لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قصة تجارب واستنزاف للأموال، بل أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بالشركات التي تحوّل استثماراتها الضخمة في هذا المجال إلى أرباح حقيقية. ومع التركيز على التضخم وأسعار الفائدة والطاقة، يبحث العديد من المستثمرين عن شركات تُجيد تحويل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية بدلًا من مجرد وعود. صُممت أداة فحص أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة خصيصًا لهذا الغرض، حيث تُسلط الضوء على الشركات الجادة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تُحقق أرباحًا منه. في هذه المقالة، ستتعرف على ثلاثة من أبرز المرشحين من خلال هذه الأداة، وكيف تتناسب مع الوضع الاقتصادي الكلي الراهن.

نظرة عامة: NVIDIA هي شركة رقائق وبرمجيات مقرها سانتا كلارا تقوم بتصميم معالجات رسومات قوية وأجهزة الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، بالإضافة إلى نظام برمجيات CUDA الذي تعمل عليه العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتخدم العملاء في أسواق الألعاب والحوسبة السحابية والسيارات في جميع أنحاء العالم.

العمليات: تحقق NVIDIA إيرادات بقيمة 25.1 مليار دولار أمريكي من قطاع الرسومات و228.4 مليار دولار أمريكي من الحوسبة والشبكات، حيث تساهم الولايات المتحدة بمبلغ 187.7 مليار دولار أمريكي، وتايوان بمبلغ 46.7 مليار دولار أمريكي، والصين (بما في ذلك هونغ كونغ) بمبلغ 14.6 مليار دولار أمريكي، ودول أخرى بمبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 5,103.0 مليار دولار أمريكي

من المرجح أن يركز المستثمرون الباحثون عن شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على كيفية دمج NVIDIA لتوقعات النمو المرتفعة مع جودة أرباحها القوية بالفعل. إذ يُتوقع نمو الأرباح بنسبة 21.8% ونمو الإيرادات بنسبة 24.6%، إلى جانب عوائد حالية ومتوقعة مرتفعة للغاية على حقوق الملكية وهوامش ربح صافية تبلغ 63%، مدعومة بميزة برمجيات CUDA التنافسية والطلب المتزايد على مراكز البيانات المرتبطة بمنصات مثل Vera Rubin وVera CPU وبنية DSX التحتية للذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، فإن عمليات البيع المكثفة من قبل المطلعين، والاعتماد على تمويل خارجي عالي المخاطر، والضغوط السياسية المتعلقة برقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تستهلك طاقة عالية، كلها عوامل تجعل الوضع غير خالٍ من المخاطر. ويتمثل الاعتبار الرئيسي للمستثمرين في كيفية توازن هذه العوامل الإيجابية والسلبية خلال المرحلة القادمة من تطوير NVIDIA لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تتفوق شركة NVIDIA في أرباحها على العديد من منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال الحقيقي هو إلى متى سيستمر هذا التفوق. تعرف على القصة الكاملة من خلال الاطلاع على أهم 4 مكافآت وعلامتي تحذير هامتين (إحداهما خطيرة للغاية!).

نظرة عامة: شركة أستيرا لابز هي شركة أشباه موصلات مقرها سان خوسيه تقوم ببناء رقائق وبرامج اتصال عالية السرعة تربط مسرعات الذكاء الاصطناعي والخوادم والذاكرة داخل مراكز بيانات السحابة، بحيث يمكن لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي الكبيرة نقل البيانات بسرعة وموثوقية على نطاق واسع.

العمليات: تحقق شركة أستيرا لابز حاليًا حوالي مليار دولار أمريكي من الإيرادات بالكامل من قطاع أشباه الموصلات التابع لها.

القيمة السوقية: 71.5 مليار دولار أمريكي

تُتيح لك شركة أستيرا لابز فرصةً مُركّزةً للتعرّف على البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقنيات PCIe وCXL وEthernet ومفاتيح Scorpio الذكية التي تُساهم في زيادة القيمة لكل رفّ من رفوف الذكاء الاصطناعي مع توسّع نطاق عمليات النشر. تشهد أرباحها نموًا سريعًا، وتحقق ربحيةً قويةً بهامش ربح صافٍ يبلغ 26.7%، كما تُشير شراكاتها مع شركاتٍ مثل NVIDIA وAMD وكبرى شركات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى إدراجها في مؤشر ناسداك 100، إلى مدى أهمية منصة الاتصال الخاصة بها في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، يُشير التقييم المرتفع، والطلب المُركّز من قِبل شركات الحوسبة السحابية، وتقلبات سعر السهم، وعمليات البيع من قِبل المُطلعين، وارتفاع مخاطر التمويل، إلى ارتفاع التوقعات. ويكمن التحدي الرئيسي في ما إذا كانت وتيرة تطوير منتجات أستيرا لابز والتزامها بالمعايير المفتوحة كافيةً لتبرير هذه التوقعات على المدى الطويل.

