تصدرت شركة أوريلي أوتوموتيف (ORLY) عناوين الأخبار هذا الأسبوع بعد إعلانها عن زيادة قدرها ملياري دولار أمريكي في برنامج إعادة شراء أسهمها. وتمدد الشركة البرنامج لثلاث سنوات أخرى. ويراقب المستثمرون الوضع عن كثب، إذ قد تؤثر عمليات إعادة الشراء هذه على قيمة أسهمها بمرور الوقت.

بعد إعلانها عن دفعة قوية لخطة إعادة شراء أسهمها، واصلت شركة أوريلي أوتوموتيف زخمها بنتائج ربع سنوية قوية ومبادرات مجتمعية مستمرة. وحققت أسهمها مكاسب بنسبة 28% منذ بداية العام، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدار عام واحد 22%، مما يُبرز نمطًا من الزخم طويل الأجل رغم بعض التقلبات قصيرة الأجل.

إذا كان النمو المستمر لشركة O'Reilly يجعلك فضوليًا بشأن الأداء الآخر، فقد تكون هذه هي اللحظة المثالية لتوسيع آفاق الاستثمار لديك من خلال الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

ومع ذلك، مع ارتفاع السهم بقوة وتداوله بالقرب من سعره المستهدف، قد يتساءل المستثمرون عما إذا كانت أسهم أوريلي لا تزال توفر مساحة للتقدم، أو ما إذا كان السوق قد حدد بالفعل سعر المرحلة التالية من النمو.

الرواية الأكثر شعبية: 7.7% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

يُحدد تقرير أوريلي أوتوموتيف، الأكثر متابعةً، قيمة عادلة أعلى من إغلاقه السابق، مما يُشير إلى مكاسب متوقعة في حال تحققت التوقعات. ومع تأثر التوقعات بتوقعات المحللين، تتجه الأنظار إلى عوامل رئيسية تُؤثر على الأرباح والإيرادات، والتي قد تُرجّح كفة الميزان.

إن تركيز أوريلي الاستراتيجي على قدرات المخزون والتوزيع، بما في ذلك خطة لزيادة متوسط المخزون لكل متجر بنسبة 5% بحلول عام 2025، يُمكّن الشركة من الحفاظ على مستويات عالية من التوافر والخدمة. وقد يؤدي ذلك إلى نمو مستدام أو متزايد في الإيرادات. وتحافظ الشركة على استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادرها من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات الصينية لتخفيف آثار الرسوم الجمركية، مما يُسهم في استقرار هوامش الربح الإجمالية من خلال تقليل ضغوط التكاليف المستقبلية.

هل تريد معرفة أي خطوات جريئة في سلسلة التوريد قد تُحقق هذه الميزة؟ يكمن في هذا السياق عدد من عوامل النمو البارزة، بالإضافة إلى تحسن متوقع في هامش الربح، وهو أمرٌ غير متوقع من تاجر تجزئة. هل ترغب بمعرفة كيف تُعزز هذه العوامل القيمة العادلة؟ تابع القراءة وقرر بنفسك.

النتيجة: القيمة العادلة 110.00 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التحولات غير المتوقعة في التعريفات الجمركية أو المنافسة المتزايدة قد تضغط على هوامش الربح لشركة أوريلي وتتحدى توقعات النمو الحالية.

وجهة نظر أخرى: ماذا تقول مضاعفات السوق؟

بالنظر إلى مكرر الربحية، تُتداول أسهم شركة أوريلي عند 34.5 ضعف، وهو أعلى بكثير من متوسط قطاع تجارة التجزئة المتخصصة في الولايات المتحدة البالغ 18 ضعفًا، ومتوسط نظيراتها البالغ 32.4 ضعفًا. كما أن الشركة أعلى بكثير من معاملها العادل البالغ 19.2 ضعفًا. يشير هذا الفارق إلى أن المستثمرين يدفعون ثمنًا للنمو المتوقع والمزايا التنافسية، ولكنه يترك هامشًا أقل للخطأ في حال تغير التوقعات. هل السوق متفائل أكثر من اللازم، أم أن هذه الثقة مبررة؟

ابنِ روايتك الخاصة عن السيارات من أوريلي

إذا كنت ترغب في رؤية الأرقام من منظور جديد أو اختبار نظريتك الخاصة، يمكنك بناء سرد حول نتائج أوريلي في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول O'Reilly Automotive هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لماذا تكتفي بقصة نمو واحدة؟ المستثمرون الأذكياء يرصدون دائمًا الكنوز الخفية والفرص الجديدة. اتخذ خطوتك التالية بثقة من خلال الاطلاع على هذه الأفكار المختارة بعناية:

• اكتشف الفائزين المخفيين المحتملين من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 932 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية مع تداول البيانات المالية القوية بأقل من قيمتها الحقيقية.
• استهدف دخلًا ثابتًا مع هذه الأسهم الـ 15 ذات العائدات > 3% والتي تقدم عوائد قوية أعلى من 3% لاستقرار محفظتك.
• استمتع بموجة التغيير التكنولوجي وافحص 25 من أسهم الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحويل الصناعات من خلال حلول مبتكرة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.