انخفض مؤشر سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 2.6% خلال الأيام السبعة الماضية، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 14% على مدار العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنوياً. في ظل هذه الظروف المتقلبة، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تُتداول بأقل من قيمتها المُقدّرة للمستثمرين فرصاً مُحتملة للنمو والاستقرار.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نتعمق في بعض الخيارات المميزة من بين الخيارات المتاحة.

ميركادو ليبر (MELI)

نظرة عامة: تدير شركة MercadoLibre, Inc. منصات التجارة الإلكترونية في البرازيل والمكسيك والأرجنتين وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ 94.42 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 31.80 مليار دولار من قطاع برامج وخدمات الإنترنت التابع لها.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 42.5%

يُتداول سهم شركة ميركادو ليبر بسعر 1863.31 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 3242.01 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من انخفاض هامش الربح الصافي من 9.2% إلى 6%، فمن المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بشكل ملحوظ بنسبة 26.7% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية الأوسع نطاقًا البالغ 16.6%. مع ذلك، لا تزال الشركة تعاني من مستوى عالٍ من الديون.

يوم العمل (WDAY)

نظرة عامة: تقدم شركة Workday, Inc. تطبيقات سحابية للمؤسسات على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 41.47 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاع تطبيقاتها السحابية، والذي يمثل 9.85 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 49.8%

يُتداول سهم شركة Workday بسعر 168.01 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 334.88 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 23.37% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية الأوسع نطاقًا البالغ 16.6%. وقد ساهمت إعادة تصنيفها مؤخرًا ضمن مؤشرات القيمة، بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع AWS وGoogle Cloud، في تعزيز قدراتها التشغيلية، ولكنها قد تعكس أيضًا تغيرات في نظرة السوق.

إيلي ليلي (LLY)

نظرة عامة: تعمل شركة إيلي ليلي وشركاه في اكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية البشرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وغيرها من الأسواق الدولية بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.09 تريليون دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع منتجاتها الصيدلانية، حيث بلغت 72.25 مليار دولار.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 26.6%

يشير تداول أسهم شركة إيلي ليلي بأقل من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 1648.59 دولارًا أمريكيًا، إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على هذه التدفقات. وتعزز التحالفات الاستراتيجية للشركة وتطوير منتجاتها خط إنتاجها المبتكر، مما يُحسّن آفاق نموها. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى ديونها، فمن المتوقع أن تنمو أرباح ليلي بنسبة 16.61% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية الأوسع نطاقًا البالغ 16.6%. كما تُعزز التعاونات الأخيرة في مجال اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مكانتها التنافسية في صناعة الأدوية.

أهم النقاط

• تعمق في جميع الأسهم الأمريكية الـ 156 التي تم تحديدها هنا بناءً على التدفقات النقدية والتي تم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية .
• هل تمتلك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات مخصصة حول أداء محفظتك.
• عزز قدراتك الاستثمارية باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي جميع القارات.

هل تبحث عن فرص بديلة؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.