• أعلنت شركة Twilio مؤخرًا عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2025 تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد Khozema Shipchandler، مسلطة الضوء على نمو الإيرادات بنسبة 15٪، ونمو ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 23٪، والتدفق النقدي الحر القوي، وتوقعات الإيرادات المرتفعة للعام بأكمله، في حين استحوذت أيضًا على منصة الهوية القائمة على الذكاء الاصطناعي Stytch وكشفت عن بيع أسهم داخلية بقيمة 129 مليون دولار أمريكي من قبل المدير Andrew Stafman والأطراف ذات الصلة.
• إن انتعاش الأعمال، والتركيز على التفاعل مع العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمعاملات الداخلية الكبيرة، تمنح المستثمرين معلومات جديدة حول الزخم التشغيلي لشركة Twilio ومستويات ثقة المطلعين.
• سننظر الآن في كيفية قدرة أداء Twilio الأقوى في الربع الثالث وتوقعاتها المحسنة على إعادة تشكيل سردها الاستثماري الحالي حول الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث تغيير جذري في قطاع الرعاية الصحية. هذه الأسهم الثلاثين تعمل على كل شيء، من التشخيص المبكر إلى اكتشاف الأدوية . والأمر الرائع - جميعها بقيمة سوقية تقل عن 10 مليارات دولار - لا يزال هناك متسع من الوقت للاستثمار مبكرًا.

ملخص قصة استثمار تويليو

لامتلاك Twilio، عليك أن تؤمن بأن الاتصالات متعددة القنوات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستواصل جذب المزيد من الإنفاق على تفاعل العملاء إلى منصتها، وأن الإدارة قادرة على تحويل هذا الطلب إلى أرباح مستدامة. يدعم نمو الإيرادات وأرباح السهم الواحد في الربع الأخير، بالإضافة إلى قوة التدفق النقدي الحر، هذه النظرية على المدى القريب، بينما يظل أكبر خطر حالي يتمثل في ضغط هامش الربح إذا تجاوزت الرسائل منخفضة الهامش ورسوم شركات الاتصالات المرتفعة مرة أخرى نمو البرمجيات ومنتجات الذكاء الاصطناعي ذات القيمة الأعلى. يُعد البيع الأخير من قِبل المطلعين كبيرًا، ولكنه لا يُغير بشكل ملموس توازن المخاطر والمكافآت.

من بين التطورات الأخيرة، يبدو استحواذ تويليو على منصة الهوية القائمة على الذكاء الاصطناعي "ستايتش" (Stytch) الأكثر ملاءمةً للحافز الحالي: تعميق الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب تفاعل العملاء. من خلال ربط بيانات المصادقة والهوية بشكل أوثق بواجهات برمجة تطبيقات الاتصالات، تهدف تويليو إلى جعل التفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر أمانًا وتخصيصًا، وهو ما يتماشى مباشرةً مع تحول السوق نحو حلول تفاعل متكاملة ذات قيمة أعلى، من شأنها أن تُسهم في تعويض ضغط هامش الربح الإجمالي الناجم عن حجم الرسائل السلعية.

ومع ذلك، في مواجهة هذا التحسن في التنفيذ، ينبغي للمستثمرين أن يدركوا أن ارتفاع رسوم الناقل ومزيج أثقل من حركة المرور ذات الهامش المنخفض قد لا يزال...

تتوقع شركة Twilio تحقيق إيرادات بقيمة 5.9 مليار دولار وأرباح بقيمة 449.9 مليون دولار بحلول عام 2028. وهذا يتطلب نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 7.9% وزيادة في الأرباح بنحو 429.7 مليون دولار من 20.2 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف تنتج توقعات Twilio قيمة عادلة تبلغ 138.04 دولارًا أمريكيًا ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

تتراوح تقديرات القيمة العادلة لشركة Seven Simply Wall St Community بين 68 و167 دولارًا أمريكيًا للسهم، مما يُظهر مدى التباين في وجهات النظر الفردية. عند مقارنة هذه التقديرات باعتماد Twilio على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات ذات هامش الربح الأعلى لتعويض ضغط هامش الربح المرتبط بالمراسلة، يتضح أن مقارنة وجهات نظر متعددة قد تُعزز توقعاتك الخاصة تجاه الشركة.

استكشف 7 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لـ Twilio - لماذا قد تكون قيمة السهم أعلى بنسبة 31% من السعر الحالي!

قم ببناء سردك الخاص على Twilio

هل تختلف مع الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق - نادرًا ما تأتي عوائد استثمارية استثنائية من اتباع القطيع.

• نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Twilio هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.
• يوفر تقرير البحث المجاني الخاص بـ Twilio تحليلًا أساسيًا شاملاً ملخصًا في صورة مرئية واحدة - Snowflake - مما يجعل من السهل تقييم الصحة المالية الشاملة لشركة Twilio في لمحة.

هل أنت مستعد لاتباع نهج مختلف؟

أفضل اكتشافاتنا للأسهم لا تحظى بالاهتمام الكافي حاليًا. سارع بالتسجيل:

• هل انتهى عصر السرطان؟ تُطوّر هذه الشركات الناشئة الـ 29 في مجال الذكاء الاصطناعي تقنياتٍ تُتيح الكشف المُبكر عن أمراضٍ تُغيّر مجرى الحياة، مثل السرطان والزهايمر.
• المعادن الأرضية النادرة هي حمى الذهب الجديدة. اكتشف 37 سهمًا تقود هذا التوجه .
• لقد وجدنا 15 سهمًا أمريكيًا من المتوقع أن تحقق عائدًا على الأرباح يتجاوز 6% العام المقبل . اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.