انخفضت أسهم شركة كونستليشن براندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STZ ) خلال جلسة التداول قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، وذلك عقب الإعلان عن خطة لخلافة الرئيس التنفيذي. ويأتي هذا الانخفاض في وقت تستعد فيه الشركة لعملية انتقال القيادة، الأمر الذي قد يزيد من الضغط على السوق مع تراجع الأسواق بشكل عام.

قام مجلس الإدارة بتعيين نيكولاس فينك رئيساً تنفيذياً جديداً، اعتباراً من 13 أبريل، خلفاً لبيل نيولاندز ، الذي شغل المنصب منذ عام 2019. ويأتي هذا التغيير القيادي في إطار عملية تخطيط شاملة للخلافة، مع بقاء نيولاندز مستشاراً استراتيجياً خلال الفترة الانتقالية.

شهد السوق بشكل عام انخفاضاً في جلسة التداول السابقة، حيث تراجع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.11%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.27%. ويتماشى انخفاض سهم شركة كونستليشن مع هذا الاتجاه، مما يشير إلى أنه متأثر بموجة البيع العامة وليس فقط بأخبار خاصة بالشركة.

التحليل الفني

يتداول السهم حاليًا بنسبة 0.67% أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) و 6.60% أعلى من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، مما يشير إلى بعض الضعف على المدى القصير ولكن قوة على المدى الطويل.

على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، انخفضت الأسهم بنسبة 0.51% وهي أقرب إلى أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا من أدنى مستوياتها، مما يعكس نطاقًا سعريًا مستقرًا نسبيًا.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 58.30، وهو مستوى يُعتبر محايدًا، بينما يقع مؤشر الماكد (MACD) أسفل خط الإشارة، مما يشير إلى ضغط هبوطي على السهم. ويُشير هذا التباين بين مؤشر القوة النسبية المحايد ومؤشر الماكد الهبوطي إلى زخم مختلط.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 165.00 دولارًا
• الدعم الأساسي : 150.00 دولارًا أمريكيًا

حققت شركة كونستليشن براندز 84% من إيراداتها من واردات البيرة المكسيكية تحت علامات تجارية رائدة مثل موديلو وكورونا. أما باقي أعمال الشركة فتشمل بعض العلامات التجارية المتبقية من النبيذ والمشروبات الروحية، وهي فئات قلصت الشركة أصولها فيها خلال السنوات الأخيرة.

ونظراً لحقوقها الحصرية المرتبطة بعلامات البيرة المكسيكية، والتي لا تسري إلا في الولايات المتحدة، فإن الشركة لديها تعرض محدود للإيرادات في الأسواق الدولية.

توقعات الأرباح والمحللين

من المقرر أن تقدم شركة كونستليشن براندز تحديثها المالي التالي في 8 أبريل 2026.

• تقدير ربحية السهم : 1.70 دولار (انخفاضاً من 2.63 دولار على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 1.87 مليار دولار (انخفاضاً من 2.16 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 25.5 مرة (يشير إلى تقييم ممتاز)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 168.65 دولارًا أمريكيًا . تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• باركليز : وزن متساوٍ (رفع السعر المستهدف إلى 148.00 دولارًا) (12 يناير)
• بيرنشتاين : أداء متفوق (رفع السعر المستهدف إلى 197.00 دولارًا) (9 يناير)
• يو بي إس : شراء (خفض السعر المستهدف إلى 168.00 دولارًا) (9 يناير)

نظرة تقييمية: على الرغم من أن السهم يتم تداوله بمضاعف ربحية مرتفع، إلا أن الإجماع القوي والتقديرات المتزايدة تشير إلى أن المحللين ينظرون إلى آفاق النمو على أنها مبرر لزيادة بنسبة 5٪ عن أهداف المحللين.

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Constellation Brands، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 28.7) - يتم التداول بعلاوة سعرية مرتفعة مقارنة بنظرائها.
• الجودة : محايدة (النتيجة: 48.79) - الميزانية العمومية لا تزال سليمة.
• الزخم : ضعيف (النتيجة: 25.81) - أداء السهم أقل من أداء السوق بشكل عام.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة كونستليشن براندز إلى توقعات متباينة. فبينما يدل مؤشر الجودة على استقرار الميزانية العمومية، يشير انخفاض مؤشري القيمة والزخم إلى أن أداء السهم حاليًا ضعيف ويتداول بسعر أعلى من قيمته الحقيقية، مما قد يستدعي الحذر من جانب المستثمرين المحتملين.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

• صندوق Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (ناسداك: COWS ): وزن 2.86%
• صندوق Amplify COWS Covered Call ETF (ناسداك: HCOW ): وزن 2.74%
• صندوق VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (NASDAQ: MVAL ): وزن 4.11%

الأهمية: نظرًا لأن STZ يحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة لهذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى الشراء أو البيع التلقائي للسهم.

حركة سعر سهم STZ: انخفضت أسهم شركة Constellation Brands بنسبة 1.45% لتصل إلى 160.00 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock