سيشعر مساهمو شركة UP Fintech Holding Limited ( NASDAQ:TIGR ) بالإثارة عندما يرون أن سعر السهم قد حقق شهرًا رائعًا، حيث حقق مكاسب بنسبة 26% وتعافى من الضعف السابق. لن يشعر جميع المساهمين بالبهجة، حيث لا يزال سعر السهم منخفضًا بنسبة 11% مخيبة للآمال للغاية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وبما أن سعرها ارتفع بشكل كبير، فإن نسبة السعر إلى الأرباح لشركة UP Fintech Holding (أو "P/E") البالغة 27.4x قد تجعلها تبدو وكأنها بيع الآن مقارنة بالسوق في الولايات المتحدة، حيث تتمتع حوالي نصف الشركات بنسب سعر إلى أرباح أقل من 18x وحتى نسب سعر إلى أرباح أقل من 10x شائعة جدًا. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ نسبة السعر إلى الأرباح بالقيمة الاسمية حيث قد يكون هناك تفسير لارتفاعها إلى هذا الحد.

كانت الأوقات الأخيرة جيدة لشركة UP Fintech Holding حيث ارتفعت أرباحها على الرغم من تراجع أرباح السوق. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون أن تواصل الشركة تحدي الشدائد الأوسع في السوق، مما زاد من رغبة المستثمرين في دفع ثمن السهم. وإذا لم يحدث ذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون بالقلق قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

هل تريد الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن UP Fintech Holding في اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل يتوافق النمو مع نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة؟

هناك افتراض متأصل بأن الشركة يجب أن تتفوق على السوق من حيث نسب السعر إلى الأرباح مثل تلك الخاصة بشركة UP Fintech Holding حتى يتم اعتبارها معقولة.

وبالنظر إلى الماضي، فقد حقق العام الماضي نفس الرقم تقريبًا في صافي أرباح الشركة كما حققه العام السابق. وعلى الرغم من أن ربحية السهم الواحد ارتفعت بنسبة 86% في المجمل مقارنة بثلاث سنوات مضت، على الرغم من الأشهر الاثني عشر الماضية. لذا يمكننا أن نبدأ بتأكيد أن الشركة قامت بعمل رائع في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.

وبالانتقال إلى التوقعات، فمن المتوقع أن تحقق الشركة نموًا سنويًا بنسبة 22% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتقديرات المحللين الخمسة الذين يراقبون الشركة. ومع توقع تحقيق السوق نموًا سنويًا بنسبة 10% فقط، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتائج أرباح أقوى.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى لماذا يتم تداول UP Fintech Holding عند نسبة سعر إلى ربحية مرتفعة مقارنة بالسوق. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون هذا النمو القوي في المستقبل وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.

النقطة الرئيسية

لقد أدى الارتفاع الكبير في أسهم UP Fintech Holding إلى رفع نسبة السعر إلى الأرباح للشركة إلى مستوى مرتفع إلى حد ما. ونستطيع أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى الأرباح لا تكمن في المقام الأول كأداة تقييم بل في قياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

لقد أثبتنا أن شركة UP Fintech Holding تحافظ على نسبة السعر إلى الربحية المرتفعة بفضل توقعاتها بنمو أعلى من السوق الأوسع، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن احتمال تدهور الأرباح ليس كبيرًا بما يكفي لتبرير نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة. وما لم تتغير هذه الظروف، فإنها ستستمر في تقديم دعم قوي لسعر السهم.

الميزانية العمومية للشركة هي مجال رئيسي آخر لتحليل المخاطر. يمكنك تقييم العديد من المخاطر الرئيسية من خلال تحليل الميزانية العمومية المجاني الخاص بنا لشركة UP Fintech Holding من خلال ستة فحوصات بسيطة.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر في عدد قليل من المرشحين الجيدين. لذا ألق نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات التي تتمتع بسجل نمو قوي، والتي تتداول عند نسبة سعر إلى ربح منخفضة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.