عادت أسهم الطاقة إلى دائرة الضوء مع ترقب المستثمرين لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو، وتقلبات أسعار النفط حول مضيق هرمز، وتغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة والتضخم. هذا المزيج من العوامل يختبر بالفعل الشركات الكبرى الراسخة. بالنسبة للمستثمرين، يتيح ذلك فرصةً لتوضيح نقاط القوة والضعف في مراكزهم. تتناول هذه المقالة ثلاثة أسهم في قطاع الطاقة تبدو متأثرة إيجابًا بالأخبار الأخيرة.

الأسهم المذكورة أدناه هي مجرد عينة أولية، إذ كشفت عملية الفرز الكاملة لأسهم قطاع الطاقة عن 12 شركة طاقة كبيرة أخرى ذات قصص مفصلة مماثلة لم تُدرج في هذه المقالة. للوصول مباشرةً إلى مجموعة أوسع من الفرص، استخدم أداة فرز أسهم قطاع الطاقة لتحديد وتصفية وتحليل أفكار الطاقة الواعدة بناءً على معاييرك الخاصة.

نبذة عامة: تقدم شركة "ناشونال إنرجي سيرفيسز ريونايتد" خدمات حقول النفط في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تدعم شركات النفط الوطنية في أعمال الإنتاج والحفر والتقييم وصيانة الآبار. وتشمل خدماتها التكسير الهيدروليكي والتثبيت الإسمنتي، بالإضافة إلى أنظمة السلامة المتقدمة وأدوات الحفر، وتوفير المياه ومعالجتها للاستخدامات في قطاعات الطاقة والبلديات والصناعة.

القيمة السوقية: 3.6 مليار دولار أمريكي

قد يرغب المستثمرون الذين يراقبون تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية في الخليج في إلقاء نظرة فاحصة على شركة "ناشونال إنرجي سيرفيسز ريونايتد". ترتبط الشركة ارتباطًا وثيقًا بشركات النفط الوطنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها عقود متعددة السنوات ومشاريع متراكمة تمتد إلى العقد المقبل، مما يُسهم في دعم استقرار الإيرادات في ظل تقلبات الأسواق. وقد أظهرت نتائج الأرباح الأخيرة، ورفع توقعات الإيرادات لعام 2026 إلى ملياري دولار أمريكي على الأقل، بالإضافة إلى عقود جديدة مع الكويت، مدى رسوخ موقع "ناشونال إنرجي سيرفيسز ريونايتد" في مناطق الإنتاج الرئيسية التي تتأثر بشكل مباشر بمخاوف العرض وارتفاع أسعار النفط الخام. في الوقت نفسه، فإن اعتمادها الكبير على الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتياجاتها الرأسمالية المرتفعة، ونسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة، كلها عوامل تجعلها غير خالية من المخاطر. وهنا تبدأ الدراسة المتعمقة.

تُشير العقود المتسارعة، ورفع التوقعات لعام 2026، والتعرض لقطاع الخليج، إلى ارتباط شركة "ناشونال إنرجي سيرفيسز ريونايتد" ارتباطًا وثيقًا بسوق النفط الحالي. قبل اتخاذ قرار بشأن ما يعنيه ذلك من حيث المخاطر والعوائد، يُرجى الاطلاع على تقرير التحليل الخاص بشركة "ناشونال إنرجي سيرفيسز ريونايتد".

قم بإنشاء قائمة مختصرة خاصة بك لعقود النفط والغاز

تم اختيار أسهم شركة National Energy Services Reunited والسهمين الآخرين المذكورين في هذه المقالة باستخدام نفس مجموعة معايير الفرز البسيطة. إذا كنت ترغب في تحديد مزيجك الخاص من عوامل التقييم والنمو وقوة الميزانية العمومية والمخاطر، فابدأ باستخدام أداة الفرز المرنة لدينا. أو، إذا كنت تفضل قوائم مختصرة جاهزة، فانتقل إلى قسم أفكار الاستثمار المُختارة لدينا.

نظرة عامة: شركة ستراثكونا ريسورسز هي شركة لإنتاج النفط والغاز مقرها كالجاري، وتركز على مشاريع النفط الثقيل والحراري في جميع أنحاء كندا، حيث تقوم بتطوير وتشغيل الحقول في مناطق مثل كولد ليك في ألبرتا ولويدمينستر في ساسكاتشوان وألبرتا.

العمليات: تحقق شركة Strathcona Resources معظم إيراداتها البالغة 4.1 مليار دولار كندي من قطاع Cold Lake بحوالي 2.2 مليار دولار كندي، يليه قطاع Lloydminster Thermal بـ 1.1 مليار دولار كندي، وقطاع Lloydminster Conventional بـ 649 مليون دولار كندي، وقطاع Corporate and Midstream بـ 131 مليون دولار كندي، وكلها داخل كندا.

