مع بداية شهر فبراير، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أداءً قويًا، حيث حققت المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب كبيرة. وفي ظل هذا الزخم الإيجابي، يبحث المستثمرون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي قد تُقدم قيمة استثمارية محتملة، لا سيما تلك التي يُقدر أنها تُتداول بأقل من قيمتها الجوهرية بنسبة تصل إلى 23.3%. ويتطلب تحديد هذه الأسهم فهمًا دقيقًا لظروف السوق والتقييمات الجوهرية، مما قد يُتيح فرصًا استثمارية حتى في ظل بيئة سوقية مزدهرة.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

إليكم لمحة عن بعض الخيارات من قائمة الفرز.

كروجر (KR)

نظرة عامة: تعمل شركة كروجر كبائع تجزئة للأغذية والأدوية في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 45.09 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة كروجر إيراداتها بشكل أساسي من خلال عمليات البيع بالتجزئة، والتي تبلغ قيمتها 147.23 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 15.8%

يتم تداول أسهم كروجر بسعر 71.25 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمة التدفق النقدي المستقبلي المُقدّرة البالغة 84.65 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية المخصومة. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات تتمثل في ارتفاع مستوى ديونها ومشاكل تنظيمية حديثة تتعلق بسحب منتجاتها من الأسواق. وبينما انخفضت هوامش الربح إلى 0.5% من 1.8% في العام الماضي، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ فوق معدلات السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، جريج فوران.

لاندبريدج (LB)

نظرة عامة: تركز شركة LandBridge Company LLC، إلى جانب الشركات التابعة لها، على امتلاك وإدارة الأراضي والموارد لدعم تطوير النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ 5.03 مليار دولار.

العمليات: تنبع إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع العقارات - الإيجار، والذي حقق 178.81 مليون دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 11.2%

تُتداول أسهم شركة لاندبريدج بسعر 65.25 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من تقديرات تدفقاتها النقدية المستقبلية البالغة 73.49 دولارًا أمريكيًا. ورغم ارتفاع مستوى ديونها، تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 22% سنويًا، متجاوزةً بذلك متوسط السوق. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة مع سامسونج سي آند تي بشأن مشاريع تخزين طاقة البطاريات على الاستخدام الاستراتيجي للأصول وإمكانية خلق قيمة طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع بقاء توقعات العائد على حقوق الملكية متواضعة عند 19%.

شركة بروكور تكنولوجيز (PCOR)

نظرة عامة: تقدم شركة Procore Technologies, Inc. منصة لإدارة الإنشاءات قائمة على السحابة وخدمات ذات صلة على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 8.14 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة Procore إيراداتها بشكل أساسي من قطاع برامج وخدمات الإنترنت، بإجمالي 1.32 مليار دولار.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 23.3%

تُتداول أسهم شركة Procore Technologies بسعر 52.34 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنسبة 23.3% من قيمتها العادلة المُقدّرة بـ 68.2 دولارًا أمريكيًا استنادًا إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها. وقد أعلنت الشركة عن انخفاض صافي خسائرها لعام 2025، وتتوقع نموًا في الإيرادات بنحو 13% لعام 2026، متجاوزةً بذلك متوسط السوق الأمريكي. ويُعزز حصولها مؤخرًا على ترخيص FedRAMP المتوسط من جاذبيتها في القطاع الحكومي، من خلال توفير منصة آمنة لإدارة مشاريع البنية التحتية العامة بكفاءة.

أهم النقاط

• استكشف هنا قائمة تضم 157 اسماً من قائمة الأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل لديك استثمارات في هذه الأسهم؟ ارتقِ بطريقة إدارتك لها باستخدام محفظة Simply Wall St، حيث تنتظرك أدوات سهلة الاستخدام لمساعدتك على تحسين نتائج استثماراتك.
• اكتشف عالماً من فرص الاستثمار مع تطبيق Simply Wall St المجاني، واحصل على تحليل لا مثيل له للأسهم في جميع الأسواق.

هل تبحث عن منظور جديد؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.