لم يكن هذا الربع الأفضل لمساهمي شركة ماتريكس سيرفيس ( ناسداك: MTRX )، إذ انخفض سعر السهم بنسبة 22% خلال تلك الفترة. لكن هذا لا يغير حقيقة أن العوائد على مدار السنوات الثلاث الماضية كانت مُرضية. ففي النهاية، ارتفع سعر السهم بنسبة 44%، متجاوزًا بذلك معدل السوق.

ورغم أن السهم انخفض بنسبة 19% هذا الأسبوع، فمن المفيد التركيز على الأمد الأطول ومعرفة ما إذا كانت العائدات التاريخية للأسهم مدفوعة بالأساسيات الأساسية.

لم تحقق شركة Matrix Service أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ومن غير المرجح أن نشهد ارتباطًا وثيقًا بين سعر سهمها وأرباحها للسهم الواحد. ويمكن القول إن الإيرادات هي خيارنا الأمثل. وبشكل عام، يُتوقع من الشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تحقق نموًا في إيراداتها سنويًا، وبمعدلات جيدة. بعض الشركات مستعدة لتأجيل تحقيق الربحية لزيادة إيراداتها بشكل أسرع، ولكن في هذه الحالة، يُتوقع تحقيق نمو جيد في الإيرادات لتعويض نقص الأرباح.

شهدت إيرادات شركة ماتريكس سيرفيس ارتفاعًا بنسبة 1.3% سنويًا على مدار ثلاث سنوات. وهذا ليس معدل نمو مرتفعًا جدًا بالنظر إلى عدم تحقيق الشركة أرباحًا. خلال تلك الفترة، ارتفع سعر السهم بنسبة 13% سنويًا، وهو أمر منطقي بالنظر إلى نمو الإيرادات. في النهاية، الأمر المهم هو ما إذا كانت الشركة تتجه نحو الربحية. ونظرًا لأن السوق لا يبدو متحمسًا جدًا للسهم، فإن التدقيق في البيانات المالية قد يُجدي نفعًا، إذا ظهرت مؤشرات على اتجاه نمو أقوى في المستقبل.

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تغير الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (يمكنك الكشف عن القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).

منظور مختلف

يؤسفنا أن نبلغكم بانخفاض أسهم مساهمي شركة Matrix Service بنسبة 24% هذا العام. وللأسف، هذا الانخفاض أسوأ من انخفاض السوق الأوسع نطاقًا بنسبة 2%. مع ذلك، من المحتم أن تُباع بعض الأسهم بشكل مفرط في ظل هبوط السوق. يكمن السر في متابعة التطورات الأساسية. على الجانب المشرق، حقق المساهمون على المدى الطويل أرباحًا، بمعدل ربح سنوي قدره 1.5% على مدى نصف عقد. قد تكون موجة البيع الأخيرة فرصة سانحة، لذا قد يكون من المفيد مراجعة البيانات الأساسية بحثًا عن مؤشرات على اتجاه نمو طويل الأجل. يحرص معظم المستثمرين على مراجعة بيانات معاملات المطلعين. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان المطلعون قد اشتروا أو باعوا أسهمهم.

إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى - شركة ذات إمكانيات مالية متفوقة - فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات التي أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.