خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفع سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 1.0%، مساهماً في زيادة ملحوظة بلغت 18% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنوياً. في ظل هذه البيئة المزدهرة، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المتداولة بأقل من قيمتها الحقيقية فرصاً واعدة للمستثمرين لتحقيق النمو والتنويع.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض اختياراتنا من الشركات التي تم فحصها.

شركة سيجيت تكنولوجي هولدينغز (STX)

نظرة عامة: شركة Seagate Technology Holdings plc هي شركة تقدم حلول تخزين البيانات في جميع أنحاء سنغافورة والولايات المتحدة وهولندا وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 185.97 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من تصنيع وتوزيع حلول التخزين، بإجمالي 12.20 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 26.2%

تتداول أسهم شركة سيجيت تكنولوجي هولدينغز بأقل بكثير من قيمتها المتوقعة من حيث التدفقات النقدية المستقبلية، مما يشير إلى احتمال وجود تقييم منخفض. على الرغم من ارتفاع مستويات الديون وتقلبات أسعار الأسهم الأخيرة، فقد حققت الشركة أداءً ماليًا قويًا بمبيعات سنوية بلغت 12.20 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 3.18 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا قويًا في الأرباح خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو كل من الإيرادات والأرباح بوتيرة أسرع من متوسط السوق، مما يدعم جاذبيتها الاستثمارية بناءً على التدفقات النقدية.

Zscaler (ZS)

نظرة عامة: شركة Zscaler، Inc. هي شركة عالمية لأمن الحوسبة السحابية برأسمال سوقي يبلغ حوالي 28.87 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من مبيعات خدمات الاشتراك لمنصتها السحابية وخدمات الدعم ذات الصلة، والتي تبلغ قيمتها 3.17 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 29.5%

يتداول سهم شركة Zscaler حاليًا بأقل من قيمته العادلة المقدرة بنسبة 29.5%، وأقل من قيمة تدفقاته النقدية المستقبلية بأكثر من 20%، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمته. ورغم تقلبات سعر السهم الأخيرة وعمليات البيع من قبل المطلعين، تتوقع الشركة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 13.7% سنويًا، متجاوزةً بذلك أداء السوق الأمريكية. وتعزز شراكات Zscaler الاستراتيجية وابتكاراتها في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي من قدرتها التنافسية، إذ تسعى الشركة إلى تحقيق الربحية في غضون ثلاث سنوات، مما يدعم جاذبيتها الاستثمارية استنادًا إلى تدفقاتها النقدية.

الهيمونيتكس (HAE)

نظرة عامة: شركة Haemonetics Corporation هي شركة تكنولوجيا طبية تقدم مجموعة من حلول تكنولوجيا المستشفيات وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 3.97 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة قسم الجراحة الطبية، الذي حقق 596.71 مليون دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 48%

تُتداول أسهم شركة هيمونيتكس بسعر 91.34 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية وفقًا لتحليل التدفقات النقدية المخصومة، حيث تُقدر قيمتها العادلة بـ 175.73 دولارًا أمريكيًا. على الرغم من ارتفاع مستوى ديونها وانخفاض هامش الربح مؤخرًا من 12.1% إلى 7.1%، فمن المتوقع أن تنمو أرباحها بنسبة 23.5% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأوسع البالغ 16.8%. ويُعزز حصول نظام VASCADE MVP XL التابع لها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا من محفظة منتجاتها وإمكانات إيراداتها المستقبلية، في ظل توقعات نمو إيرادات أبطأ مقارنةً بالسوق.

استغلال الفرصة

• احصل على نظرة متعمقة على جميع الأسهم الأمريكية الـ 134 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية باستخدام أداة الفرز الخاصة بنا هنا.
• هل لديك حصة في هذه الشركات؟ قم بدمج ممتلكاتك في محفظة Simply Wall St للحصول على الإشعارات وتقارير الأسهم المفصلة.
• أطلق العنان لقوة الاستثمار المدروس مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم العالمية.

هل تفكر في استراتيجيات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.