تتحول الأتمتة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من مجرد مصطلح رائج إلى قوة اقتصادية مؤثرة، حيث يرتبط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنحو 25% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة و8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ومع التزام كبرى شركات التكنولوجيا بمئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يتجه الاهتمام نحو الشركات التي تبني وتجهز وتدير الأنظمة المادية التي تقف وراء هذا التحول. تتناول هذه المقالة ثلاثة أسهم تتأثر بتوجه تطوير الذكاء الاصطناعي، وقد تم اختيارها جميعًا بناءً على مؤشرات قوية لحجمها وميزانيتها العمومية، وتركز جميعها على الأتمتة والروبوتات. في نهاية المقالة، ستتعرف على كيفية استفادة كل سهم منها إذا استمر الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قويًا.

نظرة عامة: تقدم مجموعة Spirax حلولاً للطاقة الحرارية وتكنولوجيا السوائل، بدءًا من أنظمة البخار الصناعية وتسخين العمليات الكهربائية وصولاً إلى المضخات التمعجية الدقيقة، مما يساعد العملاء في قطاعات مثل الأغذية والأدوية والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات على التحكم في درجة الحرارة والسوائل واستخدام الطاقة في خطوط إنتاجهم.

العمليات: تُحقق مجموعة سبايراكس معظم إيراداتها من حلول الطاقة الحرارية بالبخار بقيمة 853.4 مليون جنيه إسترليني، بينما تُساهم حلول الطاقة الحرارية الكهربائية بمبلغ 441.3 مليون جنيه إسترليني، وتُضيف حلول تقنية السوائل من واتسون-مارلو مبلغ 408.2 مليون جنيه إسترليني. ويُدعم ذلك بمبيعات مُتنوعة جغرافياً، تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 491 مليون جنيه إسترليني، وبقية دول العالم بقيمة 658.1 مليون جنيه إسترليني.

القيمة السوقية: 4.84 مليار جنيه إسترليني

قد يجد المستثمرون المهتمون بمجال الأتمتة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركة Spirax Group مثيرة للاهتمام، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في قلب مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، وكفاءة الطاقة، ومعدات المصانع المتصلة رقميًا. وتشير الشركة إلى تزايد الطلب على حلولها "Target Zero" و"PoweringZero" ومنتجاتها المدعومة بتقنيات التعلم الآلي. ويهدف توجهها نحو مبيعات صيانة وخدمات أكثر استقرارًا، لا سيما في آسيا، إلى دعم هوامش الربح والأرباح المتكررة. إضافةً إلى ذلك، يستهدف برنامج إعادة الهيكلة الجاري تحقيق وفورات سنوية بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لإعادة استثمارها في البحث والتطوير والتحديثات الرقمية. في الوقت نفسه، ينطوي السهم على مخاطر كبيرة، بما في ذلك ارتفاع مستوى الديون، ومضاعفات التقييم المرتفعة، والتعرض لأسواق ناضجة بطيئة النمو، وتقنيات البخار التقليدية. كل هذا يجعل دراسة موازنة الفرص والحذر أمرًا بالغ الأهمية.

قد يُخفي توجه مجموعة Spirax نحو المعدات التي تدعم التعلم الآلي وإيرادات الخدمات المتكررة، ملف مخاطر وعوائد مختلفًا تمامًا عما يوحي به سعرها المعلن، لذا يجدر فحص المكافآت الرئيسية الثلاث وعلامة تحذيرية مهمة واحدة.

نظرة عامة: تقوم شركة Scott Technology بتصميم وبناء وبيع وصيانة خطوط الإنتاج الآلية والروبوتية للمصانع ومعالجي اللحوم وعمال المناجم ومشغلي الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم بتضمين الذكاء الاصطناعي في المعدات مثل أنظمة التعبئة على المنصات والمركبات الموجهة وخطوط تقطيع اللحوم الذكية لإنشاء عمليات أكثر كفاءة وأمانًا.

العمليات: تحقق شركة سكوت تكنولوجي معظم إيراداتها من التصنيع في أوروبا بقيمة 113.5 مليون دولار نيوزيلندي، تليها التصنيع في الأمريكتين بقيمة 69.8 مليون دولار نيوزيلندي، وحلول التعدين في روكلابز بقيمة 53.4 مليون دولار نيوزيلندي، والتصنيع في أستراليا بقيمة 33.0 مليون دولار نيوزيلندي، والتصنيع في الصين بقيمة 18.8 مليون دولار نيوزيلندي، والتصنيع في نيوزيلندا بقيمة 12.8 مليون دولار نيوزيلندي، مع تعويض جزئي بقيمة 19.6 مليون دولار نيوزيلندي من عمليات الإلغاء.

