عند التفكير في شراء سهم، خاصةً إذا كنت مستثمرًا يبحث عن نمو في محفظتك الاستثمارية. على الرغم من أن مستثمري القيمة قد يُجادلون بأن القيمة الجوهرية مقارنةً بالسعر هي الأهم، إلا أن فرضية الاستثمار الأكثر إقناعًا هي إمكانية نمو عالية بسعر منخفض. من المتوقع أن تتضاعف أرباح شركة ستانلي بلاك آند ديكر خلال السنوات القليلة القادمة، مما يُشير إلى مستقبل متفائل للغاية. من المفترض أن يؤدي هذا إلى تدفقات نقدية أقوى، مما يُسهم في ارتفاع قيمة السهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن النمو المستقبلي المتفائل لشركة SWK قد أُخذ في الاعتبار عند تحديد سعر السهم الحالي، حيث يتداول السهم بسعر أعلى من مضاعفات أسعار السوق. ومع ذلك، يثير هذا سؤالاً آخر: هل الآن هو الوقت المناسب للبيع؟ إذا كنت تعتقد أن SWK يجب أن يتداول بسعر أقل من سعره الحالي، فإن بيعه بسعر مرتفع ثم إعادة شرائه بسعر أعلى عندما ينخفض سعره إلى ما يقارب مكرر ربحية السوق قد يكون مربحًا. ولكن قبل اتخاذ هذا القرار، تأكد من أن أساسيات الشركة قد تغيرت.

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تتابع أسهم SWK منذ فترة، فقد لا يكون الوقت الحالي هو الأمثل للاستثمار في السهم. لقد تجاوز سعره أسعار نظرائه في السوق، مما يعني أنه من المرجح ألا يكون هناك أي فرصة للربح من التسعير الخاطئ. مع ذلك، فإن التوقعات الإيجابية لسهم SWK مشجعة، مما يعني أنه من المفيد دراسة عوامل أخرى بشكل أعمق للاستفادة من انخفاض السعر القادم.

وفي ضوء ذلك، إذا كنت ترغب في إجراء المزيد من التحليلات على الشركة، فمن الضروري أن تكون على علم بالمخاطر التي تنطوي عليها.

إذا لم تعد مهتمًا بـ Stanley Black & Decker، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية لرؤية قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر يتمتع بإمكانات نمو عالية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.