يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الصناعة: تقييم Salesforce ضد المنافسين في صناعة البرمجيات
سيلز فورس دوت كوم +1.05%
سيلز فورس دوت كوم CRM | 0.00 |
في بيئة الأعمال الديناميكية والمنافسة بشدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم Salesforce (NYSE: CRM ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الدراسة الدقيقة للمقاييس المالية المهمة ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية قوة المبيعات
توفر شركة Salesforce Inc حلول الحوسبة السحابية للمؤسسات. تقدم الشركة تقنية إدارة علاقات العملاء التي تجمع الشركات والعملاء معًا. تساعد منصة Customer 360 الخاصة بها المجموعة على تقديم مصدر واحد للحقيقة، وربط بيانات العملاء عبر الأنظمة والتطبيقات والأجهزة لمساعدة الشركات على البيع والخدمة والتسويق وإجراء التجارة. كما أنها تقدم Service Cloud لدعم العملاء، وMarketing Cloud لحملات التسويق الرقمي، وCommerce Cloud كمحرك للتجارة الإلكترونية، ومنصة Salesforce، التي تسمح للمؤسسات ببناء التطبيقات، وحلول أخرى، مثل MuleSoft لتكامل البيانات.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة سيلزفورس | 71.77 | 4.90 | 8.51 | 2.46% | 2.75 دولار | 7.14 دولار | 10.77% |
| شركة أدوبي | 44.09 | 14.28 | 12.33 | 9.18% | 2.06 دولار | 4.41 دولار | 11.56% |
| ساب سي | 56.30 | 4.69 | 6.56 | 3.05% | 2.52 دولار | 6.2 دولار | 5.02% |
| شركة إنتويت | 64.82 | 10.51 | 11.92 | 2.08% | 0.6 دولار | 2.53 دولار | 11.34% |
| شركة سينوبسيس | 64.54 | 13.37 | 14.81 | 7.01% | 0.53 دولار | 1.32 دولار | 21.15% |
| شركة كادينس ديزاين سيستمز | 81.64 | 24.94 | 20.80 | 9.94% | 0.41 دولار | 0.96 دولار | 18.75% |
| شركة يوم العمل | 52.45 | 8.93 | 9.99 | 16.16% | 0.24 دولار | 1.46 دولار | 16.75% |
| شركة روبر تكنولوجيز | 43.32 | 3.39 | 9.59 | 2.26% | 0.72 دولار | 1.13 دولار | 12.76% |
| شركة أوتوديسك | 61.14 | 29.54 | 10.07 | 16.9% | 0.35 دولار | 1.34 دولار | 3.89% |
| شركة بالانتير تكنولوجيز | 264.44 | 15.15 | 24.58 | 2.8% | 0.11 دولار | 0.5 دولار | 19.61% |
| شركة داتا دوج | 870.07 | 19.96 | 20.05 | 2.82% | 0.07 دولار | 0.48 دولار | 25.62% |
| شركة انسيس | 59.75 | 5.53 | 13.18 | 5.29% | 0.37 دولار | 0.74 دولار | 15.99% |
| شركة مايكروستراتيجي | 53.65 | 11.11 | 47.32 | 5.93% | $-0.04 | 0.1 دولار | -6.09% |
| شركة ابلوفين | 69.02 | 17.85 | 7.47 | 14.58% | 0.37 دولار | 0.68 دولار | 35.73% |
| شركة بي تي سي | 94.37 | 7.96 | 10.25 | 2.42% | 0.16 دولار | 0.44 دولار | 18.09% |
| شركة زووم لاتصالات الفيديو | 32.14 | 2.55 | 4.53 | 3.87% | 0.2 دولار | 0.87 دولار | 2.56% |
| شركة تايلر تكنولوجيز | 109.38 | 6.11 | 9.30 | 1.34% | 0.09 دولار | 0.21 دولار | 6.35% |
| لطيفة المحدودة | 47.93 | 4.64 | 6.83 | 2.49% | 0.16 دولار | 0.42 دولار | 3.63% |
| شركة مانهاتن أسوشيتس | 87.80 | 54.78 | 16.69 | 19.96% | 0.06 دولار | 0.13 دولار | 20.27% |
| شركة بنتلي سيستمز | 50.16 | 16.88 | 13.58 | 22.81% | 0.05 دولار | 0.24 دولار | 8.26% |
| شركة ديناتريس | 70.44 | 7.19 | 10.13 | 2.3% | 0.05 دولار | 0.3 دولار | 22.74% |
| متوسط | 113.87 | 13.97 | 14.0 | 7.66% | 0.45 دولار | 1.22 دولار | 13.7% |
من خلال تحليل Salesforce، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 71.77 وهي أقل بمقدار 0.63 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم.
ومع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 4.9 ، أي أقل بشكل ملحوظ من متوسط الصناعة بمقدار 0.35 مرة ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة وإمكانية وجود آفاق نمو غير مستغلة.
تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 8.51 ، وهو ما يعادل 0.61 ضعف متوسط الصناعة. يشير هذا إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بناءً على أداء المبيعات.
مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 2.46% وهو أقل بنسبة 5.2% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 2.75 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 6.11 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
مع ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 7.14 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشير إلى 5.85 مرة أعلى من متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وأرباحًا أعلى من عملياتها الأساسية.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 10.77% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 13.7% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الدين الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة Salesforce مع أفضل 4 نظيرات لها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
عند مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، فإن Salesforce تتمتع بوضع مالي أقوى مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
تتمتع الشركة بمستوى أقل من الديون مقارنة بحقوق الملكية، مما يشير إلى توازن أكثر ملاءمة بين الاثنين مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.21 .
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لـ Salesforce، تعتبر نسب PE وPB وPS جميعها منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة. ومع ذلك، يشير انخفاض العائد على حقوق المساهمين إلى انخفاض الربحية مقارنة بمعايير الصناعة. وعلى الجانب الإيجابي، يعكس ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الأرباح الأداء التشغيلي القوي. قد يكون معدل نمو الإيرادات المنخفض مصدر قلق للآفاق المستقبلية مقارنة بأقران الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.