خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفع سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 2.6%، مساهماً في زيادة ملحوظة بلغت 26% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنوياً في السنوات القادمة. في ظل هذه البيئة المزدهرة، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تُتداول بأقل من قيمتها المُقدّرة للمستثمرين فرصاً واعدة للنمو وزيادة قيمة أسهمهم.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

إليكم لمحة عن بعض الخيارات من قائمة الفرز.

ويسترن ديجيتال (WDC)

نظرة عامة: تقوم شركة ويسترن ديجيتال بتطوير وتصنيع وبيع أجهزة وحلول تخزين البيانات القائمة على تقنية محركات الأقراص الصلبة في مختلف المناطق بما في ذلك الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة سوقية تبلغ حوالي 165.45 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات من قطاع محركات الأقراص الصلبة (HDD) تصل إلى 11.78 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 48.5%

يبدو أن أسهم شركة ويسترن ديجيتال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية، حيث يتم تداولها بسعر يقل بنسبة 48.5% عن قيمتها العادلة المقدرة بـ 1001.92 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويبلغ سعرها الحالي 515.83 دولارًا أمريكيًا. وقد أظهرت الأرباح الأخيرة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي الدخل في الربع الثالث إلى 3.21 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 520 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى قوة التدفقات النقدية. وتتوقع الشركة نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح يتجاوز متوسطات السوق، على الرغم من عمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين والتي قد تستدعي الحذر من جانب المستثمرين المحتملين.

خدمات غاز كودياك (KGS)

نظرة عامة: تعمل شركة Kodiak Gas Services, Inc. من خلال توفير البنية التحتية لضغط الغاز بموجب عقود لصناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ 6.15 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة كودياك لخدمات الغاز إيراداتها بشكل أساسي من خدمات العقود، والتي تمثل 1.18 مليار دولار، إلى جانب الخدمات الأخرى التي تساهم بمبلغ 126.83 مليون دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 49.8%

تُتداول أسهم شركة كودياك لخدمات الغاز بخصم كبير، حيث تقل بنسبة 49.8% عن قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 150.36 دولارًا أمريكيًا للسهم. ورغم توقعات نمو الإيرادات الأبطأ مقارنةً بالسوق بشكل عام، فمن المتوقع أن تنمو أرباحها بوتيرة أسرع بكثير من متوسطات السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، فإن عمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين وعدم كفاية تغطية مدفوعات الفائدة من خلال الأرباح تُسلط الضوء على مخاوف مالية محتملة ينبغي على المستثمرين أخذها في الاعتبار إلى جانب تقييمها المنخفض بناءً على التدفقات النقدية.

أوينز كورنينج (OC)

نظرة عامة: شركة أوينز كورنينج هي شركة تقوم بتوريد منتجات البناء السكنية والتجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 9.65 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الأسقف بقيمة 4.28 مليار دولار، يليه قطاع العزل بقيمة 3.66 مليار دولار، ثم قطاع الأبواب بقيمة 2.06 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 10.2%

تُتداول أسهم شركة أوينز كورنينج بسعر يقل بنسبة 10.2% عن قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 133.43 دولارًا أمريكيًا للسهم، مما يشير إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من ارتفاع مستويات ديونها وعدم تغطية الأرباح لتوزيعات الأرباح بشكل كافٍ، فمن المتوقع أن تتحسن ربحيتها وعائدها على حقوق الملكية بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة. مع ذلك، تُظهر تقارير الأرباح الأخيرة انخفاضًا في المبيعات وخسائر صافية، مما قد يؤثر على أدائها المالي على المدى القصير، على الرغم من التوقعات الإيجابية على المدى الطويل.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• اكشف عن 141 جوهرة مخفية ضمن أداة فحص الأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التدفقات النقدية بنقرة واحدة هنا.
• هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St وابقَ على اطلاع دائم من خلال تنبيهاتنا لأي تحديثات هامة بشأن أسهمك.
• انضم إلى مجتمع من المستثمرين الأذكياء باستخدام تطبيق Simply Wall St. إنه مجاني ويقدم تحليلات على مستوى الخبراء حول الأسواق العالمية.

هل تبحث عن منظور جديد؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.