• في أواخر عام 2025، أبلغت مجموعة Interactive Brokers عن مقاييس شهر ديسمبر التي أظهرت 3.384 مليون متوسط إيرادات التداول اليومية، وحقوق ملكية العملاء بقيمة 779.9 مليار دولار أمريكي، وأرصدة قروض هامش العملاء بقيمة 90.2 مليار دولار أمريكي، إلى جانب زيادة بنسبة 32٪ على أساس سنوي في الحسابات لتصل إلى 4.399 مليون حساب.
• كما كشفت الشركة أن عملاءها من الأفراد وصناديق التحوط، مدعومين بتكاليف تداول منخفضة وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، تفوقوا مجتمعين على مؤشر S&P 500 في عام 2025، مما يسلط الضوء على دور المنصة في تعزيز نتائج الاستثمار المحققة للمستخدمين.
• سندرس الآن كيف يمكن لهذا المزيج من النمو القوي في حقوق ملكية العملاء والأداء المتفوق للمؤشرات أن يؤثر على سردية الاستثمار لشركة Interactive Brokers.

الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية. تعمل هذه الشركات الـ 29 على تطوير كل شيء بدءًا من التشخيص المبكر وصولًا إلى اكتشاف الأدوية . والأفضل من ذلك كله، أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يتيح لك فرصة الاستثمار المبكر.

ملخص سرد الاستثمار لمجموعة Interactive Brokers

لامتلاك أسهم في مجموعة Interactive Brokers، يجب أن تؤمن بقدرتها على الاستمرار في جذب مستثمرين نشطين ذوي رؤية عالمية، ممن يُقدّرون انخفاض التكاليف وسهولة الوصول إلى الأسواق. يدعم تحديث ديسمبر، الذي أظهر ارتفاعًا في حقوق ملكية العملاء وأرصدة الهامش والحسابات، إلى جانب تفوق أداء العملاء، هذه الفرضية، ولكنه لا يُغيّر جوهريًا من اعتمادها على المدى القريب على نشاط تداول قوي، أو من المخاطر الرئيسية الناجمة عن التحولات المحتملة في أسعار الفائدة وتقلبات السوق.

يُعدّ الإعلان عن تفوق أداء عملاء IBKR PRO من الأفراد وصناديق التحوّط على مؤشر S&P 500 في عام 2025، مدعومًا بتكاليف تداول إجمالية بلغت 2.6 نقطة أساس لتداولات الأسهم الأمريكية، ذا أهمية بالغة في هذا السياق. ويرتبط هذا الإعلان ارتباطًا وثيقًا بالعامل الأساسي لنمو حسابات العملاء وأصولهم، حيث قد ينجذب المستثمرون الذين يهتمون بالتكلفة إلى منصة تُركّز على جودة التنفيذ والوصول العالمي، مع الاستفادة في الوقت نفسه من تقلبات الإيرادات الناتجة عن حجم التداول والأسعار.

ومع ذلك، فإنه وراء هذا الأداء القوي للعملاء ونمو الأصول، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أيضاً أن...

تتوقع مجموعة Interactive Brokers Group تحقيق إيرادات بقيمة 5.9 مليار دولار وأرباح بقيمة 740.3 مليون دولار بحلول عام 2028. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 5.9٪ وزيادة في الأرباح بنحو 42.3 مليون دولار من 698.0 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات مجموعة Interactive Brokers Group تؤدي إلى قيمة عادلة قدرها 77.33 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 6٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

تتراوح تقديرات القيمة العادلة لشركة Interactive Brokers، وفقًا لموقع Simply Wall St Community، بين 26.65 دولارًا أمريكيًا و77.33 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، مما يعكس تباينًا كبيرًا في وجهات النظر حول إمكانية تحقيق أرباح. وبمقارنة هذه التقديرات مع اعتماد الشركة على أحجام التداول ودخل الفوائد، يتضح جليًا ضرورة مقارنة وجهات نظر متعددة قبل تكوين رأي حول كيفية تأثير هذه العوامل على النتائج المستقبلية.

استكشف 12 تقديرًا آخر للقيمة العادلة لشركة Interactive Brokers Group - لماذا قد تكون قيمة السهم أقل من نصف السعر الحالي!

أنشئ سردك الخاص لمجموعة Interactive Brokers

هل تخالف الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول مجموعة Interactive Brokers Group، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن مجموعة Interactive Brokers تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الصحة المالية العامة لمجموعة Interactive Brokers بنظرة سريعة.

هل أنت مهتم بخيارات أخرى؟

قد يكون الوقت الحالي هو أفضل وقت للدخول. هذه الاختيارات حديثة من عمليات المسح اليومية لدينا. لا تتردد:

• لقد وجدنا 11 سهماً أمريكياً من المتوقع أن تدفع عائد توزيعات أرباح يزيد عن 6% العام المقبل . اطلع على القائمة الكاملة مجاناً.
• ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
• هذه التقنية قد تحل محل أجهزة الكمبيوتر: اكتشف 29 شركة تعمل على جعل الحوسبة الكمومية حقيقة واقعة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.