لا يرى الكثيرون أن نسبة سعر سهم شركة Helix Energy Solutions Group, Inc. ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLX ) إلى مبيعاتها (أو "P/S") البالغة 0.8 تستحق الذكر، خاصةً وأن متوسط نسبة السعر إلى المبيعات في قطاع خدمات الطاقة بالولايات المتحدة مماثل تقريبًا، ويبلغ حوالي 1.3. مع ذلك، ليس من الحكمة تجاهل هذه النسبة دون تفسير، فقد يغفل المستثمرون فرصة استثمارية مميزة أو يرتكبون خطأً مكلفًا.

كيف كان أداء مجموعة حلول الطاقة "هيليكس" مؤخراً؟

رغم نمو إيرادات القطاع مؤخرًا، إلا أن إيرادات مجموعة "هيليكس إنرجي سوليوشنز" تراجعت بشكل ملحوظ، وهو أمر غير مُبشّر. من المُحتمل أن يكون مُعدّل السعر إلى المبيعات مُعتدلًا لأن المُستثمرين يتوقعون تحسّنًا في أداء الإيرادات. مع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يقع المُستثمرون ضحية دفع سعر مُبالغ فيه للسهم.

إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين للمستقبل، فعليك الاطلاع على تقريرنا المجاني حول مجموعة Helix Energy Solutions Group .

كيف يتجه نمو إيرادات مجموعة حلول الطاقة "هيليكس"؟

هناك افتراض ضمني مفاده أن الشركة يجب أن تضاهي متوسطات الصناعة حتى تعتبر نسب السعر إلى المبيعات مثل تلك الخاصة بمجموعة Helix Energy Solutions Group معقولة.

بالنظر إلى الماضي، شهد العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 2.0% في إيرادات الشركة. ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ بنسبة 74% إجمالًا مقارنةً بثلاث سنوات مضت، على الرغم من أداء الأشهر الاثني عشر الماضية. وبناءً على ذلك، ورغم تفضيل المساهمين استمرار هذا الأداء، إلا أنهم سيرحبون بالتأكيد بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون الأربعة الذين يتابعون الشركة أن ترتفع إيراداتها بنسبة 3.1% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. في المقابل، من المتوقع أن ينمو باقي القطاع بنسبة 4.0% سنوياً، وهي نسبة لا تختلف كثيراً.

وبناءً على ذلك، فمن المنطقي أن يكون سعر سهم شركة Helix Energy Solutions Group مماثلاً تقريباً لنظرائها في القطاع. ويبدو أن المساهمين مرتاحون للاحتفاظ بأسهمهم طالما أن الشركة تلتزم الصمت.

ما الذي يمكننا تعلمه من قسم المبيعات في مجموعة حلول الطاقة "هيليكس"؟

بشكل عام، نفضل حصر استخدام نسبة السعر إلى المبيعات في تحديد ما يفكر فيه السوق بشأن الصحة العامة للشركة.

يُظهر تحليلنا لتقديرات نمو إيرادات مجموعة Helix Energy Solutions أن نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) تتوافق مع توقعاتنا، حيث يتماشى كلا المؤشرين بشكل وثيق مع متوسطات القطاع. حاليًا، يشعر المساهمون بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى المبيعات، إذ يثقون تمامًا بأن الإيرادات المستقبلية لن تُحدث أي مفاجآت. وإذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها، فإن احتمال حدوث تقلبات حادة في سعر السهم يبقى ضعيفًا للغاية.

يجب عليك دائمًا الانتباه إلى المخاطر، على سبيل المثال - لدى مجموعة Helix Energy Solutions Group علامة تحذيرية واحدة نعتقد أنه يجب عليك أن تكون على دراية بها.

بطبيعة الحال، تُعتبر الشركات الرابحة ذات تاريخ نمو الأرباح المرتفع عموماً خيارات استثمارية أكثر أماناً . لذا، قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنسب سعر/ربحية معقولة وحققت نمواً قوياً في الأرباح.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.