شهد سوق الأسهم الأمريكية خلال الأيام السبعة الماضية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.4%، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 17% على مدار العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 18% سنويًا. في هذا السياق، يتطلب تحديد الأسهم التي قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية البحث عن تلك التي تتمتع بأساسيات قوية وإمكانات نمو واعدة لا تنعكس بشكل كامل في أسعارها الحالية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض اختياراتنا من الشركات التي تم فحصها.

شركة AeroVironment (AVAV)

نظرة عامة: شركة AeroVironment, Inc. هي شركة تكنولوجيا دفاعية متخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج ودعم الأنظمة الروبوتية والخدمات ذات الصلة للوكالات الحكومية والشركات على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 7.17 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الأنظمة المستقلة، الذي حقق 1.36 مليار دولار، وقطاع الفضاء والفضاء الإلكتروني والطاقة الموجهة، الذي ساهم بمبلغ 618.77 مليون دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 31.4%

يتم تداول أسهم شركة AeroVironment بسعر 142.6 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة البالغة 207.99 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية المخصومة. على الرغم من تقلب سعر السهم وانخفاض العائد المتوقع على حقوق الملكية، فمن المتوقع أن تنمو أرباح AeroVironment بشكل كبير بنسبة 69.76% سنويًا. تُبرز العقود الأخيرة مع إيطاليا وألمانيا الطلب القوي على أنظمتها غير المأهولة في أوروبا، مما قد يعزز نمو الإيرادات ليتجاوز متوسط السوق الأمريكي البالغ 12.6%.

شركة نو هولدينغز (NU)

نظرة عامة: تدير شركة Nu Holdings Ltd. منصة مصرفية رقمية في جميع أنحاء البرازيل والمكسيك وكولومبيا وجزر كايمان والولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 66.07 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاعها المصرفي، الذي حقق 7.59 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 14.2%

تُتداول أسهم شركة نو هولدينغز بسعر 13.99 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المُقدّرة البالغة 16.31 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. وقد نمت أرباح الشركة بنسبة 48% العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 20% سنويًا، متجاوزةً بذلك متوسط السوق الأمريكي البالغ 17.7%. ومع ذلك، تُعاني الشركة من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 7.9%. ويُؤكد برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير بقيمة مليار دولار أمريكي على قدرات الشركة القوية في إدارة التدفقات النقدية.

فيكتوريا سيكريت (VSXY)

نظرة عامة: شركة فيكتوريا سيكريت وشركاه هي شركة تجزئة عالمية متخصصة في الملابس الداخلية النسائية، والملابس الأخرى، ومنتجات التجميل، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 6.47 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاع التجزئة - المتخصص، والذي يولد 6.76 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 42.7%

تُعتبر أسهم فيكتوريا سيكريت، بسعر 87.41 دولارًا أمريكيًا، مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بقيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 152.67 دولارًا أمريكيًا. ورغم ارتفاع مستويات ديونها وتقلبات سعر سهمها الأخيرة، تتمتع الشركة بآفاق نمو قوية في الأرباح، مع توقعات بزيادة سنوية قدرها 39.6%، متجاوزةً بذلك أداء السوق الأمريكية بشكل عام. وتُبرز عمليات إطلاق المنتجات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية ضمن استراتيجية "مسار الإمكانات" زخمها التشغيلي، على الرغم من استبعادها من العديد من مؤشرات راسل في يونيو 2026.

اغتنم الفرصة

• اطلع على قائمتنا الكاملة التي تضم 151 سهمًا أمريكيًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
• هل تستثمر في هذه الأسهم بالفعل؟ ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد من خلال إنشاء محفظة استثمارية مع Simply Wall St ، حيث نسهل على المستثمرين مثلك البقاء على اطلاع دائم واتخاذ قرارات استثمارية فعّالة.
• Simply Wall St هو مفتاحك لاكتشاف اتجاهات السوق العالمية، وهو تطبيق مجاني سهل الاستخدام للمستثمرين ذوي التفكير المستقبلي.

هل أنت مستعد للخوض في أنماط استثمارية أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.