محركات الأرباح

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لسهم أمازون (AMZN) لتوضيح الفكرة.
• يوضح الرسم البياني لشركة أمازون التباين بين سلوك المستثمرين الأذكياء وسلوك المستثمرين الذين يتداولون أسهمهم بشكل عشوائي.
• يُظهر الرسم البياني ارتفاعًا ملحوظًا في سهم أمازون (AMZN) بعد تحقيق أرباح قياسية.
• يُظهر الرسم البياني اختراقًا فنيًا فوق المنطقة 1 (التي كانت سابقًا منطقة مقاومة).
• يُظهر الرسم البياني أن جمهور "مومو"، بالإضافة إلى أولئك الذين يتبعون التحليل الفني التقليدي، قاموا بشراء الأسهم بقوة عند الاختراق.
• من هو أذكى شخص في سوق أسهم أمازون؟ بالطبع، إنه مؤسس أمازون، جيف بيزوس. جيف بيزوس هو المستثمر الذكي هنا. هل انضم بيزوس إلى موجة الشراء السريعة في شراء أسهم أمازون بقوة عند ارتفاعها؟ بالطبع لا. فعل بيزوس ما يفعله المستثمرون الأذكياء دائمًا. استغل بيزوس قوة موجة الشراء السريعة وقدم طلبًا لبيع 15 مليون سهم من أسهم أمازون، بقيمة تقارب 4.07 مليار دولار.
• أُثيرت مخاوف كثيرة بشأن سهم شركة بالانتير تكنولوجيز (NASDAQ: PLTR ) المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي. وقد تراجع سعر سهم PLTR نتيجةً للمخاوف من المنافسة من نماذج اللغة الضخمة. لكن بالانتير حققت أرباحًا فاقت التوقعات، بل وتجاوزت التوقعات غير الرسمية. ويُعدّ تصريح الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، أليكس كارب، بالغ الدلالة: "لقد انطلق الطلب على سيادة الذكاء الاصطناعي. وبالانتير هي الشركة الوحيدة التي أثبتت قدرتها على تحويل الرموز الرقمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية. يثق عملاؤنا بنا لتزويدهم بأقصى قدر من التحكم في عملياتهم وبياناتهم وقراراتهم. يجب ألا تتحول ميزتهم التنافسية أبدًا إلى بيانات تدريب للنماذج المستقبلية. كان هذا الربع استثنائيًا : فقد نمت إيراداتنا التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 149% على أساس سنوي، ونمت إيراداتنا الإجمالية بنسبة 93% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر قاعدة الأربعين لدينا إلى 155%. إن ثورة الذكاء الاصطناعي السيادي تجعلنا متفائلين للغاية بشأن المستقبل."
• وللإفصاح الكامل، فإن سهم PLTR موجود في محفظتنا الاستثمارية ونشتري منه بمتوسط سعر 20.15 دولارًا.
• استفادت أسهم شركة كاتربيلر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CAT ) بشكل كبير من التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وكانت أسهم الشركة قد تراجعت سابقًا بسبب مخاوف من تباطؤ نمو هذه المراكز. وقد حققت كاتربيلر أرباحًا فاقت التوقعات والتوقعات غير الرسمية. وتتوقع الشركة استمرار هذا الزخم في المستقبل.
• تُعد شركة CAT مدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) وهي المسؤولة بشكل أساسي عن ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي في بداية التداول.
• على المستثمرين الحذرين الانتباه. يُروّج خبراء "مومو" لنمو الأرباح بنسبة 47% هذا الربع حتى الآن، استنادًا إلى الأرباح المُعلنة. في تحليلنا، يُعدّ هذا العنوان مُضللاً للغاية. والسبب هو ضرورة استبعاد المكاسب الكبيرة من استثمارات الأسهم في أمازون وأرباح الفئة "أ" من شركة ألفابت (ناسداك: GOOGL ) للحصول على صورة حقيقية. عند استبعاد هذه المكاسب، يبلغ نمو الأرباح هذا الربع حوالي 28% مقابل 23% وفقًا لتوقعات المحللين. صحيح أن نمو الأرباح قوي، لكنه لا يقترب من الرقم المُضلل الذي يُروّج له خبراء "مومو".
• في بداية التداولات، شهد سوق الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وعوائد السندات. ويشير انخفاض أسعار النفط وعوائد السندات في قطر إلى تداول مسودة اتفاق مع أطراف مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وإيران.
• من المتوقع تدفق أموال غير مدروسة إلى سوق الأسهم اليوم. الأموال غير المدروسة هي الأموال التي تتدفق إلى سوق الأسهم في أول يومين من الشهر دون أي تحليل، بغض النظر عن ظروف السوق.
• بلغ مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للتصنيع 55.6% مقابل توقعات بلغت 54%. وهذه أقوى بيانات منذ عام 2022. يشهد قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انتعاشاً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
• سيتم الإعلان عن فرص العمل المتاحة في برنامج JOLTS في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقد يكون لها تأثير على السوق.
• من المقرر أن تعلن شركتا Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD ) و Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX ) عن أرباحهما بعد إغلاق جلسة السوق العادية اليوم.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) وشركة Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.