خلال الأيام السبعة الماضية، حافظ سوق الأسهم الأمريكية على استقراره، إلا أنه ارتفع بنسبة 16% مقارنةً بالعام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 15% سنويًا. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المتداولة بأسعار منخفضة فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الباحثين عن قيمة في سوق متنامية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

سنلقي نظرة على بعض أفضل الاختيارات من أداة الفرز الخاصة بنا.

ميركادو ليبر (MELI)

نظرة عامة: تدير شركة MercadoLibre, Inc. منصات التجارة الإلكترونية في البرازيل والمكسيك والأرجنتين وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ حوالي 82.09 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 28.89 مليار دولار من قطاع برامج وخدمات الإنترنت التابع لها.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 24.1%

يتداول سهم شركة ميركادو ليبر بسعر يقل بنسبة 24.1% عن قيمته العادلة المقدرة، ويُعتبر مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بشكل ملحوظ استنادًا إلى التدفقات النقدية المخصومة، حيث يقل سعر السهم عن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية البالغ 2,277.18 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الديون، فقد نمت الأرباح بنسبة 4.5% العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً متوسط السوق الأمريكي. وتشمل خطط التوسع الأخيرة استثمارًا بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي في الأرجنتين لدعم نمو قطاعي الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية بحلول عام 2026.

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW)

نظرة عامة: تقدم شركة Palo Alto Networks, Inc. حلول الأمن السيبراني في مختلف المناطق العالمية وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 125.18 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع برامج وخدمات الأمن، والذي حقق 9.89 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 12.6%

تتداول أسهم شركة بالو ألتو نتوركس حاليًا بسعر يقل بنسبة 12.6% عن قيمتها العادلة المقدرة، وتُعتبر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية المخصومة، حيث يبلغ سعر السهم 160.32 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بقيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بـ 183.43 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من تخفيف حصص المساهمين مؤخرًا، فقد نمت الأرباح بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تستمر في النمو بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بشكل عام، مدفوعةً بإطلاق منتجات استراتيجية مثل Prisma AIRS 3.0 وخطط إعادة شراء أسهم موسعة بقيمة إجمالية قدرها 5.11 مليار دولار أمريكي.

إيلي ليلي (LLY)

نظرة عامة: تقوم شركة إيلي ليلي باكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية البشرية على مستوى العالم بقيمة سوقية تبلغ 793.37 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 65.18 مليار دولار من منتجاتها الصيدلانية في مختلف المناطق بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 36.2%

تُتداول أسهم شركة إيلي ليلي حاليًا بأقل من قيمتها العادلة المقدرة بنسبة 36.2%، حيث يبلغ سعر السهم 919.77 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بقيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بـ 1441.72 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال كونها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. تُظهر التجارب السريرية الحديثة، مثل دراسة TOGETHER-PsA، نتائج واعدة للعلاجات المركبة التي تعالج التهاب المفاصل الصدفي والسمنة، مما قد يُعزز مصادر الإيرادات. على الرغم من ارتفاع مستويات الديون، فقد نمت الأرباح بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بوتيرة أسرع من نمو السوق الأمريكية بشكل عام.

استغلال الفرصة

• استكشف هنا قائمة تضم 156 اسماً من قائمة الأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل تمتلك أسهم هذه الشركات بالفعل؟ اربط محفظتك الاستثمارية بـ Simply Wall St واحصل على تنبيهات بشأن أي مؤشرات تحذيرية جديدة لأسهمك.
• استثمر بذكاء أكبر مع تطبيق Simply Wall St المجاني الذي يوفر رؤى تفصيلية حول كل سوق أسهم حول العالم.

هل أنت مستعد لنهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.