شهد سوق الأسهم الأمريكية خلال الأيام السبعة الماضية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.4%، إلا أنه أظهر مرونةً ملحوظةً مع ارتفاعٍ بنسبة 17% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 18% سنويًا. في هذا السياق، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تكون أسعارها أقل من قيمتها الحقيقية للمستثمرين فرصًا للاستفادة من النمو المُحتمل مع مراعاة ظروف السوق الحالية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من أداة الفرز.

شركة تينابل هولدينغز (TENB)

نظرة عامة: تقدم شركة Tenable Holdings, Inc. حلول إدارة المخاطر السيبرانية في مختلف المناطق بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ واليابان بقيمة سوقية تبلغ حوالي 4.40 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع برامج وخدمات الأمن، والذي حقق 1.02 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 21.9%

تُتداول أسهم شركة Tenable Holdings بسعر 39.88 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنسبة 21.9% من قيمتها العادلة المُقدّرة البالغة 51.08 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال كونها مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وعلى الرغم من تباطؤ معدل نمو الإيرادات المُتوقع إلى 6.3% سنويًا مقارنةً بالسوق بشكل عام، فمن المتوقع أن تُحقق الشركة أرباحًا في غضون ثلاث سنوات مع عائد مُتوقع مرتفع على حقوق الملكية بنسبة 58.9%. وتُعزز التوسعات الأخيرة في المنتجات وعمليات دمج الذكاء الاصطناعي قدرات الشركة في إدارة المخاطر، مما قد يُعزز تدفقاتها النقدية المستقبلية.

لازارد (LAZ)

نظرة عامة: شركة لازارد هي شركة استشارات مالية وإدارة أصول تعمل في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بقيمة سوقية تبلغ حوالي 4.25 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الاستشارات المالية بقيمة 1.83 مليار دولار وقطاع إدارة الأصول بقيمة 1.40 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 48%

يتم تداول أسهم لازارد بسعر 43.16 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 83.05 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض قيمتها. على الرغم من توقعات نمو إيراداتها بنسبة 12.1% سنويًا مقارنةً بالسوق، فمن المتوقع أن ترتفع أرباحها بنسبة 25.5% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية بشكل عام. قد تُعزز التغييرات الأخيرة في الحوكمة وإدراجها في المؤشرات الاستقرار والشفافية، بينما يبقى مستوى الدين المرتفع مصدر قلق للمستثمرين الساعين إلى مراكز مالية قوية.

أوريجين بانكورب (OBK)

نظرة عامة: شركة Origin Bancorp, Inc. هي شركة قابضة مصرفية لبنك Origin، تقدم الخدمات المصرفية والمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والبلديات وعملاء التجزئة في جميع أنحاء تكساس ولويزيانا وألاباما وميسيسيبي بقيمة سوقية تبلغ 1.62 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة Origin Bancorp إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاع الخدمات المصرفية المجتمعية، والذي يمثل 350.40 مليون دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 33.4%

يتم تداول أسهم شركة أوريجين بانكورب بسعر 52.27 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 78.45 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. تتوقع الشركة نموًا قويًا في الأرباح بنسبة 24.6% سنويًا، متجاوزةً بذلك متوسط السوق الأمريكي، على الرغم من أن توقعات نمو الإيرادات أكثر تواضعًا عند 14.5%. يعكس التوسع الأخير في برمنغهام والزيادات المطردة في توزيعات الأرباح النمو الاستراتيجي وعوائد المساهمين على الرغم من عمليات الشطب الصافي المستمرة وعمليات إعادة شراء الأسهم التي تؤثر على البيانات المالية قصيرة الأجل.

إلى أين الآن؟

• انطلق في رحلتك الاستثمارية إلى مجموعتنا المختارة من 157 سهمًا أمريكيًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
• هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St وابقَ على اطلاع دائم من خلال تنبيهاتنا لأي تحديثات هامة بشأن أسهمك.
• قم بتبسيط استراتيجية استثمارك باستخدام تطبيق Simply Wall St المجاني واستفد من بحث شامل عن الأسهم في جميع أنحاء العالم.

هل تفكر في استراتيجيات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.