(NASDAQ:BIMI) شهدت أسهم شركة BIMI Holdings Inc. ( NF Energy Saving Corp(BIMI.US) ) شهرًا سيئًا، حيث خسرت 60% بعد فترة جيدة نسبيًا مسبقًا. وبطبيعة الحال، على المدى الطويل، سيظل الكثيرون يرغبون في امتلاك أسهم، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 178٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية.

على الرغم من أن سعره قد انخفض بشكل كبير، نظرًا لأن ما يقرب من نصف الشركات العاملة في صناعة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أقل من 1.1x، فلا يزال بإمكانك اعتبار BIMI Holdings بمثابة سهم لـ من المحتمل تجنبه بنسبة 1.6x P/S. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ سعر الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط، حيث قد يكون هناك تفسير لسبب ارتفاعه إلى هذا الحد.

NF Energy Saving Corp(BIMI.US)

NF Energy Saving Corp(BIMI.US)

كيف كان أداء BIMI Holdings

لقد كانت الأوقات الأخيرة مفيدة جدًا لشركة BIMI Holdings حيث ارتفعت إيراداتها بسرعة كبيرة. ربما يتوقع السوق أن يتفوق أداء الإيرادات المستقبلية على السوق الأوسع، الأمر الذي جعل الناس مهتمين بالسهم على ما يبدو. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

على الرغم من عدم توفر تقديرات محللين لشركة BIMI Holdings، ألقِ نظرة على هذا NF Energy Saving Corp(BIMI.US) لترى كيف تحقق الشركة الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي.

كيف يتجه نمو إيرادات BIMI Holdings؟

ومن أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة BIMI Holdings إلى تحقيق نمو مثير للإعجاب يتجاوز الصناعة.

إذا قمنا بمراجعة نمو الإيرادات في العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بنسبة 92٪. وشهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 104% في الإيرادات، مدعومًا بأدائها على المدى القصير. وبناءً على ذلك، كان من المؤكد أن المساهمين سيرحبون بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وهذا على النقيض من بقية الصناعة، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 8.1٪ خلال العام المقبل، وهو أقل ماديًا من معدلات النمو السنوية متوسطة المدى للشركة الأخيرة.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة الربحية/الخسارة الخاصة بشركة BIMI Holdings تتفوق على غالبية الشركات الأخرى. ويبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون استمرار هذا النمو القوي وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.

الكلمة النهائية

يظل سعر الربحية لـ BIMI Holdings مرتفعًا حتى بعد انخفاض أسهمها. في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

لقد أثبتنا أن BIMI Holdings تحافظ على نسبة الربح/الخسارة المرتفعة بفضل قوة نموها الأخير على مدى ثلاث سنوات والذي كان أعلى من توقعات الصناعة الأوسع، كما هو متوقع. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه P/S لأنهم واثقون تمامًا من أن الإيرادات ليست مهددة. إذا استمرت اتجاهات الإيرادات متوسطة المدى الأخيرة، فمن الصعب رؤية انخفاض سعر السهم بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا NF Energy Saving Corp(BIMI.US) (3 منها من المحتمل أن تكون خطيرة!) والتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

إذا لم تكن متأكدًا من قوة أعمال BIMI Holdings ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.