شهد سوق الأسهم الأمريكية انتعاشاً ملحوظاً بنسبة 4.4% خلال الأسبوع الماضي، وارتفاعاً كبيراً بنسبة 32% خلال العام الماضي، في حين من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 16% سنوياً. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تكون أسعارها أقل من قيمتها الحقيقية فرصاً للمستثمرين لتحقيق النمو، حيث يبحثون عن شركات مثل "كراتوس للدفاع والحلول الأمنية" التي تتمتع بأساسيات قوية، ومع ذلك لا تزال قيمتها السوقية أقل من قيمتها الحقيقية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نستكشف بعض الخيارات المتميزة من نتائج أداة الفرز.

كراتوس لحلول الدفاع والأمن (KTOS)

نظرة عامة: شركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc. هي شركة تكنولوجيا تقدم التكنولوجيا والأجهزة والمنتجات والأنظمة والبرامج للدفاع والأمن القومي والأسواق التجارية على مستوى العالم بقيمة سوقية تبلغ حوالي 12.57 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة الأنظمة غير المأهولة، التي تولد 292 مليون دولار، وحلول كراتوس الحكومية، التي تساهم بمبلغ 1.05 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 13%

يبدو أن أسهم شركة كراتوس للدفاع والأمن مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية، حيث يتم تداولها بسعر 74.09 دولارًا أمريكيًا مقابل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 85.15 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى خصم بنسبة 13% عن القيمة العادلة. وعلى الرغم من تخفيف حصص المساهمين مؤخرًا وتقلب أسعار الأسهم، فمن المتوقع أن تنمو أرباحها بشكل ملحوظ بنسبة 32.7% سنويًا، متجاوزة بذلك متوسط السوق. وتُبرز العقود الأخيرة مع البحرية الأمريكية والشراكات في مجال اختبارات فرط الصوت مكانة كراتوس القوية في قطاعات الدفاع، مما يدعم نمو الإيرادات المحتمل بمعدلات تفوق معدلات السوق.

شركات إستي لودر (EL)

نظرة عامة: شركة إستي لودر هي شركة عالمية لتصنيع وتسويق وبيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور ومنتجات العناية بالشعر بقيمة سوقية تبلغ حوالي 25 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة العناية بالبشرة بقيمة 7.14 مليار دولار، ومستحضرات التجميل بقيمة 4.21 مليار دولار، والعطور بقيمة 2.65 مليار دولار، والعناية بالشعر بقيمة 564 مليون دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 22.2%

تُتداول أسهم شركة إستي لودر بسعر 70.91 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 91.11 دولارًا أمريكيًا، ما يعكس خصمًا بنسبة 22.2% عن القيمة العادلة. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الديون وتوقعات نمو الإيرادات الأبطأ من السوق، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 44.64% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تحسن الربحية. وقد تُعزز مفاوضات الاندماج الأخيرة مع شركة بويغ براندز مكانتها في السوق وسط توجهات الاندماج في قطاعي التجميل والأزياء.

مجموعة سومني الدولية (SGI)

نظرة عامة: تعمل شركة Somnigroup International Inc.، إلى جانب الشركات التابعة لها، في تصميم وتصنيع وتوزيع وبيع منتجات الفراش بالتجزئة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 15.33 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة شركة ماتريس فيرم بقيمة 3.51 مليار دولار، وشركة تمبور سيلي الدولية بقيمة 1.27 مليار دولار، وشركة تمبور سيلي أمريكا الشمالية بقيمة 3.68 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 13.4%

يتم تداول أسهم شركة سومنيغروب إنترناشونال بسعر 74.37 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بقليل من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 85.87 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض طفيف في قيمتها. وعلى الرغم من انخفاض هوامش الربح هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 20.6% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية بشكل عام. ومع ذلك، فإن توقعات نمو الإيرادات لا تزال متأخرة عن توقعات السوق، كما أن تغطية الديون من خلال التدفقات النقدية التشغيلية لا تزال مصدر قلق في ظل التحالفات الاستراتيجية الأخيرة التي عززت قدراتها البحثية في مجال صحة النوم.

افعل ذلك

• احصل على نظرة متعمقة على جميع الأسهم الأمريكية الـ 161 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية باستخدام أداة الفرز الخاصة بنا هنا.
• هل لديك استثمارات في هذه الأسهم؟ ارتقِ بطريقة إدارتك لها باستخدام محفظة Simply Wall St، حيث تنتظرك أدوات سهلة الاستخدام لمساعدتك على تحسين نتائج استثماراتك.
• حقق أقصى استفادة من إمكانياتك الاستثمارية مع تطبيق Simply Wall St، التطبيق الشامل الذي يقدم رؤى حول السوق العالمية مجاناً.

هل تبحث عن فرص بديلة؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.