مبرد PPI

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة ASML Holding NV (NASDAQ: ASML ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لشركة ASML لتوضيح الفكرة.
• تكتسب شركة ASML أهمية بالغة لكونها الشركة الرائدة بلا منازع في مجال آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة. فبدون آلات ASML، ما كان من الممكن تصنيع أي من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
• يُظهر الرسم البياني ارتفاعًا ملحوظًا في سعر سهم شركة ASML بعد إعلان الأرباح.
• يوضح الرسم البياني أنه حتى بعد فجوة الأرباح الصاعدة، لا تزال شركة ASML أدنى من المنطقة 1 (المقاومة).
• يُظهر الرسم البياني أن سهم ASML يقع فوق المنطقة 2 (منطقة الدعم) بشكل مريح.
• تقرير أرباح شركة ASML ممتاز. إليكم التفاصيل:
  • أعلنت شركة ASML عن أرباح السهم للربع الثاني بقيمة 7.58 يورو مقابل 6.91 يورو وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت الإيرادات 9.33 مليار يورو مقابل 10.23 مليار يورو وفقًا لتوقعات المحللين.
  • تتوقع شركة ASML أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 11.0 و 12.0 مليار يورو مقابل توقعات المحللين البالغة 10.43 مليار يورو.
  • تتوقع شركة ASML أن تتراوح إيراداتها للسنة المالية 2026 بين 43 مليار و45 مليار يورو مقابل توقعات المحللين البالغة 39.82 مليار يورو.
• في تحليلنا، يمكن أن تكون شركة ASML مؤشراً لأشباه الموصلات، وبالتالي لسوق الأسهم بأكمله، إذا تجاوزت المنطقة 1 أو انخفضت عن المنطقة 2.
• أرباح شركة ASML تجلب التفاؤل وعمليات الشراء في سوق الذكاء الاصطناعي في السوق قبل الافتتاح.
• أطلعناكم أمس على أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سجل انخفاضاً بنسبة 0.4% مقابل توقعات المحللين البالغة 0.1%. ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن أياً من الاقتصاديين الـ 57 الذين ساهموا في هذا الإجماع لم يكن قريباً من الصواب.
• جاء مؤشر أسعار المنتجين (PPI) أقل من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المنتجين -0.3% مقابل 0.1% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.2% مقابل 0.4% وفقًا لتوقعات المحللين.
• تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل مؤشر أسعار المنتجين السابق إلى 0.6% من 1.1%. وكان 1.1% أعلى مستوى له في أربع سنوات.
• تمامًا كما هو الحال مع مؤشر أسعار المستهلك، كان الاقتصاديون مخطئين بشأن مؤشر أسعار المنتجين.
• سيتم إصدار الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• تواصل الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وتواصل إيران الرد. في تحليلنا، تستغل إيران القيود التي يفرضها الرئيس ترامب بسبب اقتراب انتخابات التجديد النصفي. لم تشهد أسعار النفط ارتفاعًا مفاجئًا، إذ يعتقد المتداولون أن ترامب دائمًا ما يتراجع في اللحظات الأخيرة.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركة ألفابت من الفئة ج (ناسداك: GOOG ) وشركة إنفيديا (ناسداك: NVDA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

زيت

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي انخفاضًا قدره 0.056 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.