شهدت أسهم شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. ( NASDAQ:GDYN ) شهرًا سيئًا، حيث خسرت 30% بعد فترة جيدة نسبيًا. وبالنظر إلى الصورة الأكبر، حتى بعد هذا الشهر السيئ، ارتفع السهم بنسبة 35% خلال العام الماضي.

على الرغم من الانخفاض الحاد في سعر السهم، قد لا يزال من الممكن اعتبار سهم Grid Dynamics Holdings سهمًا لا يستحق البحث، نظرًا لنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 4 أضعاف، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى مبيعات أقل من 2.8 ضعف. ومع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات.

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Grid Dynamics Holdings؟

لقد حققت شركة Grid Dynamics Holdings أداءً جيدًا مؤخرًا، حيث حققت نموًا في الإيرادات يفوق معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار الأداء القوي للإيرادات، مما أدى إلى رفع نسبة السعر إلى المبيعات. نأمل ذلك حقًا، وإلا فستدفع ثمنًا باهظًا دون سبب واضح.

هل ترغب بمعرفة رأي المحللين في مستقبل شركة Grid Dynamics Holdings مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

هل من المتوقع أن تحقق شركة Grid Dynamics Holdings نموًا كافيًا في الإيرادات؟

هناك افتراض متأصل بأن الشركة يجب أن تتفوق على الصناعة حتى تعتبر نسب السعر إلى المبيعات مثل نسبة Grid Dynamics Holdings معقولة.

بالنظر إلى الوراء، نرى أن الشركة نجحت في زيادة إيراداتها بنسبة ١٢٪ تقريبًا العام الماضي. كما شهدت آخر ثلاث سنوات ارتفاعًا ممتازًا في الإيرادات بنسبة ٦٦٪، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. وبالتالي، لا شك أن المساهمين كانوا سيرحبون بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط هذه.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 19% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لخمسة محللين يتابعون الشركة. وبما أن القطاع يتوقع أن يحقق 12% فقط سنويًا، فإن الشركة مهيأة لتحقيق نتائج إيرادات أقوى.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن تتفوق ربحية شركة Grid Dynamics Holdings على غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن المساهمين غير راغبين في التخلص من شركة تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

ما الذي يمكننا تعلمه من تقرير الأداء المالي لشركة Grid Dynamics Holdings Holdings؟

على الرغم من ضعف سعر سهم الشركة مؤخرًا، لا يزال مكرر ربحية شركة Grid Dynamics Holdings أعلى من معظم الشركات الأخرى في هذا القطاع. نفضل عمومًا قصر استخدام نسبة السعر إلى المبيعات على تحديد رأي السوق في أداء الشركة بشكل عام.

لقد تأكدنا من أن شركة Grid Dynamics Holdings تحافظ على نسبة ربحية مرتفعة، مدعومةً بتوقعات نمو إيراداتها التي تفوق نمو بقية شركات تكنولوجيا المعلومات، كما هو متوقع. يشعر المساهمون حاليًا بالارتياح تجاه نسبة الربحية، وثقتهم التامة بأن الإيرادات المستقبلية ليست في خطر. ما لم تتغير هذه الظروف، سيواصلون تقديم دعم قوي لسعر السهم.

من المهم التأكد من البحث عن شركة متميزة، وليس مجرد الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كان نمو الربحية يتوافق مع فكرتك عن شركة متميزة، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المميزة التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة سعر إلى ربحية منخفضة).

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.