على مدى الأيام السبعة الماضية، ظل سوق الأسهم الأمريكية مستقرًا، مع أنه شهد ارتفاعًا بنسبة 15% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 17% سنويًا. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تكون أسعارها أقل من قيمتها المُقدّرة فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الأصول المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفحص الأولي.

Global-E Online (GLBE)

نظرة عامة: تدير شركة Global-E Online Ltd. منصة تجارة إلكترونية عابرة للحدود مباشرة للمستهلكين في جميع أنحاء إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 6.08 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها من قطاع مزودي معلومات الإنترنت، بإجمالي 1.02 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 25.4%

يبدو أن أسهم شركة Global-E Online مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة، حيث يتم تداولها بسعر 37.76 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنسبة تزيد عن 25% من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 50.59 دولارًا أمريكيًا. وقد أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا، إذ ارتفعت مبيعاتها في الربع الأول إلى 252.09 مليون دولار أمريكي، وحققت أرباحًا صافية قدرها 30.36 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الإعلان الأخير عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي الثقة في التدفقات النقدية المستقبلية وقوة العمليات.

بوينغ (BA)

نظرة عامة: تعمل شركة بوينغ، إلى جانب شركاتها التابعة، في تصميم وتطوير وتصنيع وبيع وصيانة ودعم الطائرات النفاثة التجارية والطائرات العسكرية بالإضافة إلى الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء على مستوى العالم؛ وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 165.17 مليار دولار.

العمليات: تستمد شركة بوينغ إيراداتها من ثلاثة قطاعات رئيسية: الطائرات التجارية بقيمة 42.55 مليار دولار، والدفاع والفضاء والأمن بقيمة 28.54 مليار دولار، والخدمات العالمية بقيمة 21.23 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 49.4%

يُتداول سهم بوينغ بسعر 211.5 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 417.72 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض قيمته بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. على الرغم من ارتفاع مستويات الديون التي لا تغطيها التدفقات النقدية التشغيلية بالكامل، فمن المتوقع أن تنمو أرباح بوينغ بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك نمو السوق الأمريكية بشكل عام. تُبرز طلبات شراء الطائرات الأخيرة من خطوط طيران جنوب الصين والشراكات الاستراتيجية في مجال الأمن السيبراني ومحاكاة الهندسة إمكانات تعزيز مصادر الإيرادات والقدرات التشغيلية.

أنظمة يورك الفضائية (YSS)

نظرة عامة: شركة York Space Systems, Inc. هي شركة متخصصة في مجال الفضاء والدفاع، تقدم حلولاً بالغة الأهمية للأمن القومي والحكومة والعملاء التجاريين في الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ 2.24 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات شركة York Space Systems من قطاع الطيران والدفاع التابع لها، بإجمالي 396.29 مليون دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 44.7%

تُتداول أسهم شركة يورك لأنظمة الفضاء بسعر 18.87 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يقل عن قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 34.13 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة واستبعادها من عدة مؤشرات، فمن المتوقع أن ينمو إيراد يورك بوتيرة أسرع بكثير من متوسط السوق الأمريكي بنسبة 26.3% سنويًا. وتعزز استثمارات الشركة الاستراتيجية في إنتاج الأقمار الصناعية للدفاع الوطني، فضلًا عن نجاحها في تنفيذ العقود، آفاق نموها في ظل بيئة مالية صعبة، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 114.84 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2026.

أهم النقاط

• اكشف عن 153 جوهرة مخفية ضمن أداة فحص الأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التدفقات النقدية بنقرة واحدة هنا.
• هل تشكل أي من هذه الأصول جزءاً من مزيج أصولك؟ استفد من قوة التحليل التي تتمتع بها محفظة Simply Wall St للحصول على نظرة شاملة بزاوية 360 درجة حول كيفية تطورها.
• قم بتبسيط استراتيجية استثمارك باستخدام تطبيق Simply Wall St المجاني واستفد من بحث شامل عن الأسهم في جميع أنحاء العالم.

هل أنت مستعد لنهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.