ارتفع السوق بنسبة 1.2% خلال الأيام السبعة الماضية، وبنسبة 18% على مدار العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنويًا. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المتداولة بأقل من قيمتها التقديرية فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نتعمق في بعض الخيارات المميزة من بين الخيارات المتاحة.

برودكوم (AVGO)

نظرة عامة: تقوم شركة Broadcom Inc. بتصميم وتطوير وتوريد أجهزة أشباه الموصلات وحلول برامج البنية التحتية على الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.69 تريليون دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها من قطاعين رئيسيين: برمجيات البنية التحتية، التي تساهم بمبلغ 27.70 مليار دولار، وحلول أشباه الموصلات (بما في ذلك ترخيص الملكية الفكرية)، والتي تمثل 47.76 مليار دولار.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 10.9%

يتم تداول أسهم شركة برودكوم بسعر 371.54 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بـ 416.78 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من ارتفاع مستويات ديونها، فإن توقعات نمو أرباح وإيرادات برودكوم تتجاوز متوسط السوق الأمريكي بشكل ملحوظ. وقد عززت التحالفات الاستراتيجية الأخيرة وتحديثات المنتجات قدراتها في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما قد يُحسّن الأداء على المدى الطويل. مع ذلك، فإن عمليات البيع الكبيرة من قبل المطلعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية تستدعي انتباه المستثمرين الذين يدرسون ديناميكيات تقييم هذا السهم.

سيرفيس ناو (NOW)

نظرة عامة: تقدم شركة ServiceNow, Inc. حلولاً قائمة على السحابة لسير العمل الرقمي عبر مناطق مختلفة على مستوى العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 130.06 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 14.73 مليار دولار من قطاع برامج وخدمات الإنترنت، حيث تقدم حلولاً قائمة على الحوسبة السحابية لسير العمل الرقمي عبر مناطق متعددة حول العالم.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 49.1%

تُتداول أسهم شركة ServiceNow بسعر 138.43 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر يُعتبر أقل من قيمتها الحقيقية بشكل ملحوظ، استنادًا إلى قيمة تدفقاتها النقدية المستقبلية المُقدّرة بـ 272.07 دولارًا أمريكيًا. وتشير التوقعات إلى نمو أرباح الشركة بنسبة 25.94% سنويًا، متجاوزةً بذلك متوسط السوق الأمريكي البالغ 17%. وقد ساهمت عمليات التكامل الأخيرة مع Pricefx وTech Mahindra في تعزيز قدرات ServiceNow في مجال الذكاء الاصطناعي وتحسين عمليات المبيعات، مما يُحتمل أن يُحسّن الربحية والكفاءة التشغيلية، على الرغم من انخفاض توقعات نمو الإيرادات إلى 16% سنويًا مقارنةً بالمعيار الصناعي.

البحر (جنوب شرق)

نظرة عامة: شركة Sea Limited هي شركة تكنولوجيا تعمل من خلال شركاتها التابعة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق الدولية، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 72.96 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة Sea Limited إيراداتها من خلال شركاتها التابعة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق دولية أخرى.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 43.2%

يتم تداول أسهم شركة Sea بسعر 118.32 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 208.33 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 25.2% سنويًا، متجاوزة بذلك متوسط السوق الأمريكي البالغ 17%. تُظهر تقارير الأرباح الأخيرة زيادة في الإيرادات إلى 7.79 مليار دولار أمريكي من 5.26 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، وارتفاعًا في صافي الدخل إلى 458 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أداءً ماليًا قويًا على الرغم من توقعات العائد على حقوق الملكية الأقل من المستوى الأمثل.

افعل ذلك

• اطلع على قائمتنا الشاملة التي تضم 153 سهماً أمريكياً مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية من خلال النقر هنا.
• هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St وابقَ على اطلاع دائم من خلال تنبيهاتنا لأي تحديثات هامة بشأن أسهمك.
• Simply Wall St هو مفتاحك لاكتشاف اتجاهات السوق العالمية، وهو تطبيق مجاني سهل الاستخدام للمستثمرين ذوي التفكير المستقبلي.

هل تبحث عن منظور جديد؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.