تقع شركة أستيرا لابز في منطقة تتلاقى فيها التوقعات العالية مع الأرباح الحقيقية، إلا أن الصورة الكاملة قد تغيب عن الأنظار. تعرف على كيفية توافق النمو، والاعتماد على منصات الحوسبة السحابية العملاقة، وتوتر التقييم في المكافأتين الرئيسيتين وعلامتي التحذير المهمتين.

نظرة عامة: تقوم شركة Palantir Technologies ببناء منصات برمجية مثل Gotham و Foundry و Apollo ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تساعد الوكالات الحكومية والعملاء التجاريين على جمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها وتحويلها إلى قرارات وإجراءات واقعية، بدءًا من حالات استخدام الدفاع والأمن وصولاً إلى عمليات المؤسسات.

العمليات: تحقق شركة Palantir Technologies حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي من قطاعها الحكومي و2.5 مليار دولار أمريكي من العملاء التجاريين، مع معظم الإيرادات القادمة من الولايات المتحدة إلى جانب مساهمات من المملكة المتحدة وبقية العالم.

القيمة السوقية: 308.0 مليار دولار أمريكي

تبرز شركة بالانتير تكنولوجيز في قائمة أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة، إذ تحقق بالفعل أرباحًا طائلة من برمجياتها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بنمو الأرباح بنحو 32% ونمو الإيرادات بنحو 31%، إلى جانب هامش ربح صافٍ حالي يتجاوز 40%. ولا تحمل ميزانيتها العمومية أي ديون، وتمتلك سيولة نقدية كبيرة، وتشير شراكاتها الأخيرة، بما في ذلك توسيع نطاق شراكتها مع جوجل كلاود ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة مع شركات مثل كيركلاند آند إليس، إلى توسع نطاق أعمالها التجارية جنبًا إلى جنب مع عملها الحكومي طويل الأمد. في المقابل، تتميز الشركة بتقييم مرتفع، وتشكيكات قوية، وتدقيق من القطاع العام، مثل مناقشات عقد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وعمليات بيع من قبل المطلعين. بالنسبة للمستثمرين، يكمن الاعتبار الأساسي في ما إذا كانت منصات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها بالانتير تبرر دفع علاوة سعرية مقابل هذا المزيج من النمو والربحية والجدل.

يبدو مزيج النمو المرتفع والربحية العالية وانعدام الديون لدى شركة بالانتير وكأنه حالة شاذة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن القصة الحقيقية تكمن في كيفية تفاعل هذه السمات مع تقييم الشركة والجدل الدائر حولها. اطلع على السياق الكامل في تقرير التحليل الخاص بشركة بالانتير تكنولوجيز.

تُعدّ الأسهم الثلاثة المذكورة هنا مجرد بداية، إذ يكشف برنامج "فحص أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة" عن حوالي 60 شركة أخرى تتمتع بقصص نجاح مماثلة مدفوعة بالأرباح في مجال الذكاء الاصطناعي . استخدم منصة "Simply Wall St" لتحديد وتحليل المحفزات الرئيسية، وملامح توليد التدفقات النقدية، وقصص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الأكثر أهمية، لتتمكن من التركيز على الأفكار الأكثر ثقة في هذا المجال.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة بالانتير تكنولوجيز أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في سيمبلي وول ستريت وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

هل تبحث عن بدائل قبل أي شخص آخر؟

يمكن أن تتحول أفكار الأسهم الجديدة من مرحلة التراكم الهادئ إلى اختراق كامل بسرعة. وبمجرد أن يصبح الزخم قوياً، قد يصعب إيجاد نقاط دخول مثالية، لذا قد يكون من المفيد الاستعداد مسبقاً.

• رصد الشركات التي تبني قوتها بهدوء من خلال 65 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة قبل أن يندفع الجمهور وراء زخمها ويتحول توازن المخاطر والمكافآت السهل.
• استكشف المرحلة التالية من التحول في مجال الطاقة من خلال فحص أسهم البنية التحتية للطاقة النووية الـ 89 المختارة بعناية بينما لا تزال هذه الأسهم بعيدة عن الأنظار في الوقت الحالي.
• ابقَ على اطلاع دائم باتجاهات الكهرباء من خلال مراجعة 34 سهمًا مختارة بعناية في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية قبل إعادة تقييم التقارير التي تضغط نطاقات الدخول الأكثر جاذبية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.