يتسع فائض الصين التجاري، مدعومًا بصادرات الذكاء الاصطناعي رغم استمرار بعض الاحتكاكات الجمركية. يُبرز هذا مدى قوة تقنية ChatGPT وموجة الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشركات الموردة للرقائق الإلكترونية والبرمجيات والحوسبة السحابية ونماذج اللغة الضخمة. يُخاطر المستثمرون الذين يتجاهلون هذا التوجه بتفويت بعضٍ من أبرز قصص النمو في هذه الدورة. تتناول هذه المقالة ثلاثة أسهم في مجال الذكاء الاصطناعي من بين الأسهم التي يتابعها العديد من المستثمرين عن كثب.

الأسهم الثلاثة المذكورة أدناه مجرد عينة، وقد كشفت عملية البحث الكاملة عن 203 شركات أخرى مرتبطة مباشرةً بمجال الذكاء الاصطناعي وبرنامج ChatGPT، ولكل منها قصة نجاح مميزة لم نتطرق إليها هنا. إذا كنت ترغب في تحديد وتحليل أفكارك الاستثمارية الواعدة في هذا المجال، فانتقل مباشرةً إلى أداة البحث عن أسهم الذكاء الاصطناعي .

أبيان هي شركة برمجيات أمريكية تساعد المؤسسات الكبيرة على تصميم وتشغيل سير العمل المعقد باستخدام منصة أبيان، التي تجمع بين أدوات البرمجة منخفضة الكود، والذكاء الاصطناعي، وبنية البيانات، وأتمتة العمليات لقطاعات مثل الحكومة، والخدمات المالية، والتأمين، والرعاية الصحية. تبيع الشركة اشتراكات سحابية، وتراخيص، ودعمًا، بالإضافة إلى خدمات احترافية تساعد العملاء على بناء تطبيقاتهم وصيانتها على المنصة. تبلغ القيمة السوقية لأبيان حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، مما يضعها ضمن فئة الشركات متوسطة القيمة السوقية في قطاع البرمجيات الأمريكي.

قد يجد المستثمرون المهتمون بمجال الذكاء الاصطناعي شركة Appian مثيرة للاهتمام، نظرًا لموقعها الاستراتيجي بين برمجيات البرمجة منخفضة الكود وأتمتة الذكاء الاصطناعي في الواقع العملي، مع تطبيقات عملية مثل نظام إجازات الخدمة الطويلة في نيو ساوث ويلز وشراكات موسعة مع شركة Deloitte في المملكة المتحدة. في الوقت نفسه، لا تزال الشركة تُسجل خسائر، وتعاني من حقوق ملكية سلبية، وتعتمد على اقتراض خارجي عالي المخاطر، مما يجعل مسار تحقيق الربحية المستدامة غير واضح. يُشير المحللون ونموذج Simply Wall St إلى إمكانية تحقيق مكاسب إذا تحسنت إيرادات الحوسبة السحابية المتكررة وهوامش الربح. مع ذلك، فإن مزيج التوقعات الجديدة، وعمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة، والمنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني أن هذا السهم يستحق دراسة متأنية بدلاً من الاعتماد على افتراضات متسرعة.

قد يُخفي مزيج Appian من البرمجة منخفضة الكود والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي صورةً مختلفةً تمامًا للمخاطر والعوائد عما توحي به خسائرها المعلنة. قبل أن تُقرر مدى ملاءمتها لمحفظتك الاستثمارية، اطّلع على أهم ثلاث مكافآت وثلاث علامات تحذيرية هامة (اثنتان منها خطيرتان!).

أنشئ قائمة مختصرة خاصة بك لسير عمل الذكاء الاصطناعي

ظهرت أسهم Appian والأسهم الأخرى التي تركز على الذكاء الاصطناعي في هذه القائمة من خلال عملية بحث واحدة على منصة Simply Wall St، لكن الميزة الحقيقية تكمن في إنشاء فلاتر خاصة بك. استخدم أداة البحث المرنة لدينا لدمج معايير مثل التقييم، والنمو المستقبلي، وقوة الميزانية العمومية، أو ابدأ بأي من أفكارنا الاستثمارية المختارة.

تدير HubSpot منصة إدارة علاقات العملاء السحابية التي تجمع بين أدوات التسويق والمبيعات والخدمات والمحتوى والعمليات والتجارة للشركات المتوسطة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. تدعم المنصة كل شيء بدءًا من حملات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وصولًا إلى الدردشة المباشرة والفواتير والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي الذين يساعدون الفرق على أتمتة العمل. تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي.

