شهد سوق الأسهم الأمريكية استقراراً خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه ارتفع بنسبة 20% مقارنةً بالعام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 19% سنوياً في السنوات القادمة. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية - أي تلك التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية - فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الساعين إلى الاستفادة من آفاق النمو المستقبلية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من أداة الفرز.

موبايلي جلوبال (MBLY)

نظرة عامة: تقوم شركة Mobileye Global Inc. بتطوير ونشر أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وتقنيات القيادة الذاتية في جميع أنحاء العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 6.98 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع Mobileye التابع لها، والذي حقق 1.98 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 49.2%

تتداول أسهم شركة موبايلي جلوبال حاليًا بأقل من قيمتها العادلة المقدرة بنسبة 49.2%، حيث يبلغ سعر السهم 8.3 دولار أمريكي مقارنةً بقيمة التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 16.34 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. وعلى الرغم من تأثير انخفاض قيمة الشهرة بشكل كبير على البيانات المالية الأخيرة، رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات في أعقاب الطلب القوي، وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ممول من السيولة النقدية الحالية والتدفقات النقدية المستقبلية، مما يعكس ثقتها في وضعها المالي وآفاق نموها.

روبرت هاف (RHI)

نظرة عامة: تقدم شركة روبرت هاف حلولاً للمواهب وخدمات استشارية للأعمال في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.29 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة بروتيفيتي بقيمة 1.94 مليار دولار، وحلول المواهب التعاقدية بقيمة 3.44 مليار دولار، وحلول المواهب للتوظيف الدائم بقيمة 436.41 مليون دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 46.6%

تُتداول أسهم شركة روبرت هاف بسعر 32.38 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر يُعتبر أقل من قيمتها الحقيقية بشكل ملحوظ، حيث تُقدّر قيمتها المستقبلية من حيث التدفقات النقدية بـ 60.64 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من أن توزيعات الأرباح البالغة 7.29% لا تُغطّى بشكل كافٍ بالأرباح أو التدفقات النقدية الحرة، فمن المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث القادمة. وتشمل الإفصاحات الأخيرة تسجيلًا مسبقًا بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي لعروض أسهم عادية مرتبطة ببرنامج ملكية أسهم الموظفين (ESOP)، مما يعكس مناورات مالية استراتيجية في ظل توقعات نمو إيرادات أبطأ من السوق بشكل عام.

شركة زيتا العالمية القابضة (زيتا)

نظرة عامة: تدير شركة Zeta Global Holdings Corp. منصة سحابية متعددة القنوات تعتمد على البيانات، وتقدم برامج ذكاء المستهلك وأتمتة التسويق للمؤسسات على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 4.73 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 1.44 مليار دولار من قطاع برامج وخدمات الإنترنت، مع التركيز على توفير حلول ذكاء المستهلك وأتمتة التسويق.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 28.4%

تُعتبر أسهم شركة زيتا جلوبال هولدينغز، المتداولة بسعر 19.73 دولارًا أمريكيًا، مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بقيمتها المستقبلية من التدفقات النقدية البالغة 27.54 دولارًا أمريكيًا. وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستحقق نموًا في الأرباح يفوق متوسط السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد حققت نموًا قويًا في الأرباح السنوية بنسبة 27.7% على مدى السنوات الخمس الماضية. وتهدف الشراكات الاستراتيجية الأخيرة مع شركة بالانتير تكنولوجيز إلى تعزيز قدرات التسويق القائمة على البيانات، مما قد يُحسّن الكفاءة التشغيلية وتدفقات الإيرادات في سوق تنافسية.

افعل ذلك

• اطلع على قائمتنا الكاملة التي تضم 135 سهماً أمريكياً مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
• هل تمتلك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات مخصصة حول أداء محفظتك.
• أطلق العنان لقوة الاستثمار المدروس مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم العالمية.

هل تبحث عن فرص بديلة؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.