تجذب عقود سوق التنبؤات الخاصة بالبيتكوين (CRYPTO: BTC ) لمدة خمس و 15 دقيقة ما يقرب من 70 مليون دولار من حجم التداول اليومي عبر Polymarket و Kalshi حيث يستخدم المتداولون الأفراد روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجمع بيانات الأسعار وتوليد احتمالات الرهانات قصيرة الأجل للغاية.

استراتيجية التداول بالذكاء الاصطناعي

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة أن ماكس ووجيك ، وهو مهندس يبلغ من العمر 29 عامًا، يقوم بتغذية ثلاثة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي - كلود، وجيميني، وشات جي بي تي - ببيانات أسعار البيتكوين التي تم جمعها على مدى أسابيع.

يقوم بجعل برامج الدردشة الآلية تحلل البيانات معًا وتحسب احتمالية فوزه قبل أن يقوم بأي صفقات مدتها خمس دقائق.

قال ووجيك: "كلود هو عقلي الرئيسي الآن، لكنني ما زلت أقوم بتنفيذ الصفقات يدوياً".

يزعم المهندس أنه ضاعف أمواله خلال الشهرين الماضيين باستخدام هذا النهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يتم عرض لوحات معلومات على المتداولين الذين يتوافدون على عقود العملات المشفرة الآجلة قصيرة الأجل على منصتي Kalshi و Polymarket، حيث تعرض هذه اللوحات أسعارًا في الوقت الفعلي تتقلب حول "سعر يجب التغلب عليه" بينما يعد عداد الوقت تنازليًا نحو نهاية العقد.

ارتفاع حجم التداول اليومي بقيمة 70 مليون دولار

بدأت كلتا المنصتين في تقديم رهانات "صعود وهبوط" لمدة 15 دقيقة على البيتكوين، والإيثيريوم (CRYPTO: ETH )، وسولانا (CRYPTO: SOL )، و XRP (CRYPTO: XRP ) في أواخر العام الماضي.

أضافت شركة Polymarket منذ ذلك الحين رهانات لمدة خمس دقائق على نفس الرموز.

تمثل هذه العقود الآن أكثر من نصف إجمالي تداول العملات الرقمية في كلا السوقين. وقد أدى نموها إلى ظهور أوجه قصور جديدة استغلها المتداولون المحترفون، وفقًا لأمير حاجيان ، الباحث في شركة Keyrock المتخصصة في صناعة سوق العملات الرقمية.

قال هاجيان: "دعونا نسمي الأمور بمسمياتها: هذه الأدوات مجرد مضاربة"، مشيراً إلى أن خيارات المدة القصيرة للغاية أثبتت شعبيتها بشكل خاص لدى المتداولين الأفراد.

زاوية التداول عالي التردد

قال هاجيان إن المراجحة المتعلقة بزمن الاستجابة كانت "متفشية" في أسواق الـ 15 دقيقة قبل أن تفرض شركة بولي ماركت رسومًا الشهر الماضي.

يمكن للمتداولين المحترفين الاستفادة من الفترات الزمنية القصيرة التي تستغرقها إشارات الأسعار من بورصة إلى أخرى، في هذه الحالة بين بولي ماركت وبورصة العملات المشفرة بينانس.

واصلت شركات التداول الكبيرة استهداف "أوجه القصور في البنية الدقيقة" بين بولي ماركت والبورصات الأخرى، لا سيما في أسواق الخمس دقائق.

على عكس كالشي، لا تفرض بولي ماركت رسومًا على معظم العقود، لكنها أضافت رسومًا لكل عملية تداول إلى رهانات العملات المشفرة التي تستغرق 15 دقيقة في يناير.

أعلنت الشركة منذ ذلك الحين عن زيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 1.56% على جميع عقود العملات المشفرة لردع التداول القائم على المراجحة بواسطة البرامج الآلية.

وجهة النظر التنظيمية

أعرب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايك سيليغ مراراً وتكراراً عن دعمه لأسواق التنبؤ، قائلاً الشهر الماضي إن عقود الأحداث تسمح للمستثمرين بالتحوط من المخاطر وإدارة محافظهم الاستثمارية الأوسع.

"لقد نجحت منصات سوق التنبؤ في أخذ أصل مضارب وضخ المزيد من الهوس في تداوله"، هذا ما قالته أماندا فيشر ، مديرة السياسات في مجموعة مناصرة المستثمرين "الأسواق الأفضل" والرئيسة السابقة للموظفين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

التبني السائد

قدمت ناسداك هذا الأسبوع مقترحات إلى الجهات التنظيمية الأمريكية لإدخال خيارات ثنائية "نعم-لا" بشأن ما إذا كان مؤشر ناسداك 100 الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل كبير سيتداول "عند أو فوق أو تحت" سعر محدد مسبقًا.

في حال الموافقة، ستنتهي صلاحية أول "خيارات مرتبطة بالنتائج" في ناسداك خلال بضعة أيام، مع إمكانية أن تنظر البورصة في بدائل "اليوم الصفري" ذات استحقاق 24 ساعة أو أقل.

صورة: Shutterstock