تعمل HubSpot ضمن التحول الأوسع نطاقًا للذكاء الاصطناعي في برامج المبيعات والتسويق، مستخدمةً منتجات مثل Breeze ووكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات البحث عن عملاء محتملين، ودعم العملاء، وإنشاء المحتوى، مع ربط هذه الأنشطة بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) موحد. وقد أعلنت الشركة عن تحقيقها للربحية، ونشر المحللون توقعاتهم لنمو الأرباح والإيرادات، ويشير نموذج Simply Wall St حاليًا إلى وجود فجوة كبيرة بين تقدير قيمتها الجوهرية وسعر السوق. في الوقت نفسه، يشير مضاعف الربحية والتقلبات الأخيرة إلى أن التوقعات مرتفعة بالفعل. إضافةً إلى ذلك، فإن بطء نمو قاعدة العملاء، وطول دورات المبيعات، ونموذج تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي في مراحله المبكرة، تجعل هذه الشركة ذات أهمية بالغة لأي شخص يُنشئ قائمة مراقبة للذكاء الاصطناعي.

لا يُمثل تركيز HubSpot على الذكاء الاصطناعي، وربحيتها الأخيرة، وفجوة تقييم نموذجها، سوى نصف الحقيقة. اطلع على السياق الكامل في توقعات المحللين لشركة HubSpot، واكتشف ما قد تغفله التوقعات الحالية.

تدير شركة Dynatrace منصة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات الكبيرة على مراقبة أنظمتها الرقمية وتأمينها وتحليلها، بدءًا من البنية التحتية والتطبيقات وصولًا إلى تجربة المستخدم ومؤشرات الأداء الرئيسية. تبيع الشركة برامج وخدمات ذات صلة لعملاء في قطاعات متنوعة كالبنوك والحكومة والتأمين والتجزئة والنقل، ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن. تبلغ القيمة السوقية لشركة Dynatrace حاليًا حوالي 14.7 مليار دولار أمريكي.

قد ينظر المستثمرون المهتمون ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية إلى شركة Dynatrace، نظرًا لارتباط منصتها المباشر بأحمال عمل الذكاء الاصطناعي الحقيقية، بما في ذلك تحليلات السجلات المدعومة بـ Grail والوكلاء المستقلين الجدد. وقد ساهم ذلك في تعزيز اتجاهات الإيرادات السنوية المتكررة ورفع التوقعات بعد الربع الأخير. في الوقت نفسه، تُسعّر الشركة بناءً على مضاعف ربحية مرتفع، بينما هوامش الربح حاليًا أقل بكثير من العام الماضي. ويُضيف الاعتماد المتزايد على صفقات المؤسسات الكبيرة والتمويل الخارجي عالي المخاطر طبقة أخرى من عدم اليقين. ومع ذلك، فإن عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة، وسلسلة طويلة من جوائز الريادة في القطاع، والحوكمة الرشيدة، تجعل من هذه الشركة مكانًا يستحق فيه توازن إمكانات النمو والمخاطر دراسة متأنية.

تتسارع وتيرة نمو شركة Dynatrace في مجال مراقبة الذكاء الاصطناعي، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ترابط النمو والهوامش الربحية ومخاطر التمويل. اقرأ تقرير التحليل الخاص بشركة Dynatrace لتكتشف ما قد تخفيه الأرقام الرئيسية.

البحث عن بدائل جديدة قبل فوات الأوان

تُكتشف بعض قصص النجاح الواعدة مبكراً من قِبل المستثمرين الذين يبادرون بالتحرك قبل غيرهم. هذه الأفكار لا تزال غير معروفة على نطاق واسع حالياً، لذا يُنصح بمراجعتها بينما لا يزال الاهتمام بها محدوداً.

• استهدف مصادر دخل موثوقة بينما يسعى آخرون وراء العناوين الرئيسية من خلال مراجعة أفضل 8 حصون توزيعات أرباح يمكن أن تساعد في استقرار المحفظة الاستثمارية عندما ينخفض الزخم في أماكن أخرى.
• ابحث عن قادة المستقبل المحتملين قبل أن يصبحوا من التيار السائد من خلال مسح الجواهر الـ 19 عالية الجودة التي لم يتم اكتشافها بعد، بينما لا تزال بعيدة عن معظم الرادارات.
• استكشف موضوعات البنية التحتية طويلة الأجل من خلال الاطلاع على 36 سهماً مختارة بعناية في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية، حيث يظل الطلب على الكهرباء وتحديثات الشبكة مجالاً ذا أهمية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.