شهد سوق الأسهم الأمريكية أداءً قوياً، حيث ارتفع بنسبة 3.4% خلال الأسبوع الماضي و30% على مدار العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 16% سنوياً. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية للمستثمرين فرصاً للاستفادة من تقديرات القيمة الجوهرية التي تُشير إلى إمكانات نمو كبيرة.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نستعرض بعض الاختيارات البارزة من بين الأسهم التي قمنا بفحصها.

أسهم بنك الاتحاد الأطلسي (AUB)

نظرة عامة: شركة Atlantic Union Bankshares Corporation هي شركة قابضة مصرفية لبنك Atlantic Union، وتقدم الخدمات المصرفية والمالية للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 5.40 مليار دولار.

العمليات: يحقق بنك أتلانتيك يونيون إيرادات من خلال قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والذي يمثل 456.85 مليون دولار، وقطاع الخدمات المصرفية بالجملة، والذي يساهم بمبلغ 573.13 مليون دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 37.1%

يتم تداول أسهم بنك أتلانتيك يونيون بسعر 38.78 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 61.69 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 28.23% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل النمو المتوقع لسوق الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقًا والبالغ 15.6%. على الرغم من عائد توزيعات الأرباح الموثوق به والبالغ 3.82%، إلا أن التغييرات التنفيذية الأخيرة والتعديلات على النظام الأساسي للشركة قد تُدخل بعض الغموض في ديناميكيات الحوكمة.

هيلتون جراند فاكيشنز (HGV)

نظرة عامة: تقوم شركة Hilton Grand Vacations Inc. بتطوير وتسويق وبيع وإدارة وتشغيل المنتجعات وخطط المشاركة الزمنية تحت العلامة التجارية Hilton Grand Vacations في جميع أنحاء الولايات المتحدة واليابان وأوروبا بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.51 مليار دولار.

العمليات: تحقق هيلتون جراند فاكيشنز إيراداتها بشكل أساسي من مبيعات وتمويل العقارات، والتي تمثل 2.99 مليار دولار، وعمليات المنتجعات وإدارة النوادي، والتي تساهم بمبلغ 1.63 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 19.7%

تُتداول أسهم هيلتون جراند فاكيشنز بسعر 45.16 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بقيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 56.2 دولارًا أمريكيًا. وقد نمت الأرباح بنسبة 72.3% العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 49.84% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية البالغ 15.6%. ومع ذلك، لا تغطي الأرباح مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، على الرغم من التدفقات النقدية القوية والتوسعات الأخيرة في اليابان التي عززت حضورها العالمي وقاعدة عملائها.

لازارد (LAZ)

نظرة عامة: شركة لازارد هي شركة استشارات مالية وإدارة أصول تعمل في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 4.21 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الاستشارات المالية، الذي يساهم بمبلغ 1.83 مليار دولار، يليه قطاع إدارة الأصول بمبلغ 1.27 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 48.1%

يتم تداول أسهم لازارد بسعر 45.98 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 88.6 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال كونها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من ارتفاع مستوى ديونها، من المتوقع أن تنمو أرباحها بشكل ملحوظ بنسبة 38.49% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية البالغ 15.6%. قد تُعزز التعيينات التنفيذية الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية القدرات الاستشارية وتُحفز المزيد من فرص النمو في هذا القطاع.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• اكتشف المجموعة الكاملة من 154 سهمًا أمريكيًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
• هل تمتلك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات مخصصة حول أداء محفظتك.
• اكتشف عالماً من فرص الاستثمار مع تطبيق Simply Wall St المجاني، واحصل على تحليل لا مثيل له للأسهم في جميع الأسواق.

هل تبحث عن فرص بديلة؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.