غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير التالي"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصة" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. ولكن كما قال بيتر لينش في One Up On Wall Street ، "التسديدات الطويلة لا تؤتي ثمارها أبدًا". يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

على الرغم من كونهم في عصر الاستثمار في أسهم التكنولوجيا، إلا أن العديد من المستثمرين ما زالوا يتبنون استراتيجية أكثر تقليدية؛ شراء أسهم في شركات مربحة مثل EOG Resources ( NYSE:EOG ). في حين أن هذا لا يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها، فإن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصة إذا كانت تنمو.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لموارد EOG

تحسين أرباح موارد EOG

شهدت EOG Resources نموًا هائلاً في ربحية السهم على مدار السنوات الثلاث الماضية. لدرجة أن معدل النمو لمدة ثلاث سنوات لن يكون تقييمًا عادلاً لمستقبل الشركة. وبالتالي فمن المنطقي التركيز على معدلات النمو الأحدث بدلا من ذلك. خلال العام الماضي، قامت EOG Resources بزيادة ربحية السهم من 12.80 دولارًا أمريكيًا إلى 13.52 دولارًا أمريكيًا. وهذا مكسب متواضع بنسبة 5.6٪.

غالبًا ما يكون من المفيد إلقاء نظرة على الأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT)، بالإضافة إلى نمو الإيرادات، للحصول على نظرة أخرى على جودة نمو الشركة. لسوء الحظ، انخفضت إيرادات EOG Resources بنسبة 18٪ في العام الماضي، ولكن الجانب المشرق هو أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك تحسنت من 33٪ إلى 42٪. ورغم أن هذه الأرقام ليست كارثية، إلا أنها يمكن أن تكون أفضل.

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. لرؤية الأرقام الفعلية، انقر على الرسم البياني.

الحيلة، كمستثمر، هي العثور على الشركات التي ستعمل بشكل جيد في المستقبل، وليس فقط في الماضي. على الرغم من عدم وجود كرات بلورية، يمكنك التحقق من تصورنا لتوقعات المحللين المتفق عليها بشأن ربحية السهم المستقبلية لشركة EOG Resources مجانًا بنسبة 100%.

هل يتوافق المطلعون على موارد EOG مع جميع المساهمين؟

دائمًا ما يثير الاهتمام الداخلي بشركة ما القليل من الفضول، ويبحث العديد من المستثمرين عن الشركات التي يضع فيها المطلعون أموالهم في مكانها الصحيح. وذلك لأن الشراء من الداخل غالبًا ما يشير إلى أن الأشخاص الأقرب إلى الشركة لديهم ثقة في أن سعر السهم سيحقق أداءً جيدًا. ومع ذلك، فإن المشتريات الصغيرة لا تشير دائمًا إلى الإدانة، ولا يفهمها المطلعون دائمًا بشكل صحيح.

كان البيع الداخلي لأسهم EOG Resources ضئيلًا مقارنة بمشتري واحد، على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وعلى وجه التحديد، أنفق المدير المستقل، مايكل كير، 2.6 مليون دولار أمريكي، ودفع حوالي 130 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. من الصعب تجاهل مثل هذه الأخبار.

الخبر السار، إلى جانب الشراء من الداخل، بالنسبة للمضاربين على صعود EOG Resources هو أن المطلعين (بشكل جماعي) لديهم استثمار مفيد في السهم. نلاحظ أن حصتهم الرائعة في الشركة تبلغ قيمتها 253 مليون دولار أمريكي. ويأتي ذلك بنسبة 0.3% من أسهم الشركة، وهو مبلغ لا بأس به من الأعمال بهذا الحجم. لذا، على الرغم من انخفاض النسبة المئوية لحيازاتهم، لا يزال لدى إدارة الشركة الكثير من الأسباب لتحقيق أفضل النتائج للمستثمرين.

هل تستحق موارد EOG مكانًا في قائمة مراقبتك؟

كما تم التطرق إليه سابقًا، فإن EOG Resources هي شركة متنامية، وهو أمر مشجع. علاوة على ذلك، رأينا المطلعين على بواطن الأمور يشترون الأسهم على الرغم من أنهم يمتلكون الكثير منها بالفعل . من المفترض أن يفعل ذلك الكثير في حث المستثمرين الناشئين على إجراء المزيد من الأبحاث - أو حتى إضافة الشركة إلى قوائم المراقبة الخاصة بهم. قبل أن تتخذ الخطوة التالية، يجب أن تعرف عن العلامة التحذيرية الأولى لموارد EOG التي اكتشفناها.

يحب مستثمرو النمو الحريصون رؤية الشراء من الداخل. ولحسن الحظ، فإن EOG Resources ليست الوحيدة. يمكنك الاطلاع على قائمة منسقة من الشركات التي أظهرت نموًا ثابتًا مصحوبًا بعمليات شراء داخلية مؤخرًا .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.