لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم WW International, Inc. ( NASDAQ:WW ) بنسبة 26% في الثلاثين يومًا الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد المعاناة الأخيرة. أدى الانخفاض خلال الثلاثين يومًا الماضية إلى إنهاء عام صعب بالنسبة للمساهمين، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 13٪ في ذلك الوقت.

نظرًا لأن سعره قد انخفض بشكل كبير، سيكون من المفهوم إذا كنت تعتقد أن شركة WW International هي شركة تتمتع بآفاق استثمارية جيدة مع نسبة سعر إلى مبيعات (أو "P/S") تبلغ 0.3x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف الشركات في العالم. تتمتع صناعة الخدمات الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسب P/S أعلى من 1.4x. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ WW International

كيف كان أداء WW International مؤخرًا؟

في حين شهدت الصناعة نموًا في إيراداتها مؤخرًا، فقد تراجعت إيرادات WW International، وهو أمر ليس بالأمر الرائع. ربما يظل مؤشر السعر/الخسارة منخفضًا حيث يعتقد المستثمرون أن احتمالات نمو الإيرادات القوية لا تلوح في الأفق. لذلك، في حين يمكنك القول بأن السهم رخيص، فإن المستثمرين سوف يبحثون عن التحسين قبل أن يرونه كقيمة جيدة.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن WW International على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المنخفضة؟

المرة الوحيدة التي ستشعر فيها بالارتياح حقًا عندما ترى نسبة ربح/خسارة منخفضة مثل WW International هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه إلى التخلف عن الصناعة.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 17٪ في صافي أرباح الشركة. السنوات الثلاث الماضية لا تبدو جيدة أيضًا حيث قلصت الشركة إيراداتها بنسبة 35٪ إجمالاً. لذا، لسوء الحظ، علينا أن نعترف بأن الشركة لم تقم بعمل رائع في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

وبالانتقال إلى التوقعات، ينبغي أن تحقق السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 7.4٪ سنويًا وفقًا لتقديرات المحللين السبعة الذين يراقبون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 12% سنويًا، وهو ما يعد أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة الربح والخسارة الخاصة بشركة WW International تقع تحت غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون رؤية نمو محدود في المستقبل وهم على استعداد فقط لدفع مبلغ مخفض مقابل السهم.

خلاصة القول في P/S لشركة WW International

إن التحركات الجنوبية لأسهم WW International تعني أن سعر الربح والخسارة الخاص بها يقع الآن عند مستوى منخفض جدًا. يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة WW International أن التوقعات المتدنية لإيراداتها تساهم في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية. في الوقت الحالي، يقبل المساهمون انخفاض سعر الربح/الخسارة لأنهم يقرون بأن الإيرادات المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. ومن الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

يجب أن تفكر دائمًا في المخاطر. على سبيل المثال، لقد رصدنا 4 علامات تحذيرية لـ WW International يجب أن تكون على دراية بها، ولا ينبغي تجاهل واحدة منها.

وبطبيعة الحال، فإن الشركات المربحة التي تتمتع بتاريخ من النمو الكبير في الأرباح تعتبر رهانات أكثر أمانا بشكل عام . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي لديها نسب سعر إلى ربح معقولة وحققت أرباحًا قوية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.