ظلّ سوق الأسهم الأمريكية مستقرًا خلال الأسبوع الماضي، ولكنه ارتفع بنسبة 28% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 16% سنويًا. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُمثّل تحديد الأسهم المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تُقدّم خصومات كبيرة فرصًا قيّمة للمستثمرين الباحثين عن فرص النمو.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نستكشف بعض الخيارات المتميزة من نتائج أداة الفرز.

AppLovin (تطبيق)

نظرة عامة: تقدم شركة AppLovin حلولاً إعلانية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 154.68 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الإعلانات، الذي حقق 5.48 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 44.8%

يتم تداول أسهم شركة AppLovin بسعر يقل بنسبة 44.8% عن قيمتها العادلة المقدرة، مما يمثل فرصة استثمارية واعدة بالنظر إلى التدفقات النقدية. وقد حققت الشركة نموًا ملحوظًا في الأرباح بنسبة 116.3% خلال العام الماضي، وتشير التوقعات إلى استمرار النمو القوي في كل من الأرباح والإيرادات، متجاوزةً بذلك أداء السوق الأمريكية بشكل عام. ومع ذلك، تعاني الشركة من مستوى عالٍ من الديون، وشهدت تقلبات في سعر سهمها مؤخرًا.

نوتانيكس (NTNX)

نظرة عامة: تقدم شركة Nutanix, Inc. منصة سحابية للمؤسسات عبر مناطق عالمية مختلفة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 11.60 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع برامج وخدمات الإنترنت، بإجمالي 2.69 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 43%

يتم تداول أسهم شركة نوتانيكس بسعر 43.73 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 76.73 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. وقد حققت الشركة أرباحًا مؤخرًا، وتشير التوقعات إلى نمو أرباحها بنسبة 24% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية الأوسع نطاقًا البالغ 16%. ومع ذلك، تعاني نوتانيكس من مستوى عالٍ من الديون. وتهدف التحالفات الاستراتيجية الأخيرة وتحسينات المنتجات إلى تعزيز قدرات منصتها السحابية وعروضها في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

أوراكل (ORCL)

نظرة عامة: تقدم شركة أوراكل مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لبيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 494.19 مليار دولار.

العمليات: تستمد شركة أوراكل إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الحوسبة السحابية والبرمجيات بقيمة 55.50 مليار دولار، تليها الخدمات بقيمة 5.57 مليار دولار والأجهزة بقيمة 3.01 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 38.1%

يتم تداول أسهم أوراكل بسعر 180.29 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 291.48 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 28.4% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأوسع البالغ 11.2%، على الرغم من ضعف تغطية ديونها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية. تهدف الشراكات الأخيرة مع جوجل كلاود وبلوم إنرجي إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة المستدامة على التوالي، على الرغم من عمليات البيع الكبيرة التي قام بها المطلعون في الأشهر الأخيرة.

الخطوات التالية

• انقر هنا للبدء في استكشاف بقية الأسهم الأمريكية الـ 148 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية الآن.
• هل تمتلك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات مخصصة حول أداء محفظتك.
• عزز قدراتك الاستثمارية باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي جميع القارات.

هل أنت مهتم بخيارات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.