مقارنة الأداء: الإستراتيجية الدقيقة والمنافسون في صناعة البرمجيات

+2.38%

شركة مايكروستراتيجي

MSTR

0.00

في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين ومراقبي الصناعة تقييم الشركات بعناية قبل اتخاذ خيارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم MicroStrategy (NASDAQ: MSTR ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل مفصل للمؤشرات المالية الهامة، ومكانة السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.

خلفية مايكروستراتيجية

شركة MicroStrategy هي شركة تقدم تحليلات المؤسسات وبرامج التنقل. وهو يقدم منصة MicroStrategy Analytics التي تقدم التقارير ولوحات المعلومات وتمكن المستخدمين من إجراء تحليل مخصص ومشاركة الأفكار من خلال الأجهزة المحمولة أو الويب؛ خادم MicroStrategy، الذي يوفر المعالجة التحليلية وإدارة المهام. يشارك قطاع التشغيل الذي يتم الإبلاغ عنه في الشركة في تصميم وتطوير وتسويق وبيع منصة برمجياتها من خلال ترتيبات الترخيص والاشتراكات السحابية والخدمات ذات الصلة.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة مايكروستراتيجي	67.39	13.95	59.44	5.93%	$-0.04	0.1 دولار	-6.09%
شركة سيلزفورس	70.08	4.79	8.31	2.46%	2.75 دولار	7.14 دولار	10.77%
شركة أدوبي	41.64	13.49	11.64	9.18%	2.06 دولار	4.41 دولار	11.56%
ساب سي	55.82	4.65	6.50	3.05%	2.52 دولار	6.2 دولار	5.02%
شركة إنتويت	63.92	10.36	11.75	2.08%	0.6 دولار	2.53 دولار	11.34%
شركة سينوبسيس	60.73	12.58	13.94	7.01%	0.53 دولار	1.32 دولار	21.15%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	78.15	23.87	19.91	9.94%	0.41 دولار	0.96 دولار	18.75%
شركة يوم العمل	51.48	8.77	9.80	16.16%	0.24 دولار	1.46 دولار	16.75%
شركة روبر تكنولوجيز	42.96	3.36	9.51	2.26%	0.72 دولار	1.13 دولار	12.76%
شركة أوتوديسك	60.68	29.32	9.99	16.9%	0.35 دولار	1.34 دولار	3.89%
شركة بالانتير تكنولوجيز	261	14.96	24.26	2.8%	0.11 دولار	0.5 دولار	19.61%
شركة داتا دوج	860.14	19.73	19.82	2.82%	0.07 دولار	0.48 دولار	25.62%
شركة انسيس	57.22	5.29	12.62	5.29%	0.37 دولار	0.74 دولار	15.99%
شركة سبلانك	103.23	35.71	6.53	90.8%	0.47 دولار	1.26 دولار	39.24%
شركة بي تي سي	91.84	7.75	9.98	2.42%	0.16 دولار	0.44 دولار	18.09%
شركة ابلوفين	64.41	16.66	6.97	14.58%	0.37 دولار	0.68 دولار	35.73%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	31.86	2.53	4.50	3.87%	0.2 دولار	0.87 دولار	2.56%
شركة تايلر تكنولوجيز	107.30	5.99	9.12	1.34%	0.09 دولار	0.21 دولار	6.35%
شركة مانهاتن أسوشيتس	87.59	54.65	16.65	19.96%	0.06 دولار	0.13 دولار	20.27%
لطيفة المحدودة	46.58	4.51	6.63	2.49%	0.16 دولار	0.42 دولار	3.63%
شركة بنتلي سيستمز	48.79	16.42	13.21	22.81%	0.05 دولار	0.24 دولار	8.26%
متوسط	114.27	14.77	11.58	11.91%	0.61 دولار	1.62 دولار	15.37%

من خلال دراسة MicroStrategy عن كثب، يمكننا ملاحظة الاتجاهات التالية:

عند 67.39 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.59 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 13.95 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.94x ، فقد يتم تقدير قيمة السهم بأقل من قيمتها بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 59.44 ، وهو 5.13x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 5.93% ، وهو أقل بنسبة 5.98% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
حققت الشركة أرباحًا أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة -40 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار -0.07 مرة عن متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 100 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى 0.06 مرة أقل من متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة -6.09% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 15.37% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الدين الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة ميكروستراتيغي مع أعلى 4 أقرانها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:

تُظهر MicroStrategy مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأعلى 4 أقرانها في هذا القطاع.
مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 1.04 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر صحة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة لـ MicroStrategy في صناعة البرمجيات، فإن نسب PE وPB منخفضة مقارنة بأقرانها، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة. ومع ذلك، فإن نسبة PS المرتفعة تشير إلى المبالغة في التقييم على أساس الإيرادات. إن انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات يسلط الضوء بشكل أكبر على ضعف الأداء مقارنة بأقران الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.