مع نسبة سعر إلى ربحية (P/E) تبلغ 30.9 ضعفًا، قد تُرسل شركة يو إس فودز هولدينغ ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: USFD ) إشارات هبوطية قوية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب P/E أقل من 19 ضعفًا، بل إن نسب P/E الأقل من 11 ضعفًا ليست نادرة. ومع ذلك، قد تكون نسبة P/E المرتفعة هذه مبررة، ويتطلب الأمر مزيدًا من البحث لتحديد ما إذا كانت مُبررة.

لم تكن الفترة الأخيرة مواتية لشركة يو إس فودز هولدينغ، إذ شهدت أرباحها نموًا أبطأ من معظم الشركات الأخرى. ربما يتوقع الكثيرون تحسنًا ملحوظًا في أداء الأرباح المتواضع، مما حال دون انهيار نسبة السعر إلى الأرباح. وإلا، فقد يشعر المساهمون الحاليون بقلق بالغ حيال استدامة سعر السهم.

هل ترغب في معرفة كيف يرى المحللون مستقبل شركة يو إس فودز هولدينغ مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

كيف يسير نمو شركة يو إس فودز هولدينغ؟

إن الوقت الوحيد الذي ستشعر فيه بالراحة التامة عند رؤية نسبة سعر/ربحية مرتفعة مثل نسبة شركة يو إس فودز هولدينغ هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح ليتفوق بشكل واضح على السوق.

إذا استعرضنا نمو أرباح الشركة خلال العام الماضي، نجد أنها حققت زيادة ملحوظة بنسبة 3.3%. ومن دواعي السرور أن ربحية السهم قد ارتفعت أيضاً بنسبة 174% إجمالاً مقارنةً بثلاث سنوات مضت، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى النمو الذي شهدته الشركة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. لذا، يمكننا أن نؤكد أن الشركة قد حققت أداءً متميزاً في تنمية أرباحها خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الذين يغطون الشركة إلى نمو الأرباح بنسبة 34% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. في المقابل، من المتوقع أن ينمو باقي السوق بنسبة 11% فقط سنوياً، وهو معدل أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن يكون مضاعف الربحية لشركة يو إس فودز هولدينغ أعلى من معظم الشركات الأخرى. يبدو أن المساهمين ليسوا متحمسين للتخلي عن شركة تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.

ما الذي يمكننا تعلمه من نسبة السعر إلى الأرباح لشركة يو إس فودز هولدينغ؟

يُقال إن نسبة السعر إلى الأرباح هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشراً قوياً لمعنويات الأعمال.

كما توقعنا، كشف تحليلنا لتوقعات المحللين لشركة يو إس فودز هولدينغ أن توقعات أرباحها الممتازة تُسهم في ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح. في هذه المرحلة، يرى المستثمرون أن احتمال تراجع الأرباح ليس كبيرًا بما يكفي لتبرير انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح. ما لم تتغير هذه الظروف، فستستمر في دعم سعر السهم بقوة.

بالتأكيد، قد تجد فرصة استثمارية رائعة بالنظر إلى عدد قليل من الشركات الواعدة. لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات ذات سجل نمو قوي، والتي يتم تداول أسهمها بنسبة سعر إلى ربحية منخفضة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.