شركة ستيبان ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SCL ) ليست من أكبر الشركات، لكنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في سعر سهمها بنسبة تزيد عن 10% خلال الشهرين الماضيين في بورصة نيويورك. وقد ساهم هذا الارتفاع الأخير في دفع الشركة نحو الاتجاه الصحيح، على الرغم من أنها لا تزال دون ذروتها السنوية. وباعتبارها شركة ذات رأس مال سوقي صغير، ونادرًا ما يغطيها المحللون، فإن فرص التقييم الخاطئ للسهم تكون أكبر عمومًا نظرًا لقلة التداول الذي يدفع السهم نحو قيمته العادلة. فهل لا تزال هناك فرصة للشراء؟ سنقوم اليوم بتحليل أحدث البيانات المتعلقة بتوقعات ستيبان وتقييمها لمعرفة ما إذا كانت الفرصة لا تزال قائمة.

هل لا يزال ستيبان رخيصاً؟

يبدو سعر السهم مناسبًا في الوقت الحالي وفقًا لنموذج مضاعف السعر لدينا، حيث نقارن نسبة سعر السهم إلى ربحيته بمتوسط القطاع. استخدمنا نسبة السعر إلى الربحية في هذه الحالة لعدم كفاية المعلومات المتاحة للتنبؤ بتدفقاتها النقدية. تبلغ نسبة السهم حاليًا 24.08 ضعفًا، وهي أعلى بقليل من متوسط نسبة الشركات المنافسة في القطاع، ما يعني أن شراء أسهم ستيبان اليوم يُعدّ سعرًا معقولًا نسبيًا. وإذا كنت تعتقد أن سعر سهم ستيبان يجب أن يكون ضمن هذا النطاق، فلن يكون هناك مجال كبير لنمو سعر السهم على المدى الطويل ليتجاوز مستويات الشركات المنافسة الأخرى في القطاع. مع ذلك، قد تتاح فرصة للشراء في المستقبل، نظرًا لارتفاع معامل بيتا لشركة ستيبان (مقياس تقلب سعر السهم)، ما يعني أن تحركات سعر السهم ستكون أكثر حدة مقارنةً ببقية السوق. إذا كان السوق هابطاً، فمن المرجح أن تنخفض أسهم الشركة بنسبة أكبر من بقية السوق، مما يوفر فرصة شراء ممتازة.

ما نوع النمو الذي سيحققه ستيبان؟

قد يرغب المستثمرون الساعون إلى تنمية محافظهم الاستثمارية في دراسة آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. ورغم أن مستثمري القيمة يجادلون بأن القيمة الجوهرية مقارنة بالسعر هي الأهم، إلا أن فرضية استثمارية أكثر إقناعًا تتمثل في إمكانات نمو عالية بسعر منخفض. من المتوقع أن ترتفع أرباح شركة ستيبان بنسبة 57% في العام المقبل، مما يشير إلى مستقبل واعد للغاية. من شأن ذلك أن يؤدي إلى تدفقات نقدية أقوى، وبالتالي ارتفاع قيمة السهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

هل أنت مساهم؟ يبدو أن توقعات النمو المستقبلية لشركة SCL قد انعكست في سعر السهم الحالي، حيث يتم تداول الأسهم عند مضاعفات سعرية مماثلة لمضاعفات القطاع. مع ذلك، هناك عوامل أخرى مهمة لم نتطرق إليها اليوم، مثل الوضع المالي للشركة. هل تغيرت هذه العوامل منذ آخر مرة اطلعت فيها على وضع SCL؟ هل ستكون لديك ثقة كافية للشراء إذا انخفض سعر السهم عن متوسط مضاعف الربحية في القطاع؟

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تتابع شركة SCL، فقد لا يكون الوقت الحالي الأمثل للشراء، نظرًا لتداولها عند مستويات سعرية مماثلة لمتوسط القطاع. مع ذلك، فإن التوقعات الإيجابية تشجع SCL، مما يعني أنه من المفيد دراسة عوامل أخرى، مثل قوة ميزانيتها العمومية، للاستفادة من أي انخفاض قادم في السعر.

في ضوء ذلك، إذا رغبتَ في إجراء المزيد من التحليلات حول الشركة، فمن الضروري أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة. على سبيل المثال، اكتشفنا علامتين تحذيريتين يجب عليكَ الاطلاع عليهما للحصول على صورة أوضح عن شركة ستيبان.

إذا لم تعد مهتمًا بشركة Stepan، يمكنك استخدام منصتنا المجانية للاطلاع على قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر يتمتع بإمكانات نمو عالية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.