القيمة السوقية: 234.3 مليون دولار نيوزيلندي

تعمل شركة سكوت تكنولوجي ضمن مجال الأتمتة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تُزوّد المصانع وسلاسل التوريد بأنظمة الروبوتات وخطوط معالجة اللحوم وأنظمة مناولة المواد الذكية التي يمكن استخدامها مع تبني المصانع وسلاسل التوريد للمعدات الثقيلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خارج نطاق الإنفاق على مراكز البيانات. وقد تحسّنت الربحية المعلنة لتصل إلى هامش ربح صافٍ قدره 5.1%، بينما يقلّ مضاعف الربحية حاليًا عن متوسطات السوق المحلية والعالمية في قطاع الآلات. في الوقت نفسه، قد يرغب المستثمرون في مراعاة تقلبات سعر السهم، والاعتماد على الاقتراض الخارجي، ومخاطر تغيير مجلس الإدارة، إلى جانب العقود الجديدة المُعلنة في قطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية وأتمتة التعدين، والتي تُضاف إلى قاعدة عملائها.

يشير تحسن هامش الربح الصافي لشركة سكوت تكنولوجي إلى 5.1% وانخفاض نسبة السعر إلى الأرباح عن السوق إلى أن السوق قد يُقيّم بشكل خاطئ استراتيجيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. لذا، يجدر مراجعة تقرير التحليل الخاص بشركة سكوت تكنولوجي.

نظرة عامة: تقوم شركة Vicor بتصميم وبيع مكونات الطاقة المعيارية التي تقوم بتحويل وإدارة الكهرباء داخل الإلكترونيات عالية الأداء، وتزويد مصنعي المعدات بأنظمة الطاقة المخصصة والملحقات في قطاعات مثل مراكز البيانات، وأتمتة المصانع، والفضاء، والدفاع، والاتصالات، والمركبات، والأقمار الصناعية.

العمليات: تحقق شركة Vicor جميع إيراداتها من المنتجات المتقدمة أو منتجات الطوب بقيمة 426.7 مليون دولار أمريكي، مع مبيعات موزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بقيمة 221.5 مليون دولار أمريكي، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بقيمة 156.6 مليون دولار أمريكي، وأوروبا بقيمة 46.6 مليون دولار أمريكي، وجميع المناطق الأخرى بقيمة 2.1 مليون دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 12.40 مليار دولار أمريكي

تعمل شركة فيكور في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، حيث توفر وحدات طاقة عالية الكثافة تُغذي وحدات معالجة الرسومات، ومُسرّعات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوتات مع توسع مراكز البيانات والمصانع. وقد سلط المحللون الضوء على الإمكانات الكامنة في تقنية الجيل الخامس لتوصيل الطاقة العمودية ووحدات السيارات التي تعمل بجهد يتراوح بين 800 و48 فولت، إلى جانب عائدات الترخيص الناتجة عن حماية الملكية الفكرية لشركة فيكور. كما يتم تداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة نسبيًا، مع أرباح قد تكون متقلبة بسبب بعض المكاسب القانونية والاعتماد على الاقتراض الخارجي. بالنسبة للمستثمرين الذين يراقبون تأثير الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على موردي المكونات، فإن مزيج توقعات النمو، وهوامش الربح المرتفعة، ومخاطر التنفيذ والحوكمة الملحوظة، قد يجعل من سهم فيكور سهمًا يستحق تحليلًا معمقًا يتجاوز التركيز على الذكاء الاصطناعي فقط.

قد تخفي هوامش ربح فيكور المرتفعة وقصة قوة الجيل الخامس وضعًا مختلفًا تمامًا، لذا يجدر فحص المكافآت الرئيسية الثلاث وعلامات التحذير المهمة الثلاث.

تُعدّ الأسهم الثلاثة المذكورة هنا مجرد بداية، إذ يكشف برنامج فحص شركات الأتمتة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن 34 شركة أخرى في هذا المجال، تتميز بقصصها الجذابة حول الروبوتات وأنظمة المصانع والمعدات الرقمية. استخدم منصة Simply Wall St لتحديد وتحليل العوامل المحفزة، وقوة الميزانية العمومية، والقصص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع أفكارك الأكثر اقتناعًا ضمن هذه القائمة الأوسع.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا بدت لك مجموعة Spirax أو أي من هذه الشركات فرصة استثمارية مميزة، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة، وهو نقطة الدخول المثالية. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك بسهولة عبر مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُركّز على أهم التحديثات العملية. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا الوصول إلى أفضل الأفكار من آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

هل تبحث عن بدائل جديدة قبل أن يفعلها الآخرون؟

بدأت بعض الأسهم بالفعل في تحقيق زخم صعودي هادئ، بينما يركز معظم المستثمرين على الأسهم الرابحة بالأمس. قبل أن يتحول هذا الزخم من جديد إلى سوق مزدحمة، راجع هذه الأفكار المختارة بعناية وفكّر في خطواتك التالية.

• رصد الشركات التي تبني بهدوء زخماً مالياً قوياً من خلال مسح مجموعة مختارة من 11 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات جيدة ونقاط دخول محتملة قبل وصول الاهتمام الأوسع.
• تتبع الشركات الغنية بالسيولة النقدية والمؤهلة لتلبية الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على قائمة مختارة بعناية تضم 52 سهماً في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، والتي تركز على قوة الميزانية العمومية وقوة الأرباح المثبتة.
• ركز على مصادر الدخل الموثوقة من خلال مراجعة مجموعة مختارة من 3 شركات توزيع أرباح قوية مصممة لإعطاء الأولوية للمرونة والتغطية والاتساق في حين أن هذه العوائد لا تحظى بمتابعة واسعة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.