خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفع سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 1.6%، مساهماً في زيادة قدرها 28% على مدار العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنوياً في السنوات القادمة. في ظل هذا الأداء القوي للسوق، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المتداولة بأقل من قيمتها الحقيقية فرصاً استثمارية واعدة للنمو وزيادة قيمة الأسهم.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من أداة الفرز.

يوم العمل (WDAY)

نظرة عامة: تقدم شركة Workday, Inc. تطبيقات سحابية للمؤسسات على مستوى العالم وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 36.11 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع تطبيقاتها السحابية، والذي يمثل 9.85 مليار دولار.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 49.6%

يتم تداول أسهم Workday بسعر 157.23 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من حيث التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 311.8 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال كونها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من توقعات نمو الإيرادات بمعدل أبطأ بنسبة 9.6% سنويًا مقارنةً بالسوق، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 23% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية. وتعزز التحالفات الاستراتيجية الأخيرة مع Google Cloud والابتكارات في المنتجات قدرات Workday في مجال الذكاء الاصطناعي في عمليات الموارد البشرية والمالية، مما قد يدفع إلى تحسين الربحية مستقبلًا.

سيرفيس ناو (NOW)

نظرة عامة: تقدم شركة ServiceNow, Inc. حلولاً قائمة على السحابة لسير العمل الرقمي عبر مناطق مختلفة بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وعلى مستوى العالم بقيمة سوقية تبلغ 128.26 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 13.96 مليار دولار من قطاع برامج وخدمات الإنترنت، حيث تقدم حلول سير العمل الرقمي القائمة على الحوسبة السحابية عبر مناطق متعددة.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 48.4%

يُتداول سهم ServiceNow، بسعر 135.86 دولارًا أمريكيًا، بأقل من قيمته المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 263.36 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته. تتوقع الشركة نموًا في الأرباح بنسبة 23.38% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل النمو المتوقع لسوق الأسهم الأمريكية بشكل عام. على الرغم من عمليات البيع من قِبل المُطلعين وانخفاض العائد المتوقع على حقوق الملكية، تهدف شراكات ServiceNow الأخيرة مع Experian وBoomi إلى تعزيز قدرات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مما قد يُساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية على المدى الطويل.

البحر (جنوب شرق)

نظرة عامة: شركة Sea Limited هي شركة تكنولوجيا تعمل من خلال شركاتها التابعة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وبقية آسيا وعلى الصعيد الدولي برأسمال سوقي يبلغ حوالي 55.45 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع التجارة الإلكترونية (Shopee) بقيمة 18.15 مليار دولار، تليها الخدمات المالية الرقمية (Money) بقيمة 4.25 مليار دولار، والترفيه الرقمي (Garena) الذي يساهم بمبلغ 2.61 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 36.3%

يتم تداول أسهم شركة Sea بسعر 95.25 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 149.63 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 24% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية البالغ 17%. وتدعم عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة والنمو القوي في الإيرادات ليصل إلى 7.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2026، وضعها المالي القوي، على الرغم من أن العائد على حقوق الملكية لا يزال متوقعًا عند نسبة متواضعة تبلغ 16.7%.

افعل ذلك

• انقر هنا للوصول إلى فهرسنا الكامل الذي يضم 137 سهمًا أمريكيًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل تشكل أي من هذه الأصول جزءاً من مزيج أصولك؟ استفد من قوة التحليل التي تتمتع بها محفظة Simply Wall St للحصول على نظرة شاملة بزاوية 360 درجة حول كيفية تطورها.
• اكتشف عالماً من فرص الاستثمار مع تطبيق Simply Wall St المجاني، واحصل على تحليل لا مثيل له للأسهم في جميع الأسواق.

هل تبحث عن استثمارات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.