القيمة السوقية: 8.3 مليار دولار كندي

تدير شركة ستراثكونا ريسورسز محفظة نفطية ثقيلة لا يزال بعض المستثمرين يتجاهلونها، وهي معرضة لتقلبات أسعار النفط. وتركز الشركة حاليًا على القيمة طويلة الأجل للسهم. وقد أصدر المحللون توقعات بنمو الأرباح وتوقعات الأسعار، في حين أن توزيعات الأرباح الفصلية البالغة 0.30 دولار كندي للسهم تُضيف بُعدًا للدخل. في الوقت نفسه، فإن الاعتماد على الرمال النفطية كثيفة الكربون والأصول الحرارية، والانخفاضات الأخيرة في الأرباح على مدى خمس سنوات، والتمويل الذي يعتمد على الاقتراض الخارجي، كلها أمور تثير تساؤلات حول مدى استدامة العوائد في حال ارتفاع التكاليف أو ضغوط السياسات. قد يجد المستثمرون الذين يرغبون في الحصول على صورة كاملة عن خطط الإنتاج وأهداف خفض الديون وعوائد رأس المال أن هناك جوانب أخرى في قصة ستراثكونا تتجاوز ما تشير إليه المؤشرات الرئيسية.

تركز شركة ستراثكونا ريسورسز على القيمة طويلة الأجل للسهم، في حين أن توزيعات الأرباح الفصلية والتركيز على النفط الثقيل يُبقيان الوضع متقلباً. اطلع على السياق الكامل في تقرير التحليل الخاص بشركة ستراثكونا ريسورسز. للحصول على الصورة الكاملة، راجع تقرير التحليل الخاص بشركة ستراثكونا ريسورسز.

نبذة عامة: تمتلك شركة إكسيليريت إنرجي وتدير بنية تحتية للغاز الطبيعي المسال، مع محطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال العائمة التي تحول الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى غاز طبيعي لعملاء التوزيع. كما توفر الشركة خدمات التوظيف والخدمات الفنية للمحطات، وتبيع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والطاقة والبخار في مناطق متعددة.

العمليات: تحقق شركة Excelerate Energy حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي من قطاع الغاز التابع لها، ولديها عملاء منتشرين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من الأسواق.

القيمة السوقية: 4.0 مليار دولار أمريكي

تقع شركة إكسيليريت إنرجي عند ملتقى البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة، وهو موضوعٌ يتصدر المشهد مجدداً مع تزايد اهتمام الأسواق ببيانات مؤشر أسعار المستهلك، وتوقعات الأسعار، وارتفاع تكاليف الطاقة. تُشير الشركة إلى زخم قوي في الأرباح، وجودة عالية لها، وجزء كبير من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مُغطى بعقود طويلة الأجل ملزمة بالدفع، مما يُساهم في جعل التدفقات النقدية أكثر قابلية للتنبؤ في ظل الظروف المتقلبة. وتُشير الأخبار الأخيرة إلى رفع التوقعات، ومشاريع جديدة لوحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة (FSRU) في الأردن وكولومبيا والعراق، وتوسيع نطاق توزيعات الأرباح. في الوقت نفسه، تعتمد إكسيليريت بشكل كبير على الاقتراض الخارجي، وتواجه عائدًا منخفضًا على حقوق الملكية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية التحتية للوقود الأحفوري في ظل ضغوط إزالة الكربون. هذا المزيج من إمكانات النمو والمخاطر المُركّزة هو ما يجعل إكسيليريت جديرة بالدراسة المُعمّقة.

قد يُخفي زخم أرباح شركة إكسيليريت إنرجي وعقودها طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال توقعاتٍ مختلفة تمامًا عما توحي به التقلبات المعلنة. اطلع على القصة الكاملة في تقرير التحليل الخاص بشركة إكسيليريت إنرجي.

البحث عن بدائل تتجاوز قصة الطاقة الحالية

يمكن لأفكار الأسهم الجديدة أن تنتقل من كونها غير معروفة إلى تحقيق نجاح باهر بسرعة. استخدم هذه القوائم المختصرة ذات المواضيع المحددة قبل أن يستحوذ عليها المستثمرون الآخرون وتبدأ فرص الربح بالتراجع. بادر الآن.

• اكتشف الشركات ذات التدفقات النقدية القوية قبل أن تحظى باهتمام واسع النطاق، وذلك من خلال الاطلاع على قائمة الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية والأساسيات المالية المتينة (48 نتيجة) . استخدم هذه القائمة لتصفية الشركات ذات الأساسيات المالية الأكثر قوة بينما لا تزال هذه الأساسيات مهمة.
• استهدف فرص الدخل التي قد تُكمّل استثماراتك في قطاع الطاقة من خلال البحث في أفضل تسع شركات توزيع أرباح . سجّل قائمة الشركات التي تُوزّع أرباحًا أعلى قبل أن تنخفض العوائد.
• استغل التحولات الهيكلية المحتملة في الطلب على الطاقة من خلال مراجعة 37 شركة متخصصة في تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية . اكتشف شركات البنية التحتية غير المعروفة التي ترتبط حاليًا بتحديث الشبكة وموثوقيتها.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.