انخفض مؤشر سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 2.4% خلال الأيام السبعة الماضية، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 22% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 18% سنويًا. في هذا السياق، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تُتداول بأقل من قيمتها الجوهرية المُقدّرة فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الأصول المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

فيما يلي مجموعة مختارة من الأسهم التي تم تصفيتها بواسطة شاشتنا.

تقنيات استكشاف الفضاء (SPCX)

نظرة عامة: تقدم شركة Space Exploration Technologies Corp. خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.77 تريليون دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة 3.29 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي، و3.84 مليار دولار من الفضاء، و12.17 مليار دولار من خدمات الاتصال.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 36.9%

تُظهر شركة "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز"، التي أتمت مؤخرًا طرحًا عامًا أوليًا بقيمة 75 مليار دولار أمريكي، احتمال انخفاض قيمتها السوقية بناءً على التدفقات النقدية، حيث يتم تداول أسهمها بأقل بكثير من القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن الصفقات الهامة مع جوجل وأنثروبيك تُبشر بتدفقات إيرادات كبيرة. ويتجاوز معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع للشركة، والبالغ 41.8%، متوسط السوق، مما يُؤهلها لتحقيق الربحية في غضون ثلاث سنوات، وذلك في ظل تحولها الاستراتيجي نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البنية التحتية للأقمار الصناعية.

بوينغ (BA)

نظرة عامة: تعمل شركة بوينغ، إلى جانب شركاتها التابعة، في تصميم وتطوير وتصنيع وبيع وصيانة ودعم الطائرات النفاثة التجارية والطائرات العسكرية بالإضافة إلى الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء على مستوى العالم؛ وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 164.76 مليار دولار.

العمليات: تتكون قطاعات إيرادات بوينغ من الطائرات التجارية بقيمة 42.55 مليار دولار، والدفاع والفضاء والأمن بقيمة 28.54 مليار دولار، والخدمات العالمية بقيمة 21.23 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 39.8%

يتم تداول أسهم بوينغ بسعر 221.63 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 367.97 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها. ويتجاوز النمو السنوي المتوقع للأرباح، والبالغ 38.7%، متوسط السوق الأمريكي، على الرغم من أن نمو الإيرادات لا يزال أقل بنسبة 9.7%. وقد عززت الشراكات الاستراتيجية الأخيرة وعمليات تسليم الطائرات من قدرات بوينغ التشغيلية ونطاقها السوقي، إلا أن تغطية الديون بالتدفقات النقدية التشغيلية لا تزال مصدر قلق، مما يؤثر على وضعها المالي على الرغم من تحقيقها الربحية هذا العام.

أنظمة يورك الفضائية (YSS)

نظرة عامة: شركة York Space Systems, Inc. هي شركة متخصصة في مجال الفضاء والدفاع، تقدم حلولاً بالغة الأهمية للأمن القومي والحكومة والعملاء التجاريين في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 3.58 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بالكامل من قطاع الطيران والدفاع، الذي حقق 396.29 مليون دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 11.6%

تُعتبر أسهم شركة يورك لأنظمة الفضاء، المتداولة بسعر 33.72 دولارًا أمريكيًا، مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بقيمتها النقدية المقدرة بـ 38.15 دولارًا أمريكيًا. ورغم تقلب سعر السهم، فإن توقعات نمو إيراداتها بنسبة 27.2% سنويًا تتجاوز متوسط السوق الأمريكي، ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا في غضون ثلاث سنوات. وتشمل إنجازاتها الأخيرة إتمام دفعتين إنتاجيتين لمركبات فضائية للأمن القومي، مما يُبرز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على التصنيع عالي السرعة، وهو أمر بالغ الأهمية للبنى التحتية الدفاعية الفضائية.

اغتنم الفرصة

• تعمق في جميع الأسهم الأمريكية الـ 131 التي تم تحديدها هنا بناءً على التدفقات النقدية والتي تم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية .
• هل تمتلك أسهم هذه الشركات بالفعل؟ اربط محفظتك الاستثمارية بـ Simply Wall St واحصل على تنبيهات بشأن أي مؤشرات تحذيرية جديدة لأسهمك.
• حقق أقصى استفادة من إمكانياتك الاستثمارية مع تطبيق Simply Wall St، التطبيق الشامل الذي يقدم رؤى حول السوق العالمية مجاناً.

هل ترغب بمعرفة المزيد من الخيارات؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.