فهم مكانة شركة Intuit في صناعة البرمجيات مقارنة بالمنافسين

+0.39%

إنتيويت

INTU

0.00

في بيئة الأعمال التي تشهد تطورًا سريعًا وتنافسًا شديدًا اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومحللي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم شركة Intuit (NASDAQ: INTU ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الفحص الدقيق للمؤشرات المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

إحدس الخلفية

Intuit هي شركة تقدم برامج محاسبة الشركات الصغيرة (QuickBooks)، وحلول الضرائب الشخصية (TurboTax)، وعروض الضرائب المهنية (Lacerte). تأسست شركة Intuit في منتصف الثمانينات، وتسيطر على غالبية حصة السوق الأمريكية في مجال محاسبة الشركات الصغيرة وبرامج تقديم الضرائب التي يمكن تنفيذها بنفسك.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة إنتويت	71.97	10.83	12.60	1.41%	0.53 دولار	2.22 دولار	14.67%
شركة سيلزفورس	109.94	4.82	8.39	2.11%	2.42 دولار	6.57 دولار	11.27%
شركة أدوبي	51.12	16.53	14.29	9.18%	2.06 دولار	4.41 دولار	11.56%
ساب سي	54.02	4.47	6.23	2.75%	2.23 دولار	6.2 دولار	9.34%
شركة سينوبسيس	71	13.95	14.94	5.77%	0.48 دولار	1.27 دولار	24.51%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	78.71	24.04	20.05	9.94%	0.41 دولار	0.96 دولار	4.45%
شركة يوم العمل	1259.29	12	11.36	1.76%	0.23 دولار	1.42 دولار	16.67%
شركة روبر تكنولوجيز	42.49	3.32	9.41	2.26%	0.72 دولار	1.13 دولار	3.2%
شركة أوتوديسك	61.83	37.84	10.62	17.93%	0.37 دولار	1.29 دولار	10.47%
شركة بالانتير تكنولوجيز	279.89	15.77	26.02	2.8%	0.11 دولار	0.5 دولار	8.99%
شركة داتا دوج	972.50	22.09	22.41	2.82%	0.07 دولار	0.48 دولار	7.69%
شركة انسيس	59.67	5.73	13.35	1.12%	0.11 دولار	0.39 دولار	-2.9%
شركة سبلانك	223.86	130.89	6.44	121.15%	0.14 دولار	0.86 دولار	14.8%
شركة بي تي سي	91.24	7.70	9.91	2.42%	0.16 دولار	0.44 دولار	18.09%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	84.39	2.63	4.35	1.96%	0.2 دولار	0.87 دولار	3.16%
شركة تايلر تكنولوجيز	118.95	6.50	9.76	1.67%	0.11 دولار	0.23 دولار	4.54%
شركة ابلوفين	167.50	14.55	5.71	8.25%	0.31 دولار	0.6 دولار	21.2%
شركة ديناتريس	79.94	8.16	11.50	2.3%	0.05 دولار	0.3 دولار	22.74%
شركة مانهاتن أسوشيتس	88.22	55.04	16.77	19.96%	0.06 دولار	0.13 دولار	20.27%
شركة بنتلي سيستمز	93.80	22.08	14.21	7.94%	0.1 دولار	0.24 دولار	14.27%
لطيفة المحدودة	45.58	4.42	6.42	2.89%	0.16 دولار	0.41 دولار	8.4%
متوسط	201.7	20.63	12.11	11.35%	0.53 دولار	1.44 دولار	11.64%

وبعد فحص Intuit يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:

تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 71.97 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.36 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 10.83 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.52x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 12.6 ، والتي تبلغ 1.04x متوسط الصناعة، إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 1.41% ، وهو أقل بنسبة 9.94% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 530 مليون دولار أمريكي، والتي تتوافق مع متوسط الصناعة، تعرض الشركة ربحية وكفاءة تشغيلية قابلة للمقارنة في السوق.
ويبلغ إجمالي الربح 2.22 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 1.54 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 14.67% متوسط الصناعة البالغ 11.64% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند تقييم شركة Intuit مقابل أفضل 4 أقرانها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:

عند مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع شركة Intuit بوضع مالي أقوى مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
تتمتع الشركة بمستوى أقل من الديون مقارنة بحقوق الملكية، مما يشير إلى توازن أكثر ملاءمة بين الاثنين مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.38 .

الماخذ الرئيسية

تشير نسب PE وPB المنخفضة لشركة Intuit إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات. ومع ذلك، تشير نسبة PS المرتفعة إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على إيرادات الشركة. يشير عائد حقوق المساهمين المنخفض لشركة Intuit إلى أن الشركة لا تحقق عوائد كبيرة على حقوق المساهمين. تشير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح المرتفع للشركة إلى أداء مالي مستقر. بالإضافة إلى ذلك، يشير النمو المرتفع في إيرادات Intuit إلى أن الشركة تشهد نموًا قويًا في المبيعات مقارنة بنظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.