يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
نظرة مستقبلية: توقعات أرباح شركة إستي لودر
إستي لودر +2.23%
إستي لودر EL | 114.23 | +2.23% |
ستصدر شركة إستي لودر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EL ) تقرير أرباحها الفصلية يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026. إليكم نبذة مختصرة للمستثمرين قبل الإعلان.
يتوقع المحللون أن تعلن شركة إستي لودر عن ربحية للسهم الواحد (EPS) تبلغ 0.83 دولار.
يترقب السوق إعلان شركة إستي لودر، مع آمال كبيرة في سماع أخبار عن تجاوز التوقعات وتقديم توجيهات متفائلة للربع القادم.
من المهم أن يفهم المستثمرون الجدد أن التوجيه يمكن أن يكون محركاً مهماً لأسعار الأسهم.
نظرة عامة على الأرباح السابقة
خلال الربع الأخير، سجلت الشركة ربحية للسهم تجاوزت التوقعات بمقدار 0.15 دولار، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 0.94% في اليوم التالي.
إليكم نظرة على أداء شركة إستي لودر السابق والتغير الناتج في الأسعار:
| ربع | الربع الأول من عام 2026 | الربع الرابع من عام 2025 | الربع الثالث من عام 2025 | الربع الثاني من عام 2025 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربحية السهم | 0.17 | 0.09 | 0.32 | 0.32 |
| ربحية السهم الفعلية | 0.32 | 0.09 | 0.65 | 0.62 |
| نسبة تغير السعر | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -5.00 |
تتبع أداء أسهم شركة إستي لودر
بلغ سعر سهم شركة إستي لودر 116.27 دولارًا أمريكيًا في 3 فبراير. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، ارتفع سعر السهم بنسبة 83.78%. ونظرًا لأن هذه العوائد إيجابية بشكل عام، فمن المرجح أن يكون المساهمون على المدى الطويل متفائلين قبل صدور نتائج الأرباح.
ملاحظات المحللين حول شركة إستي لودر
بالنسبة للمستثمرين، يُعدّ الاطلاع على توجهات السوق وتوقعات القطاع أمراً بالغ الأهمية. يقدم هذا التحليل استعراضاً لأحدث المعلومات حول شركة إستي لودر.
قدّم المحللون 14 تقييماً لشركة إستي لودر، ما أسفر عن تقييم إجماعي محايد. ويبلغ متوسط السعر المستهدف خلال عام واحد 114.79 دولاراً، ما يشير إلى احتمال انخفاض بنسبة 1.27%.
نظرة عامة على تقييمات الأقران
في هذا التحليل، نتعمق في تقييمات المحللين ومتوسط الأهداف السعرية لمدة عام واحد لشركات Kenvue و elf Beauty و Interparfums، وهي ثلاثة لاعبين رئيسيين في الصناعة، ونقدم رؤى حول توقعات أدائهم النسبية وموقعهم في السوق.
- يفضل المحللون حاليًا مسارًا محايدًا لشركة Kenvue، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 18.0 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 84.52٪.
- يفضل المحللون حاليًا مسار شراء لشركة elf Beauty، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 113.38 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 2.49٪.
- يفضل المحللون حاليًا مسار الشراء لشركة Interparfums، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 105.6 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 9.18٪.
ملخص التحليل المقارن للأقران
في ملخص تحليل النظراء، تم تسليط الضوء على المقاييس الرئيسية لشركات Kenvue و elf Beauty و Interparfums، مما يوفر فهمًا لمكانتها في الصناعة ويقدم رؤى حول مواقعها في السوق وأدائها المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | الربح الإجمالي | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| شركة إستي لودر | حيادي | 3.57% | 2.55 مليار دولار | 1.21% |
| كينفيو | حيادي | -3.46% | 2.23 مليار دولار | 3.73% |
| جمال الجنية | يشتري | 14.24% | 238.86 مليون دولار | 0.31% |
| إنتربارفومز | يشتري | 1.17% | 272.82 مليون دولار | 7.70% |
الخلاصة الرئيسية:
تحتل شركة إستي لودر المرتبة الأولى بين منافسيها من حيث إجمالي الربح والعائد على حقوق الملكية، بينما تحتل مرتبة متوسطة من حيث نمو الإيرادات.
التعمق في خلفية شركة إستي لودر
تُعدّ إستي لودر رائدةً في سوق مستحضرات التجميل الفاخرة عالميًا، حيث تُشارك في قطاعات العناية بالبشرة (49% من مبيعات السنة المالية 2025)، والمكياج (29%)، والعطور (17%)، ومنتجات العناية بالشعر وغيرها (5%). وتشمل أبرز علاماتها التجارية مبيعًا: إستي لودر، وكلينيك، وماك، ولا مير، وجو مالون لندن، وأفيدا، وبوبي براون، وأوريجينز. وتعمل الشركة في أكثر من 150 دولة، مُحققةً 31% من إيراداتها من الأمريكتين، و37% من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (بما في ذلك متاجر التجزئة في المطارات)، و32% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتبيع إستي لودر منتجاتها عبر المتاجر الكبرى، ومتاجر التجزئة في المطارات، ومتاجر التجميل المتخصصة متعددة العلامات التجارية، والمتاجر المستقلة المخصصة لعلاماتها التجارية، والتجارة الإلكترونية، وصالونات التجميل والمنتجعات الصحية، ومتاجر العطور.
الأداء المالي لشركة إستي لودر
القيمة السوقية: تتمتع الشركة بقيمة سوقية مرتفعة، تتجاوز متوسطات القطاع. وهذا يدل على حجم كبير وشهرة واسعة في السوق.
نمو الإيرادات: حققت شركة إستي لودر نتائج إيجابية خلال ثلاثة أشهر. ففي 30 سبتمبر 2025، بلغ معدل نمو الإيرادات للشركة حوالي 3.57% ، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في إجمالي أرباحها. ومع ذلك، فإن نمو إيراداتها أقل من متوسط نمو الشركات المنافسة في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
هامش الربح الصافي: يقل هامش الربح الصافي لشركة إستي لودر عن متوسطات القطاع، مما يشير إلى تحديات محتملة في الحفاظ على ربحية قوية. وبهامش ربح صافي يبلغ 1.35%، قد تواجه الشركة صعوبات في إدارة التكاليف بفعالية.
العائد على حقوق الملكية (ROE): تتجلى القوة المالية لشركة إستي لودر في عائدها الاستثنائي على حقوق الملكية، والذي يتجاوز متوسطات القطاع. فمع عائد ملحوظ على حقوق الملكية يبلغ 1.21%، تُظهر الشركة كفاءة عالية في استخدام رأس المال وقوة مالية ملحوظة.
العائد على الأصول (ROA): يُعدّ العائد على الأصول لشركة إستي لودر أقل من معايير القطاع، مما يشير إلى صعوبات في الاستخدام الأمثل للأصول. فمع عائد على الأصول يبلغ 0.24%، قد تواجه الشركة تحديات في تحقيق عوائد مُرضية من أصولها.
إدارة الديون: نسبة ديون شركة إستي لودر إلى حقوق الملكية أعلى بكثير من متوسط القطاع. فمع نسبة تبلغ 2.42 ، تعتمد الشركة بشكل كبير على الأموال المقترضة، مما يشير إلى مستوى أعلى من المخاطر المالية.
للاطلاع على جميع إعلانات أرباح شركة إستي لودر، تفضل بزيارة تقويم أرباحها على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وراجعها أحد المحررين.
