خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفع سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 3.2%، مساهماً في زيادة قدرها 31% مقارنةً بالعام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 16% سنوياً في السنوات القادمة. في ظل هذه البيئة المزدهرة، يُعدّ تحديد الأسهم المتداولة بأقل من قيمتها الجوهرية المقدرة استراتيجية فعّالة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص النمو المحتملة.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفحص الأولي.

فليكس (FLEX)

نظرة عامة: تقدم شركة فليكس المحدودة حلولاً في مجال الابتكار التكنولوجي وسلسلة التوريد والتصنيع عبر مختلف الصناعات بما في ذلك مراكز البيانات والاتصالات والمؤسسات والمستهلكين والسيارات والصناعة والرعاية الصحية والطاقة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 49.54 مليار دولار.

العمليات: يتم تحقيق إيرادات شركة فليكس من خلال حلول فليكس للرشاقة (FAS) بقيمة 14.78 مليار دولار وحلول فليكس للموثوقية (FRS) التي تساهم بمبلغ 12.06 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 13.1%

تتداول أسهم شركة فليكس المحدودة بسعر 133.05 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لها والبالغة 153.15 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال كونها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بشكل ملحوظ بنسبة 42.2% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية الأوسع نطاقًا والبالغ 16.4%. تشمل التحركات الاستراتيجية الأخيرة فصل شركة تابعة وتوسيع الشراكات في مجال البنية التحتية للأتمتة والذكاء الاصطناعي، مما قد يعزز الكفاءة التشغيلية وآفاق النمو على الرغم من تقلبات سعر السهم الأخيرة.

Zscaler (ZS)

نظرة عامة: شركة Zscaler، Inc. هي شركة عالمية لأمن الحوسبة السحابية بقيمة سوقية تبلغ حوالي 22.32 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة Zscaler إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات خدمات الاشتراك لمنصتها السحابية وخدمات الدعم ذات الصلة، والتي تصل إلى 3.00 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 34.9%

تُتداول أسهم شركة Zscaler, Inc. بسعر 152.79 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 234.8 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. تتوقع الشركة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 15.9% سنويًا، متجاوزةً بذلك متوسط السوق الأمريكي البالغ 11.4%. وتُعزز الشراكات الأخيرة وعمليات التكامل التقني عروضها الأمنية القائمة على مبدأ "انعدام الثقة" في بيئات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، مما قد يدعم ربحيتها على المدى الطويل، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق أرباح إيجابية خلال السنوات الثلاث القادمة.

شركة ميرك (MRK)

نظرة عامة: شركة ميرك وشركاه هي شركة رعاية صحية عالمية لها عمليات في جميع أنحاء العالم وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 280.47 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الأدوية، الذي يمثل 58.85 مليار دولار، وقطاع صحة الحيوان، الذي يساهم بمبلغ 6.56 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 46.1%

يُعد سعر سهم شركة ميرك الحالي البالغ 112.3 دولارًا أمريكيًا أقل بكثير من قيمته المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 208.44 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. وعلى الرغم من الخسارة الصافية الأخيرة الناتجة عن بنود استثنائية كبيرة، فمن المتوقع أن تنمو أرباح ميرك بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بنسبة 21.2% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعةً بتطويرات المنتجات الاستراتيجية وموافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مثل دواء IDVYNSO لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، مع العلم أن مستويات الديون المرتفعة لا تزال تشكل مصدر قلق.

خلاصة القول

• اطلع على قائمتنا الكاملة التي تضم 148 سهمًا أمريكيًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
• هل تشكل أي من هذه الأصول جزءاً من مزيج أصولك؟ استفد من قوة التحليل التي تتمتع بها محفظة Simply Wall St للحصول على نظرة شاملة بزاوية 360 درجة حول كيفية تطورها.
• عزز قدراتك الاستثمارية باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي جميع القارات.

هل أنت مستعد للخوض في أنماط استثمارية أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.